财务部职能及岗位职责.doc

公司各部门岗位职能及岗位职责一、财务部职能及岗位职责财务部门职责直接上级：总经理下属部门：财务部部门性质：总经理对公司进行财务全面管理的机构管理权限： 管理职能：规章制度管理、财务预算管理、财务计划管理、会计核算、成本控制、财务分析、财务稽核和审计工作、疏通融资渠道、部门内部管理主要职责：1．协助总经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作3．根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行4．监督各部门预算的执行情况5．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应6．定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理7．组织进行会计核算和账务处理8．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位9．负责组织企业的成本管理工作10．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用11．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施12．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据13．对新投资项目做好财务预测与风险分析14．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议15．根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行16．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对（生产基地）财务工作进行定期考评17．根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作18．依据企业对日常资金的需求量，协助总经理寻找融资渠道，疏通融资渠道19．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求20．负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作21．组织对部门员工进行财务知识培训22．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核人员配置：财务经理1名、会计1名、出纳1名部门组织架构分布与职务直观图：财务部经理出纳会计财务部门岗位职责 财务部经理岗位说明书一、基本资料 1、职务名称：财务部经理2、直接上级：总经理3、直接下级：财务部所有职员4、所辖部门：财务部5、工资等级：详见薪资等级表（机密）6、工资水平：详见薪资制度（机密）7、职务等级：经理级8、辖员人数：0-3名左右9、定员人数：1人二、工作内容规章制度管理、财务预算管理、财务计划管理、会计核算、成本控制、财务分析、财务稽核和审计工作、疏通融资渠道、部门内部管理1、工作职能概要2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限）编号工 作 内 容 及 职 责权 限1协助总经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法并报公司相关部门备案1、公司财务管理各项制度拟定、监督、执行权；2、改善公司管理建议权；3、对所属下级工作有督查权，工作争议裁决权；4、对所属下级管理、业务水平和业绩有考核权；5、公司所有职员各种报销费用审查权；6、上级领导授予的其他职权。

2根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报总经理审批后组织实行3组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应4监督各部门预算的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理5负责组织企业的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用6定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据7根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行8组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对（生产基地）财务工作进行定期考评9依据企业对日常资金的需求量，协助总经理寻找融资渠道，疏通融资渠道10与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求11负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作12组织对部门员工进行财务知识培训13对新投资项目做好财务预测与风险分析，参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议3、工作关系：所施监督监督财务部所受监督受总经理监督职位关系可直接升迁的职位总经理助理可相互转换的职位三、任职资格：所需学历及专业最低学历专业其他说明本科以上学历其他专业同等学历所需技能培训（方可上岗）培训时间拟订需要培训科目一年以上人力资源管理、企业管理、公共关系、财务知识等所需经验3年以上相关行业企业人力资源管理工作经验，2年以上相关职位工作经验。

技能技巧1、对现代企业人事资源管理模式有系统的了解和实践经验积累，对人力资源管理具有丰富的实践经验；2、熟悉国家、地区及企业关于合同管理、薪金制度、用人机制、保险福利待遇和培训方针；基本素质1、人员管理技巧、优秀的沟通技巧2、对人及组织变化敏感，具有很强的沟通、协调和推进能力，高度的敬业精神及高涨的工作激情个性特征1、待人公平、公正、诚实；2、善于他人协作，有决断力；3、工作作风严谨、守时、亲切、谨慎；体能要求：身体健康、无传染病史，能承受快节奏、满负荷的工作，每天工作8小时以上四、工作场所：工作时间工作环境和条件工作均衡性正常工作时间：早8：30-晚5：30开放式办公室，干净卫生；办公桌、机、计算机、文件柜、文件框、文件夹、计算器满负荷五、考核标准：具体考核标准参考绩效考核方案会计岗位说明书一、基本资料 1、职务名称：会计2、直接上级：财务部经理3、直接下级：出纳4、所辖部门：财务部5、工资等级：详见薪资等级表（机密）6、工资水平：详见薪资制度（机密）7、职务等级：主管级或专员级8、辖员人数：0-3名左右9、定员人数：1人二、工作内容协助人事行政经理完成日常管理事务，监督执行相关公司管理制度；1、工作职能概要2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限）编号工 作 内 容 及 职 责权 限1执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

