[20XX年上半年财务工作总结及下半年工作计划]20XX年财务工作总结
15页1、最新资料欢迎阅读20XX 年上半年财务工作总结及下半年工作计划 20XX 年财务工作总结篇一岁月如梭, 光阴如箭, 20xx 年即将过去, 崭新的 20XX即将到来, 回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利, 但我相信透过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经4 个月了,在这 4 个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在那里我就2014 年度财务会计组做如下工作汇报;一、201xx 年度工作总结(一)财务工作1 、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。2 、月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报财务报表。3 、每月核对往来款项。 与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。154 、税控器管理、 pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工 作,完成税控系统限额增额
2、工作 (由原先的 100 万额度增加到 500 万额度)、完成发票数量增额工作(由原先的 4 本发票增加到 15 本发票)、完成发票金额增额工作 (由原先的 1 万额度增加到 10 万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6 台 pos 机安装工作。5 、20xx 年初年审工作。用心配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx 年年报审计工作,并出具审计报告。6 、20xx 年 3 月税审工作。配合税审人员完成公司20xx 年年终税审工作,并出具税审报告。并于3 月完成 201x 年度企业所得税汇算清缴工作。7 、20xx 年 11 月完成 20xx 年预算工作。 由各部门配合完成20xx年预算工作,按时向公司上报财务预算报表。(二)成本核算工作1 、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本状况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加 强。2
3、 、参与各种原材料、物料询价及定价工作。(三)资产管理工作1 、配合各部门完成xx 开业采购物资的验收工作。2 、每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3 、进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4 、接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。(四)库房管理工作1 、负责日常备货、验收及部门出入库工作。2 、日常出入库单据的录入工作。3 、补库物资及日常原材料的申报工作。4 、协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5 、配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6 、成本会计进行月末库存盘点工作。(五)人员培训、活动一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,用心参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。二、工作中存在的不足及改善(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿理解新的事物,自主学习潜力弱,往往是被动理解工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发
4、展。团结同事,互帮互助,期望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员 工的工作能否顺利开展, 离不开各部门的支持和配合。 在今后的工作中,需要多听取多方意见和推荐,寻求多方支持,并加强与其他部门 的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度, 需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。推荐各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。三、20XX年工作计划(一)财务工作1 、继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作2 、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充, 在相互配合的工作中不断学习, 对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。3 、加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。4 、继续做好年末预算、审计、建账工作。5 、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。(二)组员的思想工作1 、做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说: “态度决定一切”有了正确的态度,才能运用正确的方法,找
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