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金蝶金融行业信息化解决方案金蝶软件（中国）有限公司内容提纲内容提纲•金融业信息化面临问题金融业信息化面临问题•金蝶金融业解决方案管理理念金蝶金融业解决方案管理理念•金蝶金融信息化应用框架金蝶金融信息化应用框架 •金融解决方案介绍金融解决方案介绍• 证券业方案证券业方案• 银行业方案银行业方案金融业信息化面临问题金融业信息化面临问题•信息化系统功能单一信息化系统功能单一 •内部控制环节薄弱内部控制环节薄弱•业务数据信息分散业务数据信息分散•技术平台更新较慢技术平台更新较慢 ？？金蝶金融业解决方案管理理念金蝶金融业解决方案管理理念•后台（财务）手工操作向财务信息化、后台（财务）手工操作向财务信息化、财务业务一体化转变财务业务一体化转变 •核算型向管理型（管理会计，建立可操核算型向管理型（管理会计，建立可操作性的分析模型）转变作性的分析模型）转变 •松散（条块、指标分割）管理向集中式松散（条块、指标分割）管理向集中式网络化的管理网络化的管理 •分散的解决方案向多种管理层面集成的分散的解决方案向多种管理层面集成的完整解决方案完整解决方案 金蝶金融信息化应用框架金蝶金融信息化应用框架金融解决方案介绍－证券方案金融解决方案介绍－证券方案集团财务核算集团财务核算信息传输信息传输业务核算业务核算系统安全系统安全集团财务管理集团财务管理决策支持决策支持EIS*EIS*+Hyperion预算管理预算管理责任会计系统责任会计系统* *资金管理资金管理现金管理等财务核算财务核算集团控制系统集团控制系统* *合并报表、合并报表、总账等集团控制系统解决问题集团控制系统解决问题•总部和分支机构地域差异，造成数据传递总部和分支机构地域差异，造成数据传递不及时不及时•分支机构上报数据时出现人为差异分支机构上报数据时出现人为差异•分支机构上报报表为简单报表，总部难以分支机构上报报表为简单报表，总部难以查询具体情况查询具体情况•不同分支机构作账方式不一致导致上报数不同分支机构作账方式不一致导致上报数据失实据失实•……集团总部集团总部创建集团模板创建集团模板数据仓库数据仓库统一组织机构和统一组织机构和基础数据管理基础数据管理下发模板下发模板下属机构下属机构接收模板接收模板上报数据上报数据日常处理（总账、日常处理（总账、对账）对账）集团总部集团总部账务合并账务合并分析分析(EIS、、总账、总账、报表报表)应用处理流程应用处理流程创建集团科目创建集团内部预算集团模板集团模板数据库数据库引入组织机构创建币别表集团数据仓库集团数据仓库引入集团模板2n证券公司财务控制及管理过程证券公司财务控制及管理过程•往来业务处理往来业务处理––往来业务往来业务: :资金往来、费用往来等资金往来、费用往来等––集团分销集团分销––内部往来业务对账内部往来业务对账•集团财务成果合并集团财务成果合并• •合并帐务合并帐务• •合并报表合并报表•内部监控、审计制度内部监控、审计制度––远程审计远程审计（（e e总账）总账）•财务信息管理财务信息管理• •数据备份、数据采集、信息集成（集中式、分布式）数据备份、数据采集、信息集成（集中式、分布式）集团控制系统作用集团控制系统作用 实现异地数据快速定时、适时、自动和高安全传递实现异地数据快速定时、适时、自动和高安全传递 支持多种类型数据库和可扩展标识语言文件支持多种类型数据库和可扩展标识语言文件( (XML)XML)传输传输 远程数据传输远程数据传输XMLInternetInternet分支机构分支机构数据信息库数据信息库总部数据信息库总部数据信息库信息队列信息队列SQL Server数据库数据上报等一般性文件金蝶2000数据库预算管理系统预算管理系统解决问题解决问题•建立以会计信息为基础的企业内部管建立以会计信息为基础的企业内部管理控制体系理控制体系•有效利用企业现有会计信息有效利用企业现有会计信息•实现基层的高效率，以最少的投入取实现基层的高效率，以最少的投入取得最大的产出得最大的产出 •使企业有效预测经营、获利情况使企业有效预测经营、获利情况个性个性个性个性化的化的化的化的分类分类分类分类我的我的我的我的报表报表报表报表快捷快捷快捷快捷方式方式方式方式指指指指标标标标•查询所有报表（包括自定义）。

