路桥公司2022经营情况报告.docx

路桥公司2022经营情况报告 路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级 2022年，在管理局、建设集团各级领导和部门得正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取的了一定成绩一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营状况1、2022年公司承担得经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润1872万元；（2）上交资产收益1495万元；（3）对外创收13865万元；（4）上缴上级管理费160万元；（5）计提折旧2248万元2、经营指标完成情况为保证上述指标得顺利完成，年初，我们在综合分析公司得生产经营能力及科学进行保本点测算得基础上，确定2022年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。

制定了公司《2022年改革与管理工作总体规划》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法得落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进截至9月25日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项工作量5.3亿元，完成年筹划得106%，其中，跨年部分约2.2亿元2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年筹划得77%，为去年同期得101%；其中油田内部14188万元，为年筹划得71%；油田外部12812万元，为公司年筹划得85%3）实现经营收入28149万元，完成年筹划得78%其中其他业务收入754万元，完成年筹划得205%4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元其中：——上级管理费为0；——上交资产收益为0；——计提折旧1809.3万元，完成合同指标得80%5）累计盈余为-1206.4万元二）年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经的到上级领导得关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度筹划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。

外部市场开发情况虽然不错，跟踪得数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素得影响，获利空间也相对很校所以，油田内部活源不充足得问题，制约着公司年度经营业绩责任指标得完成对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限得时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担得经营业绩责任指标：（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年筹划得91%其中油田内部1.5亿元，为年筹划得75%，油田外部1.7亿元，为年筹划得113%，完成经营业绩责任指标得123%2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年筹划得91%其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余年初，管理局财务资产部核定得利润指标为377万[1][2][3][4]4Word版本。