用友培训课件:U8 V12_1功能介绍-分项成本-PART1(概述_应用准备)
80页1、yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1分项成本功能介绍yonyouup information technology Co.,Ltd1产品概述2应用准备3按品种核算应用流程4按订单核算应用流程5按工序核算应用流程6特殊业务主题 课 程 大 纲yonyouup information technology Co.,Ltd分项成本主要应用以下几个方面:计算产品或其它成本对象成本 ;为计划 、控制和绩效评估获取信息;为制定决策而分析相关信息。目前系统主要处理成本核算、成本计划、成本预测、成本分析等功能,整合了财务、供应链、生产制造、HR、商业智能等系统,全面协同完成ERP整体业务。1.0 产品概述yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 产品综述应用框架yonyouup information technology Co.,Ltd与供应链接口图1.3 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd与生产制造接口图1.3 接口说明yonyouup info
2、rmation technology Co.,Ltd与其它模块接口图1.3 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd1产品概述2应用准备3按品种核算应用流程4按订单核算应用流程5按工序核算应用流程6特殊业务主题 课 程 大 纲yonyouup information technology Co.,Ltd基础档案中,需要关注以下与成本相关设置(分期实施时特别注意预先规划):机构人员:部门档案存货:存货分类、存货档案财务:项目目录、成本中心、成本中心对照、会计科目业务:仓库档案、收发类别、单据类型与收发类别对照、产品结构生产制造:生产制造参数设定、工艺路线资料维护2.1 基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd部门档案 :1. 成本中心来源:成本中心对照的主要来源。2.“共耗费用表”归集费用的来源 。注:成本中心不能作为共耗费用的归集对象3.“制造费用表”,定义从总账取数公式,是取或合并辅助部门科目来源。4. 成本对象构成:按品种或批次核算时,BOM子件部门对应成本中心是成本对象的构成部分 ;按订单
3、核算时,生产订单表体生产部门所对应的成本中心是成本对象构成部分。5. 出、入单据表体部门是成本取数、分配的必须条件。 2.1 基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据存货分类 :1. 存货分类的设置需要预先考虑会计科目及与存货、成本相关的科目。2. 分项成本-成本项目对照,材料项目一般与存货分类对应。3. 存货顶级分类的设置,需要考虑在产品分配率(在产品选择按约当产量 -固定比率,材料可按顶级分类设置约当系数)。4. 存货分类的设置,需要考虑成本及存货报表的展现(各存货核算汇总表按存货分类级次统计)yonyouup information technology Co.,Ltd存货档案:1. 是成本管理中产品与材料的承载主体。2.存货属性是分项成本对照的依据:采购或进口属性是材料划分分项的对象 ;自制或委外属性是制定分项参考成本的对象。3.各种价格成本对存货及成本记账及计算影响4.投产推算关键子件:月末在产品处理表可以据此推算产品在产成套数量。5.档案的生产部门是影响生产订单部门自动带入,进而影响成本对象构成。6.存货自定义项
4、及核算自由项:自定义分配标准及核算对象2.1 基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据项目目录:1.按品种或批次核算时,是在出、入单据上替当“Bom母件”,它本身不是成本对象,成本对象的真正主体是“BOM母件(BOM版本号+物料编码+结构性自由项)+成本中心”。2.专用材料单需要指定项目目录;存在多个版本的物料入库单,需要指定项目目录。3.按订单出、入库,但按品种法核算,可在单据上自动带入项目目录。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据成本中心及对照:1.建立生产成本中心与辅助服务成本中心(部门作为成本中心实体,支持一对多;按工序核算时工作中心也可作为实体 ,)2.可以选择成本分配率是否按辅计量单位分摊,默认按主计量单位分摊。3.成本中心与品种、订单、工序共同构成成本对象,贯穿整个成本管理。yonyouup information technology Co.,Ltd会计科目(与存货成本相关):1. 设置时与存货分类的设置结合。2. 设置时与收发类别相结合2.1 基础数
5、据yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据仓库档案:1.按仓库选择计价方式。2.部分仓库选择不计成本3.可按仓库组计价在成本卷积选项中选择统一计价选项。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据收发类别及对照:1.收发类别用于区分存货生成凭证时科目用途。2.确认出、入库单据是否与成本计算相关。3.通过与单据类型对照,单据自动带出收发类别或卷积计算 默认出库类别。4.出库类别修改:单据计账后,仍可在存货核算系统的单据列表中增加、修改。注意:出库调整单如果对照“期末处理”选项,卷积计算时,系统将不自动按领料比率拆分调整金额的出库类别。yonyouup information technology Co.,Ltd产品结构:未购买或未启用物料清单,可以在基础档案-产品结构中设置BOM,但不能维护多个版本。2.1 基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd生产制造参数设定:生产订单以何种方式关闭,对成本对象时点的正确性有重要的影响,需要检查该设置。
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