用友手册资料:U9-V2_9-全球合并用户手册
116页1、 yonyou U9 企业管理软件 全球合并用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 全球合并用户手册 第 2 页 共 116 页 全球合并用户手册 第 3 页 共 116 页 目录 产品介绍 . 7 应用专题 . 8 账簿合并与报表合并 . 8 合并账簿相对于合并报表而言的优势. 8 合并结构. 9 汇总.10 汇总的方式 .10 汇总的明细程度 .10 调整.11 先调整后汇总.11 先汇总后调整.11 抵消.12 合并报表.13 业务流程 . 14 全球合并总体流程.14 平行法合并 .14 分步法合并 .16 基础设置 . 18 参数设置.18 功能概述.18 使用前提.18 栏目说明.18 合并结构.19 功能概述.19 使用前提.19 栏目说明.19 操作说明.27 抵消分录模板.28 功能概述.28 使用前提.28 栏目说明.29 操作说明.31 股权关系定义.32 功能概述.32 使用前提.32 栏目说明.32 现金流量对账关系.33 功能概述.33 使用前提.33 栏目说明.33 操作说明.35 期初 . 35 全球合并用户手册 第 4 页
2、共 116 页 期初余额.35 功能概述.35 使用前提.35 栏目说明.36 操作说明.39 期初现金流量.39 功能概述.39 使用前提.39 栏目说明.40 操作说明.41 账簿汇总 . 41 获取个别账簿.41 功能概述.41 使用前提.42 栏目说明.42 操作说明.43 账簿上报.44 功能概述.44 使用前提.44 栏目说明.44 操作说明.45 调整分录 . 46 调整分录.46 功能概述.46 使用前提.46 栏目说明.46 操作说明.52 抵消分录 . 57 抵消分录.57 功能概述.57 使用前提.57 栏目说明.58 操作说明.62 自动抵消 . 66 内部往来自动抵消.66 功能概述.66 使用前提.66 栏目说明.67 操作说明.69 内部权益投资自动抵消.71 功能概述.71 使用前提.72 栏目说明.72 操作说明.74 全球合并用户手册 第 5 页 共 116 页 内部投资收益自动抵消.76 功能概述.76 使用前提.76 栏目说明.77 操作说明.79 内部收入成本自动抵消.81 功能概述.81 使用前提.81 栏目说明.82 操作说明.84 内部交
3、易期末结存.86 功能概述.86 使用前提.86 栏目说明.87 操作说明.87 内部未实现损益自动抵消 .90 功能概述.90 使用前提.90 栏目说明.91 操作说明.92 现金流量对账 . 94 现金流量对账.94 功能概述.94 使用前提.94 栏目说明.95 操作说明.97 合并控制台 . 99 合并控制台 .99 功能概述.99 使用前提.99 操作说明.99 查询 . 101 凭证查询. 101 功能概述. 101 现金流量查询. 101 功能概述. 101 报表 . 102 总账. 102 功能概述. 102 使用前提. 102 查询说明. 103 操作说明. 103 明细账 . 105 功能概述. 105 全球合并用户手册 第 6 页 共 116 页 使用前提. 105 查询说明. 105 操作说明. 106 余额表 . 107 功能概述. 107 使用前提. 107 查询说明. 107 操作说明. 108 新增特性 . 108 全球合并用户手册 第 7 页 共 116 页 产品介绍产品介绍 U9 全球合并系统,通过账簿的合并,把多组织的账簿明细数据合并起来。可根据企
4、业的需要灵活定义合并的明细程度,将不同的科目表、会计期间、币种进行转换统一到合并账簿上,为企业进行整体的战略分析决策提供有效的工具。 由于是账簿级的合并, 大大降低了会计失真的风险,同时帮助企业获得更精细的整体财务信息。 U9U9 全球合并系统为企业提供如下应用:全球合并系统为企业提供如下应用: 支持平行法和分步法的合并,用户在设置账簿上报层级时可以很直观的看到合并结构树。 基于业务驱动的财务核算,系统可以轻松的从个别账簿中识别并获取内部交易数据,然后进行对账并自动生成抵消分录。 可以实现内部往来、内部权益投资、内部收入成本的自动抵消。 可以实现内部未实现损益的自动计算与抵消。 可以实现现金流量的合并。 报表编制灵活,基于合并账簿在 EXCEL 中定义公式即可得到需要的报告,格式不限。用户只需要在合并账簿单方就可以完成合并报表的编制,省去了报表模板的下发和个别报表的上报过程,帮助企业提高了合并报表编制效率,缩短了编制周期,降低了沟通成本。 全球合并用户手册 第 8 页 共 116 页 应用专题应用专题 账簿合并与报表合并账簿合并与报表合并 合并账簿相对于合并报表而言的优势合并账簿相对于
5、合并报表而言的优势 1、 提高工作效率 合并账簿在前期只需要一次性设置好账簿转换的规则,定义集团的合并报表取数公式,然后子公司每次上报可以利用下班的时间由系统自动进行账簿转换,将账簿数据上报到集团。 集团合并报表编制灵活,基于合并账簿在EXCEL 中定义公式即可得到需要的报告,格式不限。 用户只需要在合并账簿单方就可以完成合并报表的编制, 省去了报表模板的下发和个别报表的上报过程, 集团可以随意增加报表或者改动报表格式而无需通知子公司, 从而提高了合并报表编制效率,缩短了编制周期,降低了沟通成本。 2、内部交易自动抵消 基于业务驱动的财务核算,系统可以轻松的从个别账簿中识别并获取内部交易数据,然后进行对账并自动生成抵消分录。 这是传统的报表合并无法实现的, 使用报表合并需要额外增加多张附表才能够体现出内部交易来,数据真实性也得不到保障。 3、 避免会计失真 合并账簿是直接将子公司的账簿上报到集团的合并账簿,因此大大减少和避免了在传统的并表方式下由于填报标准不清楚或者有意造假而引起的会计失真现象。 4、 消灭信息孤岛 集团可以直接从个别公司的总账账簿把需要管理或者分析的数据获取上来,把整
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