医院网上银行支付结算管理制度规定.docx
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医院网上银行支付结算管理制度规定为了加强资金集中管理，快捷方便办理资金划转业务，提高整体资金的使用效率，我院开通网上银行业务，用于网上银行查询和资金支付为规避网上银行的资金安 全风险，根据《支付结算办法》、《医院财务制度》和《医 院会计制度》要求，医院将涉及网上银行业务的支付结算 有关业务规定如下：1、 遵守《会计法》有关法律法规，严格执行会计制度 和内部控制制度2、 会计、出纳人员要加强学习，应当具备良好的职业 道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法3、 网上银行操作员为财务院长，财务科长，银行出纳每人均应妥善保管自己的U盾和密码，各自行使不同 的职能，严禁将本人的盾借给他人使用，坚持制单、复 核分管4、出纳根据审核无误的付款凭证负责网银付款的制单；会计对出纳网银制单进行认真审核，核时金额、收款 单位、账号、开户行是否正确，付款手续是否齐全后才能 确定是否通过复核付款5、 网上银行操作员可通过网银查询账户余额、付款情 况、打印付款回单6、 网银操作员要定期更换网银密码，做好保密工作本制度自XXXX年11月30日修订行文之日起执行， 此前行文的制度与本制度相违背的，即刻停止执行。
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