金蝶EAS出纳管理PPT课件.ppt
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P1版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司金蝶金蝶EAS出纳管理出纳管理PSU产品市场部研发中心EAS产品部金蝶国际软件集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司 P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目目 录录n业务背景业务背景（专业知识、理念、概念）（专业知识、理念、概念）n产品框架产品框架（总体结构图、业务流程、不（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）n产品功能产品功能n产品亮点产品亮点n客户价值客户价值 P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司出纳基础知识出纳基础知识n出纳出纳：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称n现金日记账现金日记账：用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的 n银行日记账银行日记账：专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式 n银行对账单银行对账单：银行客观记录企业资金流转情况的记录单银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征n余额调节表余额调节表：在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法 n现金盘点单现金盘点单：指出纳人员在每天业务终了以后，对现金进行盘点的结果 P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目目 录录n业务背景业务背景（专业知识、理念、概念）（专业知识、理念、概念）n产品框架产品框架（总体结构图、业务流程、不（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）n产品功能产品功能n产品亮点产品亮点n客户价值客户价值 P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司出纳系统业务蓝图出纳系统业务蓝图 P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司出纳管理与资金管理系统的数据接口出纳管理与资金管理系统的数据接口 P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司出纳系统主要业务处理流程出纳系统主要业务处理流程出纳系统建立的过程如下：l对科目进行维护，主要是现金、银行科目；l完成银行账户的建立（其属性包括金融机构、科目等）；l初始化数据录入，包括现金、银行账户、银行对账单；l完成工作流的发布、单据转换规则定义、编码规则、系统参数等的定义；l日常的收付款单据的业务操作及自动生成凭证；l出纳根据凭证自动复核 P8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目目 录录n业务背景业务背景（专业知识、理念、概念）（专业知识、理念、概念）n产品框架产品框架（总体结构图、业务流程、不（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）n产品功能产品功能n产品亮点产品亮点n客户价值客户价值 P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司产品功能产品功能n系统初始化系统初始化n业务处理业务处理n凭证复核（引入）凭证复核（引入）n期末处理期末处理n现金、银行存款管理现金、银行存款管理n现金管理现金管理n银行存款管理银行存款管理n收付款处理收付款处理n账表查询账表查询n期末处理期末处理 P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化初始化n初始化前的准备工作：n设置基础资料n会计科目n结算方式n往来类型n金融机构（银行）n银行账户n设置出纳的启用期间n设置出纳管理模块需要的参数。
P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化初始化n初始化功能：n初始数据录入：现金、银行存款、对账单；n未达账录入：企业未达账、银行未达账；n余额调节表：n平衡检查：n初始化数据来源：n手工输入n从总账系统导入（在总账先入出纳模块使用前提下） P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化：基础资料初始化：基础资料n会计科目n结算方式n往来类型n金融机构（银行）n银行账户注：银行账户是出纳和资金管理系统重要的基础资料 P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化：参数设置初始化：参数设置n参数的作用：根据企业管理个性化需求，调整出纳管理业务流程、控制逻辑，使得出纳管理符合内部管理和流程管理；n出纳参数有74个，比总账还多；n最常用的参数：CS001登帐类型-单据登帐、凭证登帐、手工登帐；n参数重点控制收、付款单收、付款单的业务处理 P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司初始化初始化n现金初始化n银行存款初始化n银行对账单初始化n初始未达账n余额调节表n平衡检查n结束初始化n与总账关联 P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司业务处理业务处理n当出纳登帐类型为凭证登帐凭证登帐、且出纳已与总账关联且出纳已与总账关联，可以通过凭证复核的方式登现金、银行日记账；n当出纳登帐类型为单据登帐或手工登帐，单据登帐或手工登帐，可以通过凭证引入的方式登现金、银行日记账。
