协会财务工作总结PPT演稿.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,$number01,协会财务工作总结,目录,财务工作概述,收入情况分析,支出情况分析,预算执行情况对比,资产管理状况汇报,财务风险评估与防范,总结与展望,01,财务工作概述,介绍协会的历史、宗旨、业务范围以及在社会或行业中的地位和影响协会背景,明确协会财务部门的主要职责，包括资金管理、预算编制、财务分析、内部控制等方面财务职责,协会背景与财务职责,列举本年度协会制定的具体财务目标，如收入目标、支出控制目标、结余目标等针对各项财务目标，详细说明实际完成情况，包括收入来源、支出结构、结余状况等，并分析原因本年度财务目标及完成情况,完成情况,财务目标,团队组成,介绍协会财务团队的成员构成，包括专业背景、工作经验等方面的信息协作情况,阐述团队成员之间的协作方式、沟通机制以及工作氛围等，并强调团队协作在财务工作中的重要性团队组成与协作情况,02,收入情况分析,协会总收入主要由会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、商品销售收入以及其他收入等部分组成。

总收入构成,近年来，协会总收入呈现出稳步增长的态势，增长速度逐年加快这主要得益于协会不断拓展业务领域、提高服务质量、加强宣传推广等措施的实施增长趋势,总收入构成及增长趋势,会费收入,各项目收入明细及占比,会费收入是协会的主要收入来源之一，占比逐年稳定协会通过不断完善会费收缴制度，提高会员缴费率，确保了会费收入的稳定增长协会收入增长的主要原因包括业务拓展、服务质量提升、宣传推广加强、政府支持增加等多方面因素这些因素共同作用，推动了协会收入的稳步增长收入增长原因,根据当前经济形势和行业发展趋势，预计协会未来收入将继续保持稳步增长态势同时，随着协会业务领域的不断拓展和服务质量的持续提升，各收入来源的占比也将发生相应变化协会将继续加强内部管理，提高运营效率，确保收入的稳定增长和可持续发展未来预测,收入增长原因及未来预测,03,支出情况分析,1,2,3,总支出构成及变化趋势,项目经费支出,根据协会业务发展需要，用于特定项目的经费支出，如科研项目、公益活动等，波动较大，与项目开展情况密切相关人员经费支出,包括工资、奖金、津贴、补贴等，呈逐年上升趋势，但增长幅度逐渐放缓公用经费支出,包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费等，整体保持稳定，部分年份有所下降。

其他项目支出,科研项目支出,公益活动支出,各项目支出明细及占比,包括国际合作与交流、会员服务、培训等项目支出，根据实际需要灵活安排包括实验室设备购置、材料费、测试化验加工费、差旅费等，占项目经费总支出的比例较高包括活动策划、宣传、场地租赁、物资准备等费用，根据项目规模和参与人数不同，支出差异较大预算控制,集中采购,精细化管理,支出节约措施及效果评估,通过优化机构设置、降低人员配备、减少会议和培训等方式，降低公用经费支出严格执行预算制度，对超出预算的支出进行严格控制，确保支出合理合规对实验室设备、办公用品等实行集中采购，降低采购成本04,预算执行情况对比,设立预算编制小组,确定预算编制原则,编制预算草案,预算审批与下达,预算编制流程回顾,经过多次讨论和修改，最终形成包含收入、支出、现金流等各个方面的预算草案预算草案经协会领导审批后，正式下达至各业务部门执行由财务部门牵头，联合各业务部门负责人及骨干成员，共同组成预算编制小组遵循“量入为出、收支平衡”的原则，结合协会发展战略和年度工作计划，科学合理地编制预算实际收入与预算收入基本相符，主要得益于会员费收入的稳定增长以及捐赠收入的增加收入方面,支出方面,现金流方面,部分项目支出超出预算，主要原因包括项目实施难度增加、物价上涨等因素导致的成本增加。

实际现金流情况与预算存在一定差异，主要是由于部分项目收款进度延迟所致03,02,01,实际执行与预算差异分析,预算调整策略,针对实际执行过程中出现的差异，财务部门及时与各业务部门沟通，对预算进行合理调整，确保协会运营活动的正常进行预算调整效果,通过预算调整，使得协会的收入和支出更加匹配，现金流情况得到改善，为协会的稳定发展提供了有力保障同时，也提高了各业务部门对预算管理的重视程度和执行力度预算调整策略及效果,05,资产管理状况汇报,采用定期全面盘点的方式，对协会所有固定资产进行逐一核对和登记盘点方法,本年度内，协会新增了部分办公设备和家具，同时对部分老旧设备进行了报废处理变动情况,经过盘点，协会固定资产总额与账面相符，未发现盘盈或盘亏情况盘点结果,固定资产盘点及变动情况,协会建立了完善的知识产权登记制度，对所有知识产权进行及时登记和更新知识产权登记,通过与专业机构合作，加强了对协会知识产权的保护和维护，防止侵权行为的发生保护措施,协会积极利用自身知识产权，开展了一系列相关活动和项目，取得了良好的社会效益和经济效益利用情况,无形资产（如知识产权）管理现状,盘点范围,01,对协会所有物资储备进行了全面盘点，包括办公用品、活动物资、宣传资料等。

盘点方法,02,采用实地盘点的方式，对物资储备进行逐一核对和登记盘点结果,03,经过盘点，协会物资储备总量与账面相符，各类物资储备充足，能够满足协会日常运作和开展活动的需要同时，也发现部分物资存在过期或损坏的情况，已及时进行处理和更新存货（如物资储备）盘点结果,06,财务风险评估与防范,内部审计发现的问题及整改措施,内部审计发现的问题,在财务管理流程、内部控制执行以及会计核算等方面存在一些问题，如审批流程不规范、财务报表数据不一致等整改措施,针对发现的问题，我们采取了完善财务管理制度、加强内部控制执行、提高会计核算准确性等措施，具体包括优化审批流程、加强财务报表审核等外部监管要求,协会需遵守国家相关财务法规和政策，接受财政、审计等部门的监督检查，确保财务活动的合规性和合法性遵循情况,协会积极响应外部监管要求，加强财务管理和内部控制，确保财务活动的规范运作同时，我们主动与相关部门沟通，及时了解监管政策变化，确保协会财务工作的合规性外部监管要求遵循情况,1,2,3,通过建立财务风险预警指标，实时监测协会财务状况，及时发现潜在风险并采取措施进行防范加强财务风险预警机制建设,进一步优化内部控制流程，加强关键环节的监督和管理，确保协会财务活动的安全、规范和高效。

完善内部控制体系,加强财务管理人员的培训和教育，提高其专业素质和风险防范意识，为协会财务工作的顺利开展提供有力保障提高财务管理人员素质,下一步风险防范计划,07,总结与展望,严格执行财务预算，有效控制成本开支，确保协会资金安全、合规使用本年度财务工作亮点总结,优化财务管理流程，提高工作效率，实现财务信息及时、准确、完整拓展资金来源渠道，增加协会收入，为协会发展提供有力保障加强与内外部审计机构的沟通协作，保障协会财务工作的规范性和透明度01,02,03,存在问题分析及改进建议,部分项目经费使用不够规范，需加强项目经费管理和监督财务人员专业技能和综合素质有待提高，需加强培训和学习财务管理信息化水平不高，需加快推进信息化建设，提高管理效率制定科学合理的财务预算方案，确保协会资金平稳运行进一步优化财务管理流程，提高工作效率和质量加大资金筹措力度，为协会发展提供更加充足的资金支持加强财务风险管理，确保协会资金安全、稳健增值01,02,03,04,下一年度财务目标设定,THANKS,。