财务部季度工作总结.doc

一季度财务工作总结光阴如梭，第一季度工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导期望”然而，近阶段工作检查与仓库管理员理论考试成果，让我切切实实看到了财务管理许多微弱之处，作为财务部重要责任领导，我负有不可推卸责任务实、求实、抓贯彻”，对照企业精益管理高原则严规定，唯有先调整自己理念，彻底转变观念，从全新角度审阅和重整自身工作，才能让各项工作真正贯彻到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思绪不清晰，忽视了管理员业务培训其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽视了团体管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思绪上没有创新意识，例如目管理思绪上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在最重要问题本源，财务部门作为企业一种重要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽职责。

在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大义务与责任只有不停反省与总结，管理工作才能得到提高!“查找局限性赶先进，立足主线争先进”，时值润发集团提出“树楷模、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团楷模企业，“鑫宏企业与我司进行对口红旗竞赛”今天，作为个人我们要实现体现自已人身价值，企业兴衰直接关系到个人荣辱，作为财务管理部门，为企业实现共同目我们要添砖加瓦，学习润机六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神我们要把这六种精神贯穿于详细工作中中去，下六个月工作作为财务部重要责任领导，对于“怎样提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不停地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思绪向大会作一汇报：一、完善企业内部管理制度;部门责任领导明确分工职责，加强责任考核; 内部管理制度通过将近一年多来实行，仍然有许多不合理地方，为使企业管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理规定，与有关部门进行修正部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定责任协议,组织贯彻强化到位,领导之间互相信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;二、针对本次突击检查与仓库管理员业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;会议之后我们将严格对仓库管理员实行目管理与绩效管理，确定目，到达目，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团体建设，充足发挥财务职能部门作用：作为财务部责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度组织者，要有严谨、廉洁工作作风和认真细致工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，协助条线人员处理问题，充足发挥团体合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团体力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则同步，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团企业领导放心，让企业老总与各级领导放心”;五、加大各项费用控制力度，充足发挥财务核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;六、搞好财务分析，为领导提供有效参照根据;我懂得合理高效财务分析思绪与措施，是企业管理和决策水平提高重要途径，并将使我们工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间老师傅学习、向书本学习，为企业生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力财务信息支持;七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金运行质量,合理控制资金使用：企业发展至今，生产资金筹集，一直是个头痛问题，大家都懂得资金就跟人体血液同样重要，我们企业重要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务一种重要职能，良好银企关系，是企业融资一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金流向,使库存原辅材料在保证生产同步控制到最底线，在资金尤为紧张状况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金运作;八、继续做好各部门工资奖金核算工作：今年企业对各部门都签订了责任协议，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任协议严格审核结算工资，并组织资金保证工资发放;以上工作是我财务部第一季度重要工作，尚有与集团搞好过渡衔接、废品管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务某些本职工作，“查找局限性赶先进，立足主线争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，运用团体精神集思广益，财务条线所有人员重点思索怎样在管理上创新，怎样在实行成本控制上做文章!总之，此后工作中，还是年初责任领导会议上那句话：我将不停地总结与反省，不停地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业发展，与各位共同进步，与企业共同成长。

事业单位出纳工作总结****年在全行员工忙碌紧张工作中又临近岁尾年终是最繁忙时候，同步也是我们心里最塌实时候由于回首这一年工作，我们会计出纳部每一名员工均有自已收获，都没有碌碌无为、荒度时间尽管职位分工不一样，但大家都在尽最大努力为行里发展做出奉献现将整年工作状况向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义一年，通过六年打拼和积累，我行羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新征程然而，假如要使我们景星支行真正走在全行前列，我们首先要做是提高我们业务能力我行会计出纳部常常组织员工进行理论学习、岗位练兵对市行传达每一种文献、告知都认真贯彻让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极积极完毕自己本职工作我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量在核算上无重大差错事故二、加强平常工作管理，做好安全防备工作我部内部制度是比较健全，各项工作均有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假在安全防备方面，对柜员平常工作所用多种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证领用，均有专人负责;明确柜员权限，不得私自授权;对于市行规定上报反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。