查询所有报表（包括自定义）•提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析•指标追溯功能指标追溯功能•提供领导批注功能提供领导批注功能•提供领导发布功能提供领导发布功能•设置快速、通用查询方案设置快速、通用查询方案•上网，查询，一上网，查询，一e e在手，终览全局在手，终览全局 通过查询企通过查询企通过查询企通过查询企业重要经济指标！业重要经济指标！业重要经济指标！业重要经济指标！EIS决策信息系统决策信息系统—WAP业务核算业务核算证券自营系统概述证券自营系统概述分类保存交易数据分类保存交易数据自动生成业务凭证自动生成业务凭证即时成本计算查询即时成本计算查询跌价准备处理跌价准备处理报表分析报表分析科目对账科目对账分级授权查询分级授权查询证券自营系统流程图证券自营系统流程图 证券经纪系统概述证券经纪系统概述•按照财务业务一体化的原则，将业务系统提供按照财务业务一体化的原则，将业务系统提供的交易数据直接引入证券经纪系统，对其进行的交易数据直接引入证券经纪系统，对其进行查看和修改，利用事先定义的凭证模板，自动查看和修改，利用事先定义的凭证模板，自动生成相关的业务凭证。

业务凭证生成后，可以生成相关的业务凭证业务凭证生成后，可以将头寸余额与清算中心下发的结算资金余额核将头寸余额与清算中心下发的结算资金余额核对，并利用对，并利用FTPFTP将科目余额上传给清算中心，将科目余额上传给清算中心，供清算中心核对供清算中心核对证券经纪业务流程证券经纪业务流程系统安全系统安全本身的安全认证系统 通过和操作系统的紧密集成网路数据加密传输大型数据库的安全认证防火墙的采用金融产品介绍－银行解决方案金融产品介绍－银行解决方案完善的集团财务核算系统完善的集团财务核算系统管理会计系统：成本管理、预算管理管理会计系统：成本管理、预算管理信贷管理、个人理财管理信贷管理、个人理财管理网上结算中心网上结算中心完善的财务核算系统完善的财务核算系统简洁、方便、界面友好简洁、方便、界面友好能按部门、产品、网点、人员实现能按部门、产品、网点、人员实现工资、福利费用、折旧费、业务管工资、福利费用、折旧费、业务管理费各科目的基本核算理费各科目的基本核算灵活的组合查询灵活的组合查询17种数据引入、引出功能种数据引入、引出功能远程及多账套数据管理远程及多账套数据管理基本管理报表及自定义报表输出基本管理报表及自定义报表输出成本管理系统成本管理系统营业费用的核算（总帐凭证录入、有关帐簿）营业费用的核算（总帐凭证录入、有关帐簿） 自动生成有关凭证（工资、折旧）自动生成有关凭证（工资、折旧） 灵活设置部门和产品间分解的标准和基础数据灵活设置部门和产品间分解的标准和基础数据 将营业费用在部门和产品间进行分解将营业费用在部门和产品间进行分解 根据分解结果生成指标数据并进行逐级上传（直至总行）根据分解结果生成指标数据并进行逐级上传（直至总行） 生成有关费用分解结果的报表，供决策者使用生成有关费用分解结果的报表，供决策者使用额外功能：可以对损益类、收入类进行分解，可以分解额外功能：可以对损益类、收入类进行分解，可以分解到个人到个人通过“K3费用分解系统”，自动完成费用对不同成本对象（产品、部门、个人）的分配：预算控制预算控制灵活取预算编制方法灵活取预算编制方法按部门、科目设置预算按部门、科目设置预算具有录入、跟踪、预警、控制等功能具有录入、跟踪、预警、控制等功能实现预算执行的控制，对超出预算的行为，实现预算执行的控制，对超出预算的行为，可以实现多种控制手段。

可以实现多种控制手段向有关预算执行部门提供实时的执行状态信向有关预算执行部门提供实时的执行状态信息查询息查询E-网上结算中心网上结算中心网上银行的助推器、集团客户的结算平台网上银行的助推器、集团客户的结算平台网上银行、集团客户及其分支机构等三位一体网上银行、集团客户及其分支机构等三位一体的资金管理的资金管理实现开户单位的网上收款、网上付款和网上转实现开户单位的网上收款、网上付款和网上转账，并满足开户单位日常的账户余额查询和资账，并满足开户单位日常的账户余额查询和资金交易查询金交易查询部分典型客户部分典型客户银行业银行业 中中国国建建设设银银行行总总行行及及其其所所属属的的3636个个省省级级分分行行、、586586个个二级分行、近二级分行、近20002000个县支行个县支行 深圳发展银行深圳发展银行 中国民生银行上海分行中国民生银行上海分行 中国农业银行江西省分行中国农业银行江西省分行 中信实业银行广州分行中信实业银行广州分行 证券业证券业 银河证券银河证券 东方证券东方证券 南方证券南方证券 安徽证券安徽证券 渤海证券渤海证券 特区证券特区证券 国元证券国元证券 万连证券万连证券 河南证券河南证券 广东证券广东证券 上海证券上海证券 联合证券联合证券 国通证券国通证券 蔚深证券蔚深证券 大通证券大通证券 青海证券青海证券 大连证券大连证券 江西证券江西证券强大的研发实力强大的研发实力: 京、深、沪三地研发队伍京、深、沪三地研发队伍领先的技术水平领先的技术水平: 基于基于J2EE、、W的产品的产品丰富的行业经验丰富的行业经验: 金融业多年积累金融业多年积累成功的大型应用成功的大型应用: 众多典型客户众多典型客户中国金融企业信息化的战略伙伴中国金融企业信息化的战略伙伴结束语/致谢。