3系统财务初始化及日常应用指导说明.docx

K/3系统统财务初始始化及日常常应用指导导说明（草案）& 中间层建帐帐1、新建帐帐套：帐套套号、帐套套名、存放放路径2、设置帐帐套参数：：公司名称称、启用期期间3、用户管管理：用户户名→用户组→授权(仅仅限于一般般用户)& 总帐系统: 一、初始化化阶段¨ （一）从模模板中引入入会计科目目（工具）¨ （二）系统统维护1、参数设设置：确定定“本年利润润”科目2、系统资资料维护（1）币别别（2）凭证证字（3）计量量单位（4）核算算项目：AA客户 BB 部门 C 职员员 D 供供应商（5）会计计科目A 一般的的外币科目目设置B 挂接核核算项目方方式设明细细C 数量金金额式科目目设置有进销存模模块的，以以在科目下下挂接“物料”方式设明明细；无进进销存模块块的，以新新增方式设设明细，并并注意选““数量金额额核算”选项及计计量单位组组和计量单单位不论何种方方式，都应应先设科目目，再设““物料”6）核算算项目之““物料”（三）初始始数据录入入（工具菜菜单）1、录入数数据A 一般科科目余额录录入（白色色单元格）B 有核算算项目的科科目余额录录入（点击击“√”进入入）C 数量金金额辅助核核算的科目目余额录入入D 外币科科目的余额额录入（注注意切换币币别）2、试算平平衡：注意意切换币别别为综合本本位币¨ （四）结束束初始化: 二、日常帐帐务处理1、凭证录录入（可以以跟初始数数据录入工工作同步进进行）A 一般的的业务凭证证：提现B 涉及数数量金额的的业务凭证证：购料C 涉及外外币业务凭凭证：投资资D 涉及核核算项目的的业务凭证证：赊销、、支付话费费2、凭证审审核、反审审核 （编编辑菜单） （1）单张张审核（2）成批批审核注意：反审审核人与审审核人必须须为同一人人3、凭证过过帐、反过过帐 （编编辑菜单）A 凭证过过帐处 B 凭证证查询处修改凭证的的方法：（1）红字字冲销、补补充登记（2）反结结帐→反过帐→反审核→修改4、查看有有关帐表: 三、期末处处理（结帐帐模块）1、期末调调汇2、结转损损益（之前前所有凭证证必须过帐帐）3、往来对对帐4、结帐注意：反结结帐的操作作必须由系系统管理员员来完成& 报表系统帐上取数AACCT：：可用于从从帐簿上取取数从单个帐上上取数：AACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）从连续的几几个帐上取取数：用冒冒号来连接接。

例：货币资资金：ACCCT（““101：109”，“Y”，“”，0，00，0）C.从不相相连的几个个帐上取数数：用加号号连接例：应收帐帐款：ACCCT(““113””,“JC”，“”，0，00，0)++ACCTT（“204”，“JC”，“”，0，00，0）D.取年初初数时：注注意定义取取数起止期期间为一月月例：现金年年初数：AACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）E.取损益益类科目数数时：本月月发生额的的取数类型型为“SY”；本年累累计数的取取数类型为为“SL”例：管理费费用本期发发生额：AACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0）管理费用本本年累计数数：ACCCT（“521”，“SL”，“”，0，00，0）F.取下设设核算项目目的会计科科目数据时时：注意选选核算项目目类别及具具体的核算算项目代码码例：应收帐帐款-长城城公司年初初数：ACCCT(““113∣∣客户∣01.011”，“”，0，00，0，““”)2、求和函函数SUMM：可用于于对表格单单元数据求求和举例：从几个相连连续的单元元格取数：：用冒号点点连接例：对B22至B6单单元格里的的数据进行行求和：SSUM（BB2：B6）B.从间隔隔的单元格格取数：用用逗号连接接。

例：对B22、B4、、B6单元元格里的数数据进行求求和：SUUM（B22，B4，B6）注意：所有有标点都是是英文状态态的!3、表间取取数函数RREF_FF：可用于于从有关报报表中取数数举例：例：取资产产负债表里里C3单元元格的数据据：REFF_F（“资产负债债表”，“C3”，1）4、利用复复制功能定定义公式：：先将报表表切换至““显示公式式”状态，选选中要复制制的公式后后，将鼠标标放置于单单元格右下下角，当出出现“填充”字样时，按按鼠标左键键拖动至所所要单元格格，再放开开即可5、特殊功功能介绍多帐套取数数：用于对对同一中间间层里的帐帐套进行跨跨帐套的帐帐上取数操操作集团团公司可利利用此功能能进行简单单的的子公公司间报表表汇总工作作，但此前前要先做好好连接帐套套的工作其具体操操作步骤为为：“工具”菜菜单→“多帐套套管理”点击“新增”按钮帐套配置名名：可自由由命名，但但最好让其其与帐套数数据库的帐帐套名相同同，易于识识别数据库类型型：如所取取帐务数据据来自金蝶蝶部门级财财务软件，如如标准版77.0等，则则应该选AACCESSS型帐套套，如为KK/3系列列软件的帐帐套，则选选C/S型型帐套帐套数据库库：即所要要取数的源源帐套名用户名：此此处录入的的是所要取取数的帐套套里的合法法用户的名名字。