即使出纳未与总账系统关联，通过凭证引入也能生成现金、银行日记账！即使出纳未与总账系统关联，通过凭证引入也能生成现金、银行日记账！ P16版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司凭证复核凭证复核n当出纳登帐类型为凭证登帐凭证登帐、且出纳已与总账且出纳已与总账关联关联，通过凭证复核的方式登现金、银行日记账，流程图如下： P17版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司业务处理业务处理n凭证复核n凭证引入 P18版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司现金管理现金管理n现金日记账n现金盘点单注：现金日记账来源方式：凭证登帐、单据登帐、手工登帐（支持EXCEL导入）现金盘点开始前需要维护币币别的票面别的票面 P19版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司银行存款管理银行存款管理n银行日记账n银行对账单n银行存款对账n余额调节表n长期未达账银行日记账来源方式：银行日记账来源方式：凭证登帐、单据登帐、手工登帐（支持EXCEL导入）银行对账单来源方式银行对账单来源方式：下载结算中心对账单（内部账户明细账）、下载银行对账单（银企互联交易明细）、外部EXCEL导入 P20版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司收付款处理收付款处理n收付款业务处理是出纳管理系统的核心功能，除了可以满足单体公司的收付款业务外，支持集团型企业的收付款业务，如对内收付款、代理收付款、协同收付款等。
典型业务场景：典型业务场景：l 单体公司收、付款业务l 成员单位发起的对外收、付款业务l 成员单位发起的对内付款业务l 结算中心发起的对外付款业务l 资金上划、下拨业务l 代理收、付款业务l 协同收、付款业务 P21版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司收款单收款单n收款单新增n收款单审批n收款单收款n收款单生成凭证n收款单登记日记账 P22版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司付款单付款单n付款单新增n付款单审批n付款单付款n付款单登记日记账n付款单生成凭证 P23版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司资金调拨单资金调拨单n资金调拨类型n资金调拨单新增 P24版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司代发业务处理代发业务处理n代发：支持预先将付款业务通知银行，并在指定日期付款业务例如银行代发工资业务 P25版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司成员单位发起对外收、付款业务成员单位发起对外收、付款业务n已启用结算中心n银行账户是成员单位在结算中心开设的账户n单据中业务种类必录，如01 对外收款 P26版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司成员单位发起的对内收、付款业务成员单位发起的对内收、付款业务n已启用结算中心n银行账户是成员单位在结算中心开设的账户n单据中业务种类必录，如01 对内收款n对方帐号必录，且是在结算中心开设的账户n收、付款人是内部单位 P27版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司资金报表资金报表n资金汇总表n资金明细表n资金对账汇总表n结算中心对账n内部利息单n内部账户明细账 P28版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司期末处理期末处理n期末对账n期末结账n批量结账 P29版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目目 录录n业务背景业务背景（专业知识、理念、概念）（专业知识、理念、概念）n产品框架产品框架（总体结构图、业务流程、不（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）n产品功能产品功能n产品亮点产品亮点n客户价值客户价值 P30版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司产品亮点产品亮点n强大的银行对账功能：强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。
n强大的查询功能：强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表、资金头存表等n自动产生总账凭证：自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证n多种日记多种日记账账处理模式：处理模式：系统能购自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记账，也可以通过手工录入现金、银行日记账 P31版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司产品亮点产品亮点1-强大的银行对账强大的银行对账 P32版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司产品亮点产品亮点2-强大的资金报表查询强大的资金报表查询 P33版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司产品亮点产品亮点3-自动生成总账凭证自动生成总账凭证 P34版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司产品亮点产品亮点3-多种日记账处理模式多种日记账处理模式 P35版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目目 录录n业务背景业务背景（专业知识、理念、概念）（专业知识、理念、概念）n产品框架产品框架（总体结构图、业务流程、不（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）同模式下产品选择、与其他产品之间的关系）n产品功能产品功能n产品亮点产品亮点n客户价值客户价值 P36版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司客户价值客户价值对银行账户实现集中管理和实时监控。
实现收付款业务不落地处理，提高资金结算效率及时掌握全集团的现金流向建立银行对账制度，有效防止资金体外循环 P37版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司谢谢 谢！谢！ P39版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司部分资料从网络收集整理而来，供大家参考，感谢您的关注！ 。