总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢无用功，力争使全行工作在稳健中谋发展三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核规定最严格一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工切身利益行里不想让任何一种职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利通过考试，带领员工们运用工作之外一切所能运用时间，积极准备考试其间，我们组织了员工点钞，打字基本技能考试组织员工去培训中心进行业务上机打操作练习有些员工工作、家庭各方面承担都很重，考试给其带来了很大心理压力，思想包袱很重为协助这样同志，我部各个员工在考试期间，常常互相交流思想，一起钻研考试命题，接受能力快同志，耐心给其他同志讲解体现出了团结同志精神，更让员工们感受到了行内大家庭温暖考试临近期间，大家都想争分夺秒看书，但行里各项工作是不可以停滞时间是自己生命，由于这关系到自己与否有资格上岗;时间更是全行生命，由于有那么多客户需要我们为其服务我部全体员工都义不容辞选择了后者在考试期间，没有人由于自己利益，耽误本职工作，在最关键时刻，我们看到了员工们可爱之处四、全员拼“新百日会战”，向最终一季要成果在临近年终最终一季，市行“新百日会战”各项指标下到达支行，支行下到各科部。

我部所有职工都在第一时间积极行动起来，配合行里完毕各项指标虽然“新百日会战”所大力宣传多种产品大都是对个人客户，不过我部员工只要有机会就向来办业务客户宣传新产品尤其是“得利宝”业务问世后来，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款上升做着力所能及奉献行领导多次强调，存款是责任，不是任务就是想让职工转变思想，把行里事当成自已事，变压力为动力，当我们正视这个问题同步，我们也感到了责任重大和为行里工作乐趣员工们不再埋怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一种活动去积极参与五、积累经验及时总结，稳扎稳打重视实效这一年工作和考核，又使我部员工得到了诸多经验，当然也有诸多教训我们一直重视员工整体业务水平提高，大部分职工工作质量都是达标，但仍有业务水平参差不齐现象存在这样势必会对我行整体服务形象导致一定程度影响因此，我部一旦接到上级部门个别业务操作变更告知就及时组织员工学习，减少核算差错六、在工作之中也存在诸多局限性，重要表目前：1、服务上还达不到规定，有时态度生硬，不使用文明用语2、核算质量还存在很大差距，重要是由于工作不够认真细致以上是我部***x年整年工作总结，向全行领导及员工作以汇报。

这一年中所有成绩都只代表过去，所有教训和局限性我们每个人都牢记在心，努力改善工作是日复一日，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”有今天积累，就有明天辉煌出纳每月工作总结1、费用报销审核发票金额及报销合理性—cashier签字—经理签字—付现金收款人签收—盖现金章paidbycash(或paidbycreditcard)—登记—做帐2、借现金经理同意借条—付现金收款人签收—存保险箱3、开收据收到现金—开收据—贴好登记—做账4、网上付款经理同意请款审批表—做网上付款—拿银行回单—贴在请款审批表上—登记—给会计做账5、支票付款经理同意请款审批表—开转账支票—登记支票领取记录—银行进账单—盖预留印鉴—送交银行—回单贴在请款审批表上—登记—做账6、收款回单银行拿回单—收款白纸贴好—登记—做账注：收汇金额进企业待查户收到银行收汇邮件—确认与否为一般贸易下收汇—拿银行回单—填写收汇划出申请和涉外收入申报单及出口核销单—送交银行—拿回单—登记—做账8、开票出库单和供货协议(或调拨单或销售清单)查对无误—开增值税-发票(或进出口发票)—盖发票章或财务章—登记9、买票税控卡和购发票本及最终一份增值税发票复印件(或进出口发票近一本所有存根联)—税务局—销票(复印件及本)—买票(税控卡)10、月末抵扣电费回单—电费发票复营去供电局换增值税发票—集好所有需要抵扣发票—到税务局抵扣—装订11、抄报税抄税—抄税处理—发票资料—打印发票清单—两份—给一份会计12、月末对账现金—帐上余额与实际余额查对银行—账上余额与银行对账单查对—找原因—银行余额调整表篇二：财务部门月工作总结和计划表财务部门月工作总结和计划表财务部工作紧紧围绕着集团领导年初提出工作重点和财务部工作计划展开，在集团管理中心对领导和各部门通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效工作作风，有序地完毕了各项财务工作，有力地推进了财务管理在企业管理中关键作用。

为使财务工作深入得到提高，现将工作做如下简要回忆和总结一、成功实行会计电算化，使财务工作上一种新台阶按照年初计划，财务部于上六个月度完毕了财务软件实行工作在实行中与软件销售方技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目设置均按照施工企业会计制度规定进行设置为此后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实行，按项目部、按企业共建有9个完整帐套，。