财务人员工作总结6篇.docx

财务人员工作总结6篇财务人员工作总结（1）各单位财务人员按照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具 预算分析，为经营管理提供信息以下是今年医院的财务工作总结一、 债权债务的清理清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项 未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善 了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了 追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任二、 准确及时出具各项财务报表及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表根据各单位的经济指 标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效 考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析 会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见三、 开展财务内部稽核对医院的财务核算进行了内部稽核，发现会计科目使用有个别科目不符合财 务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批， 财务对仓库的监控不是很到位而医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊 问题加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出 及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及 时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、 做好税务筹划和财务规划在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行 业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发 票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险五、和相关部门沟通与协调配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作配合资 金部合理安排各项资金的收付配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审 计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理财务部肩负着监督和服务的重要职能所谓监督就是维护集团公司的利益， 监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服 务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓 市尝增收节支，从而谋取利润最大化监督与服务是统一的，监督促进服务，服 务为了更好的监督分两批开展财务人员培训与考核，邀请税务师事务所专业人员对新的所得税 法和我公司相关的税收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财 务人员职业道德教育，结合的企业所得税法和公司各项财务管理制度，有针对性 地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平 考核。

做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构，集中优质资产，清晰产 权，尽量将历史问题归集于少数公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、 债权债务，在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划在税务上重 点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪资、业务招待费、福利费 等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支实行即时跟踪，发现有违 反财务管理制度的重要事项及时向董事长汇报根据内部控制制度、预算管理制 度等相关财务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设重点加强对 审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产物资的安全，费用 支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平 等，从而树立起监督责任人的权威财务人员工作总结 (2)财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组 织会计核算，规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度，以成本 为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量在XX年做了大量细致的工作：?一、 严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严 格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法 律法规，认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地 磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计 划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理 和传递的及时性、准确性二、 以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的 要求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp项目销售管理、采购管理、合同管 理、库存管理各模块的初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的 设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范 操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存管理模块的初 始化工作。

在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运 行的局面目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好三、 制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了 分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核 算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核在财务执行 过程中，严格控制费用财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强 经营管理，提高经济效益四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方 面需要占用大量的资金为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的 及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公 司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步 规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管 理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 erp 管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面 做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行 财务分析提供了可靠、有用的信息平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题， 布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的 财务规则、程序有效地运行和控制六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规 的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财 务部组织了在本集团公司内的 XX 年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之 前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务 利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所 对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉税风险七、 组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总 结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了 分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

通过南峰会计师事务所对内部控制和 税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产 部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了 各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结八、 提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预 算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于 企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套 科学完整的指标管理控制系统在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上 制定了 XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算 等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提 高管理效果，实现企业目标XX年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作 任重而道远为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、 做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风 险2、 根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算 费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总 分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务人员工作总结（3）X年X月XX日我来到XX公司，今天是20—年3月9日，在三个月的出纳工 作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生 涯的填充和必不可少的弥补回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经 验一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调 虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等而我的正楷书法 功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了， 盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误 工作基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自 己的岗位需求开发了 EXCEL 系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现 的缺点问题，提高了工作效率由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融 合才能产出成果在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味， 就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制银行余额调节表4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票7、 开发了 EXCEL平台票据套打系统8、 填写地税申报表9、完成财务经理交待的工作出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无 形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步知 道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济 工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政 策法规和公司制度，不。