用友培训课件:U8 V12_1全产品-网上报销--part2
57页1、yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1功能介绍 网上报销(二)yonyouup information technology Co.,Ltd3.8.1报销冲借款p 支持冲借款指定以及冲借款确认;p 冲借款时支持自动分配;p 支持冲销他人借款和本人借款;p 支持在冲借款时通过高级条件查找对应借款单;p 包括自动冲借款和手工冲借款;p 在冲借款时针对借款单进行还款;p 控制未冲销完借款,报销单不允许支付;yonyouup information technology Co.,Ltd3.8.2报销冲借款自动冲借款设置自动冲借款的匹配维度,可以设置业务员、部门、项目等设置自动冲借款的先后顺序,先进先出或者后进先出针对费用报销业务类型设置是否保存后自动冲销借款保存后自动根据设置匹配对应借款单。也可以手工执行自动冲借款yonyouup information technology Co.,Ltd3.8.3报销冲借款冲借款界面增加高级查询条件yonyouup information technology Co.,Ltd3.8.4报销冲借款-还款
2、借款单尚欠金额不为0,手工录入还款金额维护为退还金额,表头金额汇总录入还款金额后,可以针对借款单生成还款单yonyouup information technology Co.,Ltd3.8.5报销冲借款未冲销完借款,报销单不允许支付提供支付时需还清借款控制参数在付款时,如果存在未还清的借款,不能支付yonyouup information technology Co.,Ltd3.9.1收付款p 支持与出纳、网银接口;p 支持单笔或批量收付款;p 支持多笔合并收付款;p 支持部分收付款;p 支持报销单对公支付。yonyouup information technology Co.,Ltd3.9.2收付款操作合并选择多张单据一起支付。选择网银支付,收付款银行账号需要录入,生成网银的对私支付单yonyouup information technology Co.,Ltd3.9.3 对公支付(一)报销单中录入对应供应商信息按钮区分对公支付、对私支付yonyouup information technology Co.,Ltd3.9.4 对公支付(二)支付时,收款银行取供应商对应账户信息生成网
3、上银行普通支付单yonyouup information technology Co.,Ltd3.10.1单据查询主要功能p 支持分别按照5种单据类型进行查询;p 支持单据的批量提交和撤销;p 支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示;p 支持对单据的审批流信息进行查看。yonyouup information technology Co.,Ltd3.10.2单据查询操作p 分别提供了5种单据的查询列表显示。yonyouup information technology Co.,Ltd3.10.3单据查询汇总/明细按照单据表行进行显示,点击汇总,按表头进行显示按照单据表头进行显示,点击明细,按表行进行显示yonyouup information technology Co.,Ltd3.11.1报表查询-借款到期报警单p 查询条件中可以设置提前天数,查询要到期的借款单。yonyouup information technology Co.,Ltd3.11.2报表查询-借款账龄分析表p 在网报基础设置中维护账龄区间数据。p 可以按照部门或者人员统计账龄数据。yonyouup infor
4、mation technology Co.,Ltd3.11.3报表查询-借款统计表p 按照部门或者业务员统计借款数据。p 显示对应借款数据中,信用设置的笔数、天数以及金额等。yonyouup information technology Co.,Ltd3.11.4报表查询-借款明细表p 按照部门业务员显示明细的借款数据p 查询条件中可以设置截止日期,按照截止日期查询出来对应的单据到期或者逾期天数yonyouup information technology Co.,Ltd3.11.5报表查询-收支分析表p 查询申请单、收入报销单和费用报销单的数据。p 分别显示对应费用项目的申请数和实际发生的报销数据。yonyouup information technology Co.,Ltd3.11.6报表查询-收支明细表p 显示报销单的明细数据。分别显示对应的支出金额和收入金额yonyouup information technology Co.,Ltd3.11.7报表查询-网报业务一览表p 显示网报所有业务类型的数据,包括申请金额、借款金额、报销金额等yonyouup information t
5、echnology Co.,Ltd四. 主要流程1.费用申请-借款-报销流程2.借款单信用控制3.报销单报销标准4.与出纳联用5.异币种冲借款6.预算控制7.单据红冲yonyouup information technology Co.,Ltdp 费用申请流程p 借款流程,需要指定对应的费用申请单p 报销流程,需要指定对应的费用申请单,且核销借款时,只能核销相同费用申请的借款单4.1.1申请-借款-报销流程yonyouup information technology Co.,Ltd4.1.2录入申请单设置允许借款yonyouup information technology Co.,Ltd4.1.3费用申请-生成借款单回写对应的已借金额yonyouup information technology Co.,Ltd4.1.4费用申请-生成报销单回写对应的已报销金额冲销同来源的借款单yonyouup information technology Co.,Ltd4.2.1借款信用控制p 支持设置部门信用数据和职员信用数据;p 查询信用数据时,可以分别显示。yonyouup informat
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