1、公司行政管理各项制度执行权；2、改善公司管理建议权；3、公司所有职员违反公司行政管理制度处罚权；4、公司重要资质证件保管权，公务车辆调度权；5、上级领导授予的其他权力2按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果3定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据4贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全5定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符6根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划7根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程和利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收良好的外部环境和内部节税意识8指导、监督、检查公司各内部独立核算单位的财会工作9参与拟订相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执行1011123、工作关系：所受监督受人事行政经理监督职位关系可直接升迁的职位人事行政部经理或主管可相互转换的职位人事主管或主管、市场督导、拓展专员三、任职资格：所需学历及专业最低学历专业其他说明大专以上学历企业管理、行政管理其他专业同等学历所需技能培训（方可上岗）培训时间拟订需要培训科目一年以上行政管理、企业管理、公共关系、管理学所需经验2年以上相关行业企业行政管理工作经验。

技能技巧1、熟悉国家相关法律法规；2、通晓行政管理知识，熟悉应用办公软件和网络基本素质1、具有判断分析能力、协调能力、实施能力；2、具有很有创新精神，良好的团队合作意识； 3、具备较强的独立处理事务的能力个性特征1、待人公平、公正、诚实；2、做事客观、慎重、严谨负责、踏实、敬业；体能要求：身体健康、无传染病史，能承受快节奏、满负荷的工作，每天工作8小时以上四、工作场所：工作时间工作环境和条件工作均衡性正常工作时间：早8：30-晚5：30开放式办公室；办公桌、机、计算机、文件柜、文件框、计算器满负荷五、考核标准：具体考核标准参考绩效考核方案出纳岗位说明书一、基本资料 1、职务名称：出纳2、直接上级：财务部经理3、直接下级：4、所辖部门：5、工资等级：详见薪资等级表（机密）6、工资水平：详见薪资制度（机密）7、职务等级：8、辖员人数： 0-5人9、定员人数：1人二、工作内容协助人事行政经理完成日常管理事务，监督执行相关公司管理制度；1、工作职能概要2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限）编号工 作 内 容 及 职 责权 限1入库物品验收，办理入库手续并登记台帐2负责现金收付。

3对凭证进行月结4登记现金和银行存款的日记账5填写收支、存款、日报表6增值税发票及有关税务资料、文件7到国税局、地税局申报纳税8910113、工作关系：所受监督受行政经理监督职位关系可直接升迁的职位人事行政经理可相互转换的职位人事专员、市场督导、拓展专员三、任职资格：所需学历及专业最低学历专业其他说明大专以上学历企业管理、人事资源管理其他专业同等学历所需技能培训（方可上岗）培训时间拟订需要培训科目一年以上人力资源管理、企业管理、公共关系、管理学所需经验2年以上相关行业企业人事资源管理任一模块工作经验技能技巧1、熟悉国家相关法律法规；2、通晓人事资源管理知识，熟悉应用办公软件和网络基本素质1、具有判断分析能力、协调能力、领导能力、实施能力；2、具有很有创新精神，良好的团队合作意识； 3、具备较强的独立处理事务的能力个性特征1、待人公平、公正、诚实；2、做事客观、慎重、严谨负责、踏实、敬业；3、为人诚实可靠、品行端正体能要求：身体健康、无传染病史，能承受快节奏、满负荷的工作，每天工作8小时以上四、工作场所：工作时间工作环境和条件工作均衡性正常工作时间：早8：30-晚5：30开放式办公室；办公桌、机、计算机、文件柜、文件框、、计算器满负荷五、考核标准：具体考核标准参考绩效考。