会计类登记簿之一.doc

会计类登记簿之一内勤主任（会计主管）工作日志使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明1.本登记簿记载会计主管履行日常监督管理职责中的重要事项、异常情况2．本登记簿按营业机构设置，由会计主管登记和保管，会计主管离岗时由会计主管指定的代行主管职责的人员登记、保管3．其他重要事项记载各级检查情况、业务疑难问题反映、差错事故及处理情况、定期监督检查情况等4．问题的描述及处理情况，要文字简练、具体明确5．保管期限：5年会计类登记簿之二查　　库　　登　　记　　簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明1．本登记簿用于上级及本单位负责人、会计主管对主出纳、柜员的库存现金及款箱内的全部物品(有价证券、重要空白凭证等)检查时作记录2．日常检查，突击检查时均使用本登记簿3．按营业机构设置，由检查人员登记，被查人员签字确认4．检查意见栏，主要是对实际情况和存在问题简要描述，并提出整改意见5．保管期限：5年会计类登记簿之三会计人员（柜员）短期代理交接登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明            1．本登记簿由各营业机构的会计人员(含综合柜员、主出纳等内勤人员)短期代理办理交接时的直接责任人员及监交人员登记并签字确认，以示负责。

            2．短期离岗人员应将日常办理业务的现金、重要空白凭证及相关必须代理人员使用的印章、柜员卡、密码等进行登记            3．本登记簿按营业机构设置，由会计主管负责保管            4．保管期限：5年会计类登记簿之四柜面业务事项挂失登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明             1．本登记簿由会计主管统一保管，由各单位内勤人员需要时使用             2．总顺序号的编制，从本单位统一更换使用新版登记簿时不分挂失种类、类型从1号连续编列，不得跳号、漏号             3．开始登记第一页时，填写页码，不得撕页、跳页             4．本登记簿与综合业务系统的电子登记簿配套登记             5．保管期限：永久会计类登记簿之五协助查询、冻结、扣划登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：             使用说明               1．本登记簿记载符合国家有关法律、法规规定的协助查询、冻结、扣划等有关事项。

               2．本登记簿按营业机构设置，会计主管或指定专人登记、保管               3．业务事项登记未尽事宜在“处理结果”栏补充说明；有关法律文件及资料专夹保管，按年装订，与该登记簿一并入档保管               4．保管期限：永久会计类登记簿之六对　公　开　销　户　登　记　簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：            使用说明            1．本登记簿用于对公存款结算户的开立、撤销的登记            2．凡符合人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的账户，均需在此登记簿中登记(含个体工商户)，人民币个人银行结算账户不在此簿中登记            3．本簿由会计主管，或会计主管指定柜员保管、使用，与电子登记簿配套使用            4．保管期限：永久会计类登记簿之七会 计 档 案 保 管 登 记 簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明1．本登记簿记载纸质会计档案的保管、上缴、销毁等情况。

2．保管期限自档案所属年度次年1月1日起算3．按会计档案的保管期限、类别分页登记4．采用订本式，连续使用5．保管期限：永久会计类登记簿之八会 计 档 案 调（查） 登 记 簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：　　　　　　　使用说明　　　　　　　1．本登记簿记载会计档案的调阅（包括系统内调阅和系统外调阅）　　　　　　　2．档案编号适用于电子档案，保管编号适用于纸质档案，如调阅电子档案，在“册数”栏填0或不填　　　　　　　3．认真填写调阅证明（如有介绍信，应列出介绍信号码及开出单位名称）系统外调阅时，要附调阅人提供的相关证明　　　　　　　4．调阅人签名确认，保管人、审批人签章确认　　　　　　　5．采用订本式，连续使用　　　　　　　6．保管期限：永久　　　　　　　　会计类登记簿之九业务印章钥匙密码保管使用登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：　　　　　　　使用说明　　　　　　　1．本登记簿记载营业机构所有业务印章、库房及保险柜钥匙及密码、自助设备钥匙与密码等保管使用情况。

　　　　　　　2．本登记簿按机构（网点、金库）设置，由会计主管（金库使用时，由金库负责人）登记、保管　　　　　　　3．涉及保管人员岗位变动交接时登记此簿，短期交接不登记此簿（在会计人员短期代理登记簿登记）　　　　　　　4．保管年限：15年　会计类登记簿之十重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明1．本登记簿记载抵押物、质押物、代保管有价值品、有价单证、贵金属、低值易耗品、票样及手工销号的重要空白凭证等保管使用情况（综合业务系统中核算的重要凭证以电子登记簿为准）2．本登记簿按机构（网点、金库）、按使用人分别设置，按种类（根据情况，可按种类分本）登记，由使用人保管3．在登记各项目栏时，应遵从所办理业务的具体规定，规定中没有要求记载的，不必在登记簿中记载4．“单位”按物品性质，以元、份、克等计量，要与电子账簿相配套使用5．保管年限：15年　会计类登记簿之十一柜面业务事项差错(抹账)登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：           使用说明           1．本登记簿用于柜面业务事项的差错登记及差错处理情况。

           2．本登记簿由会计主管负责保管使用           3．保管期限：5年会计类登记簿之十二查  询  查  复  登  记  簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：             使用说明             1．本登记簿用于登记大小额支付、票据、支票影像、全国农信银等需要查询查复的事项             2．本登记簿由会计主管指定柜员进行登记，会计主管实时查验复核             3．本登记簿与综合业务系统、大小额支付系统、全国影像支票系统、全国农信银系统等的电子登记簿配套使用             4．保管期限：5年会计类登记簿之十三表内、表外应收利息登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：             使用说明              1．本登记簿用于表内各项生息资产应收利息和表外应收利息的登记              2．由贷款记账员按实际产生的表内、表外应收利息如实记载，做到每日与总账相符。

              3．本登记簿由会计主管定期不定期抽查，保证总分相符              4．保管期限：15年会计类登记簿之十四残 损 人 民 币 兑 换 登 记 簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：             使用说明             1．本登记簿用于各营业机构兑换残损人民币时分版别、分券别进行登记             2．由会计主管指定柜员(或主出纳)使用，会计主管监督             3．保管期限：5年会计类登记簿之十五对 账 单 发 出、收 回 登 记 簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明            1．本登记簿用于对公人民币银行结算账户的发出、收回记录            2．本登记簿只记录发出份数、收回份数收回的登记簿专夹保管，定期装订，与本登记簿配套使用            3．由会计主管指定柜员登记、保管，对账单经会计主管复核后交外勤人员上门对账，对账后经会计主管复核，交指定人员保管、装订。

            4．保管期限：5年会计类登记簿之十六已核销资产(已置换资产)登记簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明           1．本登记簿用于登记已核销资产、已置换资产的明细情况           2．由会计主管或会计主管指定专人使用保管           3．保管期限：永久会计类登记簿之十七贷 款 柜 面 审 查 登 记 簿使用单位:____________________　　　启止日期： 　年 月 日至　　年 月 日　本单位档案编号：使用说明1．本登记簿用于柜面对贷款的“四见面、四把关”审查记录2．由会计主管指定柜员使用保管3．保管期限：5年会计类登记簿之十八内勤人员业务学习岗位练兵登记簿使用单位:____________________　　　。