项目竣工财务决算报告.docx

建设单位主管部门：县工业和信息化局建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目项目承担单位：建设 性 质：改建基本建设项目竣工财务决算报告建设单位负责人：建设单位财务主管：编报日期：2012 年 5 月 20 日小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告一、项目概况我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为 1000.25 万元，其中：建设投资为 676.3 万元铺底流动资金 为 323.95 万元项目资金来源为：申请国家专项扶持资金 80 万元，企业自筹 920.25 万元，拟建设规模为新增杂粮挂面 4000 吨，使年产量达到 1000 吨，新增苦荞茶 1000 吨，最终 达到年产 5000 吨小杂粮系列产品，新增建筑面积 720 平方米 的总规模，建设期拟定为 2011 年 4 月至 2012 年 4 月完成我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求，于 年 4 月 20 日全面完成项目计划2012项目建设工期为一年，实施年度为 2011 年 4 月至 2012 年 4 月，该项目于 2011 年 4 月开工建设，2012 年 4 月竣工， 各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其 重要的推动作用。

生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计 科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提 供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使 用状况，提高资金使用效益2) 建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导 小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建 设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、 审批结算等管理工作对项目资金实行专户存储、专账核算、 专人管理、资金封闭运行3) 在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登 记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度 始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的 支付要求具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审 核把关、法人核准签字方可付款三、项目预算执行情况预算总投资为 1000.25 万元，分项预算投资如下： 1、建筑工程 101.2 万元元，占预算总投资的 10.12%1) 项目建设单位管理费 9.01 万元，(2) 工程监理费 3.04 元，(3) 联合试运转费 3.91 万元，(4) 职工培训及提前进厂费 5.4 万元，(5) 勘察设计费 3.54 万元，(6) 办公生活及设施购置费 2.4 万元(7) 基本预备费 38.28 万元四、项目工程实际完成情况(一)资金到位及收入情况该项目批准预算总投资 1000.25 万元。

收到财政拨付国 家专项扶持资金 80 万元，企业自筹 964 万元.(二)资金使用情况财务决算完成总投资 10001850.56 元，具体完成情况如 下：1、工程施工费：1482400.00 元，占预算的 146.48%，比 计划数增加支出 470400.00 元，主要由于项目前期没有严格 按项目实施管理办法制定招投标手续，属于项目实施中因不314800.00 元，由设备节支弥补4、其它费用支出 242450.56 元，占预算的 32.07%(1) 前期工作费、项目可行性研究费、项目勘查费、项目 设计与预算编制费、项目招标费等由于财务报账不清，末记 入费用；(2) 工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、 业务费、会议费、安装期间伙食补贴费、加班费、临时人员 工资、决算编制与审计费、其他费用等共计支出 242450.56 元；(3) 基本预备费 38.28 万元属节支五、结余分配情况该工程总收入 10440000.00 元，实际总支出 10001850.56 元，收支相抵结余 438149.44 元在项目实施中，严格执行 预算投资，项目预算未作大的调整，基本按规划设计方案完 成了项目任务。

六、项目经验总结和几点建议（一）项目经验3、 项目资金筹措到位及时，确保工程提前完工，投入生 产，已发挥效益4、 严格把关，确保工程质量合理的规划、良好的工程 质量，得到上级领导的一致好评5、 优化支出，节约资金将有限的资金用活、用好 6 、确保项目资金专款专用，全部用于项目区的工程建设，用足项目资金二)改进建议1、 严格执行招投标制，中标合同、施工合同对工程内容 尽量少变更，严格按中标合同的预算定额标准执行2、 应进一步引起领导的高度重视，各部门紧密配合，建 立和完善项目资金财务管理制度，严格财经纪律建立由审 计、财政、项目主管部门等多方参与的对项目资金实行定期 或不定期的联合检查机制，确保资金的安全、合理高效地使 用资金3、 财务人员要更进一步加强业务学习，包括项目管理和 有关财务知识的学习，做到既懂财务，又熟悉项目的管理，项目经费决算表项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目项目经费决算的起至日期：2011 年 4 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日项目总经费其中：银行借款自筹资金专项资金10440000.004000000.005640000.00800000.00专项资金总经费其中：专项资金拨款其它专项800000.00800000.00合计10440000.00合计800000.00支出明细表（自筹部分） 数支出明细表（专项资金部分） 数费用名称金额费用名称金额量量苦荞茶车间综合成品库挂面生产线荞麦米加工机组安装工程11115482400.001000000.001000000.0016000000.001400000.00荞麦米加工机组荞麦米加工机组荞麦米加工机组荞麦米加工机组苦荞茶车间11111100000.00100000.00100000.00100000.00482400.00其它费用242450.26本报告须提交的其它材料：1、 主管单位项目实施方案的批复2、 企业投资项目备案登记表3、 国家补助建设资金项目报账申请单4、 国家补助建设资金报账原始凭单汇总表（附报账发票） 5、 项目招（议）标签字表6、 企业项目竣工验收申请报告文件7、 项目验收意见签字表8、 项目竣工财务审计报告。