用友培训课件:U8 V12_1功能介绍-分项成本-PART2(按品种、按订单核算)
104页1、yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1分项成本功能介绍yonyouup information technology Co.,Ltd1产品概述2应用准备3按品种核算应用流程4按订单核算应用流程5按工序核算应用流程6特殊业务主题 课 程 大 纲6 课程大纲-按品种核算应用流程yonyouup information technology Co.,Ltd主要应用模式:品种、批次、订单 3 按品种核算4 按订单核算成本主要核算方法yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 按品种核算-日常操作流程图yonyouup information technology Co.,Ltd一、建立账套:启用主要模块-产品结构或物料清单、采购管理、库存管理、存货管理、总账、成本管理(也可以启用生产订单及车间管理)。二、基础础档案:部门档案、存货档案、仓库档案、收发类别 、单据类型与收发类别对 照表、供应商档案、成本中心档案等已建。3.3 基础档案yonyouup information technology C
2、o.,Ltd3.3 基础档案-项目大类选择系统预置的“成本对象”大类,直到完成。yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 基础档案-项目分类在“项目大类-成本对象”下设置分类。yonyouup information technology Co.,Ltd3.4 产品结构或物料清单子件领料部门所对应的成本中心与母件共同构成实际成本对象。子件最少有一个领料部门必须在“成本中心对照”中确定的成本中心范围之内,否则母件不能成为成本核算对象。BOM是品种法下真正的实际核算对象及实体yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 基础档案-项目目录注意:按品种核算,如果产品结构或物料清单建立BOM后,系统自动增加“项目编号、项目名称”与母件编码一致或同一编码多版本自动 编号的项目目录档案。条件是:成本选择按品种核算方法早于BOM建立,否则只能“引入”。点“引入”,也可自动使项目编码、项目名称与物料清单母件编码、母件名称逐项对应。注意:项目目录主要是为出、入库单据对应而用,不是实际成本对象本身。yonyouup inf
3、ormation technology Co.,Ltd3.5 供应链相关业务-库存如果是专用材料 ,“成本项目编码、出库类别、部门、记账日期”是否正确,是能否取到成本材料耗用表的四个必须要素。出库类别与成本选项设置类别一致按成本项目领 料。如果启用生产订单且按生产订单领料,系统可自动带出项目信息,此时不需要手动输入项目。部门对应的成本 中心与产品结构或物料清单子件的领料部门对应的成本中心一致yonyouup information technology Co.,Ltd如果是共用材料 ,“出库类别、部门、记账日期”是否正确,是能否取到成本材料耗用表的三个必须要素。出库类别与成本选项设置类别一致部门在“成本 中心对照”中成本 中心范围之内3.5 供应链相关业务-库存yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 供应链相关业务-库存“成本项目编码、入库类别、部门”是否正确,是能否取到成本“完工产品日报表”或“完工产品处理表”的三个必须要素。部门对应的成本 中心与产品结构或物料清单子件的领料部门对应的成本中心一致入库类别与成本选项设置类别一致按成本项目入
4、库。两种情况不需手工录入:1)项目编码与存货编码唯一对应,系统自动对应取数2)按生产订单入库,系统自动带出项目。yonyouup information technology Co.,Ltd1、核算方式的利、弊及选择:维度、计价2、计价方式的利、弊及选择:财务、业务、操作、特殊3.5 供应链相关业务-存货核算-选项yonyouup information technology Co.,Ltd其它单据录入假退料单入库调整单出库调整单价格调整单-计划价3.5 供应链相关业务-存货核算-其它单据yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 供应链相关业务-存货核算-暂估成本录入选择合适的方式,进行批量取数暂估yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 供应链相关业务-存货核算-结算成本处理yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 供应链相关业务-存货核算-记账如果选择成本计算(即手工卷积),在存货进行日常单据记账及特殊单据记账;如果应用卷积运算,一般情况下,不需要再单
5、独做记账及期末处理 (材料费用化或手工调整成本例外)。yonyouup information technology Co.,Ltd调拨单计价:基本原则:入库等于出库,调拨前后相等。循环调拨方案:反向调拨,库存表头(调拨方向反向);专项补丁形态转换计价:基本原则:入库等于出库,转换前后相等。循环转换:避免循环转换业务。非标订单计价:勾选“非标循环领用先计算对应标准订单成本”,非标返修入库订单(自己领用自己)不进入计价库范围内,明细账中入库顺序排在所有出库单之后。循环领用计价:卷积发生循环领用,取价原则:先走存货核算选项“零成本出库选择”,其次取“上期结存成本”,再次取“参考成本”,最后仍取不到为03.5 供应链相关业务-存货核算-特殊记账yonyouup information technology Co.,Ltd3.5 供应链相关业务-存货核算-批改类别部门存货核算记账及期末处理后,“产成品入库单、其它入库单、采购入库”及“材料出库单、其它出库单”五大单据列表仍可支持批改收发类别及部门;制凭证后不可修改修改完毕后,成本管理结账时,判断修改的时间是否是成本计算后进行及是否对成本有影响
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