LED灯具改造合同能源管理服务公司的可行性和项目计划书.docx

LED灯具改造合同能源管理公司可行性及项目计划书一、关于合同能源管理合同能源管理(EPCEnergyPerformanceContracting)是一种新型的市场化节能机制其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务能源管理合同在实施节能项目的企业(用户)与节能服务公司之间签订，它有助于推动节能项目的实施依照具体的业务方式，可以分为分享型合同能源管理业务、承诺型合同能源管理业务、能源费用托管型合同能源管理业务二、关于节能服务公司节能服务公司(EMCoEnergyManagementCompany;国外也称ESCOEnergyServiceCompany),又称能源管理公司，是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司EMCo与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购I、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，并通辿与客户分享项目实施后产生的节能效益、或承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务，并获得利润，滚动发展。

三、国家近期连续出台相关政策（见附件）1）国务院关于加强节能工作的决定国发〔2006〕28号（2006.8.31）2）半导体照明节能产业发展意见（2009.11.12）3）国家发展改革委办公厅财政部办公厅颁布的关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知（2010年10月19日）4）国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会颁布的中华人民共和国国家标准合同能源管理技术通则（2010年8月9日）5）国家发展改革委办公厅、财政部办公厅颁布的关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知（2010年6月29日）6）国家发展改革委财政部颁布的关于印发合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法（2010年6月3日）7）国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（2010年4月2日）；四、关于LED光源照明1、节能：光谱几乎全部集中于可见光频率，电光转换效率高达80%-90%,比传统节能灯、日光灯、白炽灯省电50—95%2、光线质量高：光谱中无紫外线和红外线，故热量小，没有幅射，属于绿色照明光源3、使用寿命长：寿命达6万小时以上，是传统日光灯管的10倍以上。

4、维护成本低：由于采用LED发光二极管为光源，不需更换维修，节省人力和维修成本5、运输方便：抗震性能好，运输方便6、启动速度快：不像传统日光灯管需经过启动器和镇流器启动7、有利健康：光普纯、光线柔和，保护视力，有利人体健康8、绿色环保：能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染，废旧灯管可回收五、LED照明的发展现状及运作EMC的优势1、行业成本居高不下，售价较高，不利于销售推广2、产品性能还需进一步提高，应用品种开发要适应市场需求3、小功率芯片LED照明目前整灯发光效率已普遍可达到H0LM/W,而且性能较为稳定，产品已经很成熟，主要应用于民用和商业、工矿等室内照明此类照明兼容性较好，基本上可以直接取代传统照明，减少灯具投资，利于节能改造，节电率普遍在50-80%之间4、大功率芯片LED照明目前整灯发光效率可达100LM/W,极限可达130LM/W,但效率越高则散热要求越高，其它配套成本也越高，性能也越不稳定，加上兼容性差，必须和灯具共体，价格短期内无法下降，目前不适合做合同能源管理仅有部分整灯功率较小的大功率芯片LED光源，可以符合节能改造对应指标要求，可填补市场应用品种的不足除非整个行业成本下降，技术上提高发光效率，降低光衰风险，才可以考虑EMCO目前大功率芯片LED照明主要应用于路灯、隧道灯、高功率大型灯具，节电率目30%-70%不等5、目前市场应用情况是，主导室内照明的LED光源和当前市场主流光源（主要是荧光灯）比较，节电比例达到70-75%,和目前少量应用的最新式荧光节能灯比较，节电比例也超辿50%。

和传统金卤射灯比较，节能达到65%,节能效果非常明显6、实行合同能源管理的项目内容主要为锅炉（窑炉）改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、绿色照明改造、建筑节能改造等节能改造项目，LED即属于绿色照明改造项目，基于其使用寿命长，节能比例高，维护成本低，相对较易于节能鉴定等特点，在EMC行业中属于投资回收期短，回报较高的项目六、关于节能服务公司的规划、运作模式及效益分析1、公司注册资金5000万元规模化经营，有利于和国家政策接轨，有利于控制上游成本，有利于提高节能单位的信任度及最终签订EMCO2、公司性质为节能产品销售公司，受节能产品生产厂商的委托,销售成熟的节能产品，在销售辿程中采用“合同能源管理"方式3、目标市场：仅就武汉市而言，据行业数据分析，政府机构、银行、医院、大型商业场所、上市公司等优质客户的节能市场可操作合同能源管理的就达到20亿元以上4、合同能源管理一般为5-10年，以5年期为例，以某一单项操作示例如下：-）某节能单位初步提供的资料是：l）40W日光灯5000支计划换成12WLED光源，节能比例70%o13W节能灯管10000只改造成3.2WLED光源，节能比例75%70W金卤灯1000只改造成25WLED光源，节能比例65%每天平均用电时间为12小时。

电费加权平均单价每度1元每月用电天数为30天合同能源管理以上为必备条件，双方应事前通过检测认定及确定二）两种光源比较，节电省钱框算：改造前功率：40W*5000=200000W13W*1OOOO=13OOOOW70W*l000=70000W合计：400000W改造后功率：12W*5000=45000W3.2W*10000=32000W25W*1000=25000W合计：102000W每小时功率差：400000-102000=298000W每小时节电：298000/1000=298°每天节电:298°*12h=3576°每天节电额：3576°*1元=3576元每月节电额：3576元*30天=107280元每年节电额：107280元*12月=1287360元五年内双方分享节电费的比例是：第一年：甲乙双方分享节电费的比例是：9:1第二年：甲乙双方分享节电费的比例是：8:2第三年：甲乙双方分享节电费的比例是：7:3第四年：甲乙双方分享节电费的比例是：6:4第五年：甲乙双方分享节电费的比例是：5:5若遇灯具因原品种样式改造困难增加改造费用、电价较低、使用时间较短等因素，可调高分成比例普通传统灯具，因损坏和光衰快等原因,每年需要更换及维护费用：据初步调查，普通日光灯需每6个月至1年更换一次，全年需更换1-2次；此单位原灯每年更换为15000-30000支，平均按20000支计算，每支6元，需12万元，5年节约60万元。

此项为节能单位收益体现依上比例计算：5年共节约电费640万元，节能单位节约190万元，服务公司收费450万元成本分析(规模化生产，现有经验数据)：12W直接成本68元+OEM(20%)=85元*5000支=425000元3.2W直接成本16元+OEM(20%)=20元*10000支=200000元25W直接成本128元+OEM(20%)=160元*1000支=160000元合计：785000元加上改造费用，维护费用，管理费用，业务基本费用，第一年基本上可以做到持平，业务公关费用5年摊销下面仅作参考，非专业人士分析)：资金可周转计算：120万元本金投资5年可周转5次，第一年收益100万元周转4、次,第二年收益90万元周转3、次,第三年收益75万元周转2次，第四年收益65万元周转1次，第一年投120万元投资，五年合同收益330万元，年平均66万元,按投资资金动态收益率计算，年平均投资收益率远远大于55%节电120万度°第二年投120万，五年收益330万元节电120万度第三年投120万+100万，五年收益612万元节电220万度第四年投220万+100万+90万,五年收益1138万元节电410万度。

第五年投410万+75万+9万+183万，五年收益2105万元节758万度。