kis专业版信用额度管理.pdf

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 7 页 KIS 专业版专业版 9.1 信用额度管理的应用信用额度管理的应用  本文档适用于 KIS 专业版 9.1  学习完本文档以后， 能够较熟练的掌握 KIS 专业版 9.1 对客户设置了信用额度后在 销售出库单及销售发票中的应用  2008 年 01 月 28 日 V1.0 编写人：唐 添  2008 年 01 月 30 日 V1.0 审核人：彭 琴  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

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2、2007 年 10 月 15 日出售给远大集团笔记本电脑 5 台，含税价 12000 元/台，当日出库 并开发票 3、2007 年 11 月 5 日，收到远大集团的货款一部分货款 100000 元，存入工商银行做 收款单，直接核销应收账款， 4、2007 年 11 月 25 日，远大集团又购买了 5 台 DELL 液晶显示器，含税价 2000 元/台， 当日出库并开票 步骤：步骤： 1、 首先，在核算项目客户中录入信用额度，如下图 01： 应用流程应用流程 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共 7 页 图 01 客户信用额度的录入 2、 在系统参数中选择业务参数，当超出客户信用额度时，制作出库单和发票时会提醒 但允许继续保存，如下图 02： 图 02 客户信用额度参数 3、2007 年 10 月 9 日出售给远大集团台式电脑 15 台，含税价 8000 元/台，当日出库并开票 首先录入销售出库单，如图 03： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 4 页 共 7 页 03 销售出库单 审核后下推生成销售发票，如图 04： 图 04 销售发票 保存时会出现这样一个提示框，如 05： 图 05 点击“是”后，保存成功。

可以看到即使出库单上的销售金额超出了信用额度(120000>100000)，单据允许保存； 如果开票金额没达到信用额度在保存出库单时不会有超出信用额度的提示 4、2007 年 10 月 15 日出售给远大集团笔记本电脑 5 台，含税价 12000 元/台，当日出库并开 发票 同样先录入销售出库单，如下图 06： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 5 页 共 7 页 图 06 销售出库单 此时该客户的开票金额已超出额度，故保存时出现： 图 07 点击“是” ，保存成功 下推生成销售发票并保存时也出现信用额度提示，如下图 08： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 6 页 共 7 页 图 08 销售发票 进行期末处理，结账到下一期 5、2007 年 11 月 5 日，收到远大集团的货款一部分货款 100000 元，存入工商银行 做收款单，直接核销应收账款，如下图 09： 图 09 收款单 6、2007 年 11 月 25 日，远大集团又购买了 5 台 DELL 液晶显示器，含税价 2000 元/台，当 日出库并开票。

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 7 页 共 7 页 图 10 下推生成销售发票： 图 11 销售发票 此时可以发现销售出库单和销售发票在保存前都不会出现超过信用额度的提示框了 总结总结 本文结合相关案例，针对客户设置信用额度的应用进行了简单的阐述，仅供参考在日 常处理中还要结合实际业务，进行相关处理 1、 信用额度通过核算项目客户属性设置，信用客户对业务单据的控制是在单据保存 时，同时受业务参数“超出客户信用额度，出库单和发票处理方式”的影响对业务单据的保 存进行预警或不允许保存； 2、 在业务单据保存时的信用客户计算以销售发票的金额为依据， 发票金额超过了信用 额度时保存出库单和发票根据业务参数预警或不允许保存，否则直接保存单据； 3、 销售发票的金额逐期累加， 发票金额的增大影响信用额度的减少； 当收到客户的应 收款并核销后减少发票金额，相当于增大了信用额度。