(完整版)现金流量表分析案例
8页1、1现金流量表分析(水平分析)单位:百万元项目 2009 2008增(减)/%一、经营活动产生的现金流:销售商品、提供劳务收到的现金1,649.26914.4980.35%收到的税费返还5.581.35313.33%收到其他与经营活动有关的现金1,405.70882.459.30%经营活动现金流入小计3,060.541,798.2470.20%购买商品、接受劳务支付的现金840.711,115.10-24.61%支付给职工以及为职工支付的现金40.9241.97-2.50%支付的各项税费104.4768.7352.00%支付其他与经营活动有关的现金1,580.67683.39131.30%经营活动现金流出小计2,566.771,909.1934.44%经营活动产生的现金流量净额493.77-110.95545.04%二、投资活动产生的现金流:收回投资收到的现金-65.960.00%取得投资收益所收到的现金0.0922.3-99.60%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.4722-97.86%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.420.00%收到其他与投资活动有关
2、的现金4018122.22%投资活动现金流入小计40.56128.68-68.48%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.733.45-49.86%投资支付的现金-63.890.00%支付其他与投资活动有关的现金117.8118554.50%投资活动产生的现金流出小计119.5485.3440.07%投资活动产生的现金流量净额-78.9843.34-282.23%三、筹资活动产生的现金流:吸收投资收到的现金201.51233.33%取得借款收到的现金585259.12125.76%收到其他与筹资活动有关的现金-60.00%筹资活动现金流入小计605266.62126.91%偿还债务支付的现金824.15238246.28%分配股利、利润或偿付利息支付的现金46.5242.928.39%支付其他与筹资活动有关的现金4.47-0.00%筹资活动现金流出小计875.14280.92211.53%筹资活动产生的现金流量净额-270.14-14.3-1789.09%四、汇率变动对现金的影响-0.02-0.1586.67%五、现金及现金等价物净增加额144.63-82.07276.23
3、%期初现金及现金等价物余额137.96220.02-37.30%净利润25.18-16.34254.10%计提的资产减值准备18.211.351248.89%固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7.438.21-9.50%无形资产及其他资产摊销0.450.63-28.57%长期待摊费用摊销0.870.4881.25%处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益-0.2-14.598.62%公允价值变动损失-18.6443.85-142.51%财务费用7.5111.49-34.64%投资损失(减收益)0.11-22.71100.48%递延所得税资产减少-11.86-17.1430.81%存货的减少(减增加)-264.21-458.4742.37%经营性应收项目的减少(减增加)329.3928.41059.82%经营性应付项目的增加(减减少)399.54323.823.39%其他-六、期末现金及现金等价物余额282.58137.96104.83%分析评价: 从上表中可以看出,数源科技股份有限公司,2009年现金等价物增加额为144.63百万元,较2008年增加276.23%
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