严肃财经纪律个人自查报告15篇.docx

严肃财经纪律个人自查报告15篇严肃财经纪律个人自查报告1 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出 二、单位内部控制制度建立和执行状况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生 三、固定资产管理和使用状况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题 四、存在问题 透过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好 严肃财经纪律个人自查报告2 为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》(桂证监字13号)的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，现将情况总结如下： 一、财务会计人员队伍建立情况 1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用办法和招聘财务会计人员的岗位条件，公司严格按照制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业知识和职业技能，能够胜任岗位。

2、为满足公司业务发展、监管要求的需要，公司注重财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的知识结构，提升会计人员的业务水平 财务部每年都会定期组织相关会计人员参加会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素质、业务能力和执业道德水平;同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构结合公司财务会计基础工作中碰到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平 3、公司财务部能够及时对公司经济业务作出正确的会计处理，并独立编制合并报表和报表附注公司上市以来，财务部编制了公司20某某年度财务会计报表和报表附注、20某某年第一季度财务会计报表和报表附注、20某某年半年度财务报表及报表附注 经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量 4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在一定的不足，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟悉新业务的企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务经验;另一方面，《企业会计准则》专业术语比较深奥，实务中的会计处理存在一定的理解和把握难度。

二、财务总监的履职情况 1、公司尚未建立《财务总监任职管理办法》为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清晰，授权明确合理，公司计划于20某某年11月前制订《财务总监任职管理办法》 2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理经验，熟悉公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够及时发现公司财务会计工作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统，确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求 三、制度建设情况 1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺利实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部控制制度》、《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《工程项目会计控制制度》、《产品成本核算办法》等等一系列内部会计控制制度，涵盖了货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面同时，公司适时对财务会计管理制度进行更新。

2、依照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，能够保证财务报告的准确与可靠 同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录，保证同一事项在不同期间的会计处理保持一致 严肃财经纪律个人自查报告3 为了加强贺派乡小学工会财务工作规范化建设工作，不断提高贺派乡小学教育工会财务工作水平，根据《耿马总工会关于基层工会财务工作规范化建设的实施意见》耿工字52号文件的要求，我们于20某某年12月21至24日进行自检自查工作，自检自查内容三大项，17小项，自查结果得分为95分(合格)，自检自查情况报告如下： 一、工会财务会计基础工作方面40分 1、在工会财务管理工作的过程中，我们做到工会独立开设账户依法建立银行账户，并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理此项满分10分，自评分10分 2、在财务管理工作工作的过程中，我们实行“一支笔”审批制度各项经费开支有预算、审批，并有书面记录 此项满分5分，自评分5分 3、在财务管理工作的过程中，我们配备专(兼)职会计、出纳人员，并做到分工明确，各负其责。

此项满分10分，自评分8分 4、我们按有关规定，设置总账、明细账、现金和银行日记账簿工作程序符合有关规定 此项满分3分，自评分3分 5、在会计工作运行过程中，会计符合规范，做到账证、账账、帐表、账实相符 此项满分5分，自评分5分 6、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条列》规定 此项满分5分，自评分5分 7、在工会财务工作管理过程中，我们按规定建立会计档案且妥善保管会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档，妥善保管，调阅和销毁符合规定手续 此项满分2分，自评分2分 二、收好工会经费方面30分 8、做到工会配合有关部门督促本单位按全部职工工资总额的2%及时足额计提拨交工会经费 此项满分15分，自评分15分 9、做到积极争取行政支持补助经费 此项满分5分，自评分4分 10、在工会工作的过程中，做到按规定收好用好工会费 此项满分7分，自评分7分 11、我们工会各项收入合理合法工会的收入和代管项目按《工会法》和工会会计制度规定办理，对不符合规定的资金和经费不收取，也不进入工会账户代为管理。

此项满分3分，自评分3分 三、管好用好工会经费方面30分 12、做到严格执行预算制度工会按上级工会规定及时编报年度预算和结算，按时上报资产负债表 此项满分7分，自评分7分 13、在工会经费的支出过程中，我们按年度预算安排项目，做到量入而出，收支平衡，工会滚存结余不出现赤字 此项满分5分，自评分4分 14、做到工会经费使用合理在经费使用中，经费重点用于维护职工权益，用的合理，职工满意 此项满分5分，自评分4.5分 15、我们严格按照财经纪律和财务制度各项支出按国家和上级工会的有关规定办理 此项满分5分，自评分5分 16、在财务管理工作的过程中，我们实行民主管理，定期公布财务收支，接受广大教职工的监督 此项满分5分，自评分5分 17、我们做到工会资产安全完整工会资产做到定期盘点 此项满分3分，自评分2.5分 本次自检自查共三大项，17小项满分100分，自评95分(合格) 严肃财经纪律个人自查报告4 为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神，进一步规范大中专院校收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。

一证，学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费;一卡，学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费;一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况;四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照湘教便函(20某某)62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收 2、学校认真实行收费公开制度学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督 3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时 4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习资料及其它用品现象 5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。