密码：关联联帐套里合合法用户的的正确密码码与前面面的用户名名对应完成这一系系列操作后后，点击““确定”按钮如如果设置多多帐套取数数编辑界面面的“使用状态态”显示“正常使用用”字样，则则表明连接接成功，用用户就可以以运用ACCCT帐上上取数函数数进行跨帐帐套取数操操作2）批量量填充：此此功能可用用于成批设设定报表取取数公式，提提高自定义义报表的制制作速度，快快速根据用用户需求生生成内部管管理报表其具体操操作为：“新建报表表”→“工具具”菜单→“批量填填充”，见到如如右画面：：取数帐套：：选定取数数公式的数数据来源帐帐套起始位置：：表示批量量生成的取取数公式要要从哪个单单元格开始始填充列示示核算类别：：根据新建建报表的需需要去定义义按住>或键在科目目栏选择要要取数的科科目其其中键可进行行连续科目目的指定；；键可用于于不连贯科科目的选取取），点击击“增加”按钮，将将选定的科科目添加至至“生成项目目”栏中，再再去进一步步指定取数数科目的币币别、会计计期间、取取数类型等等其中选选定年取类类型后，可可用“上”、“下”按钮去调调整它们的的顺序。

如如所有取数数公式是从从左向右填填充至有关关单元格，则则在“横向填充充”处打“√””，最后，点点击“确定”按钮，系系统会快速速为用户做做好一张企企业内部报报表 固定资产系系统: 一、初始阶阶段（一）系统统维护（二）基础础资料1、增加变变动方式类类别2、卡片类类别管理3、存放地地点（三）初始始数据录入入(业务处处理模块))（四）结束束初始化反初始化时时，必须按按Shifft键+““工具”菜单才能能看到反初初始化选项项 二、日常处处理1、新增固固定资产2、减少固固定资产注意：减少少固定资产产的卡片只只能回到清清理界面删删！3、固定资资产其他变变动4、固定资资产凭证制制作A按单生成成凭证B汇总生成成凭证（按按Shifft或Cttrl键选选择）查看看固定资产产帐、单: 三、期末处处理1、计提固固定资产折折旧2、对帐3、期末结结帐反结帐时，按按Shifft键+““期末结帐帐”才能看到到相关选项项& 工资模块: 一、初始化化阶段（一）建立立工资类别别方案（二）系统统维护（三）“设设置”模块1、导入或或新增部门门资料2、导入并并修改或新新增职员资资料3、增加银银行资料（四）“核核算”模块1、工资项项目设置2、工资计计算公式设设置: 二、日常处处理 （数数据模块）设置工资数数据输入过过滤器（“工资计算算”、“工资修改改”）工资数据录录入（“工资修改改”）利用“工资资计算”功能计算算工资个人所得税税计算步骤：A税税率类别ＢＢ确定应税税所得额ＣＣ设币别ＤＤ给出基本本扣除数工资费用分分配福利费用分分配人员变动处处理（“变动”模块）查看各种工工资报表期末结帐（“数据”模块）补充工资数数据复制至至下月：Ａ先建一个个空的工资资计算公式式（“核算”模块当中中的“公式设置置”处）Ｂ设定哪些些是要复制制的固定项项目（“数据”模块当中中“工资计算算”处）Ｃ复制工资资数据& 应帐管理系系统: 一、系统维维护1、系统设设置2、其他参参数: 二、始数据据录入（““工具”菜单）1、应收帐帐款初始余余额录入要点：A 注意单据据日期不能能大于应收收系统启用日期B 要修改改单据时，先先点击“明细”按钮C 查看时时要注意过过滤条件的的设定2、应收票票据初始余余额录入3、初始坏坏帐数据录录入: 三、结束初初始化（““工具”菜单）: 四、日常业业务处理1、各种单单据的制作作收款单生成成的方式有有两种：A 根据应应收单号关关联生成收收款单B 直接录录入实收金金额生成收收款单2、生成记记帐凭证3、坏帐处处理坏帐收回：：（1）先先做收款单单（2）坏坏帐收回4、计提本本年坏帐准准备5、核销往往来业务（“结算”模块）6、查看往往来对帐单单及帐龄分分析表等有有关帐表7、期末结结帐（“工具”菜单）& 现金管理系系统: 一、初始数数据录入（编编辑菜单）1、引入科科目2、录入或或引入余额额3、试算平平衡4、结束初初始化: 二、设置系系统参数: 三、现金处处理1、登记现现金日记帐帐A 复核记记帐方式登登帐B 用新增增方式登帐帐C 从总帐帐引入现金金日记帐((“编辑”菜单)2、库存现现金盘点核核对3、现金对对帐: 四、银行存存款处理1、登记银银行存款日日记帐：方方法有三种种，与现金金日记帐的的登记一样样2、录入银银行对帐单单3、进行银银行对帐A 自动对对帐B 手工对对帐注意：不管管哪种方法法，都要在在之前进行行对帐设置置4、生成银银行存款余余额调节表表: 五、支票管管理: 六、扎帐（“编辑”菜单）& 报表系统建立报表方方案后，现现金流量表表制作七步步：1、设定报报表日期2、指定现现金科目3、修改报报表项目4、提取凭凭证5、T形帐帐分析（针针对主表进进行的分析析）6、附表二二分析7、生成现现金流量报报表注意：附表表当中“不涉及现现金收支的的投资和筹筹资活动””系统不能能分析，必必须由客户户自己手工工指定。

项目”→“属性”→“锁定值”要加“-”号）衡量报表正正确性的两两个等式：：1、T形帐帐当中非现现金类科目目借贷方发发生额之差差=资产负负债表当期期货币资金金期初期末末数之差2、附表二二当中所有有科目金额额+损益表表当中的净净利润=经经营活动产产生的现金金净流量第 6 页。