银行财务报账工作职责.doc

银行财务报账工作职责 一、认真遵守并严格执行《中华人民 __会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定 二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错及时送存支票和索取银行进帐单 三、及时根据记帐凭证登记银行存款 日记 帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报 四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生 五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理 六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对 七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志 八、完成领导交付的其它工作 职责二：报销会计岗位职责 工作任务一 1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用 2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。

3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况 职责表述：管理往来帐业务 工作任务二 1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证 2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账 3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料 职责三：票据审核报销岗位职责 1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作 2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转 3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符 4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作 5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作 6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。

7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充 8、完成领导交办的其他工作和任务 内容仅供参考 。