GL002银行主数据维护.doc

开户银行数据维护流程[SL-FICO-GL002]目 录1 目标 12 版本控制 13 审批 14 流程描述 25 操作步骤 45.1 创建银行主数据 45.2 银行主数据更改 75.3 设置银行主数据删除标志 111 目标创建银行数据，即为银行会计科目增加帐号等详细描述2 版本控制版本号作者附注1.03 审批公司审批人签字日期赛轮股份项目经理业务负责人项目协调文思创新项目经理4 流程描述此流程是用于公司增加开户银行时，对开户银行的所有基本信息进行规范管理以及开户银行内部审批一个流程，包括开户银行名称、地址、、银行帐号，以及此开户银行帐户所对应的银行存款会计科目等信息5 操作步骤5.1 创建银行主数据操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计核算〉财务会计〉银行〉主数据〉银行记录〉FI01-创建SAP业务代码FI01SAP程序名双击进入下一屏，创建银行信息字段名状态输入值说明银行国家必填CN中国银行代码必填12344用户自定义 回车 字段名状态输入值说明银行名称必填交通银行中国地区选填街道选填城市选填分行选填其他信息暂不需要填点击，保存，创建银行主数据，进入下一屏5.2 银行主数据更改操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计核算〉财务会计〉银行〉主数据〉银行记录〉FI02-更改SAP业务代码FI02 SAP程序名双击 进入回车进入下一屏点击保存，显示下一屏 5.3 设置银行主数据删除标志操作部门/人员采购部SAP菜单路径会计核算〉财务会计〉银行〉主数据〉银行记录〉FI06-设置删除标志SAP业务代码FI06SAP程序名双击进入，需要填写字段字段名状态输入值说明银行国家必填CN 中国银行代码必填12344设置删除标志的银行回车，新界面需要输入字段字段名状态输入值说明删除标识符必填点击选定点击，保存，显示如下界面。