资金管理风险自查报告(通用5篇)范文精选.docx

资金管理风险自查报告（通用 5篇）资金管理风险自查报告（通用 5 篇） 时间过得真快啊，工作已经告一段落了，回想这一段时间的工作，获得了成 绩，也存在着问题，非常值得我们做好总结和完成自查报告来参考自己需要 的自查报告吧，下面是笔者精心整理的资金管理风险自查报告（通用 5 篇），希 望能够帮助到大家资金管理风险自查报告 1 根据你局《关于开展工程建设项目专项检查工作的 通知》文件精神，我镇对20__年 1月至 20__年 6 月以来的工程项目进行了认真 清理自查，现将自查清理情况报告如下：一、加强组织领导，确保自查工作落到实处 我镇党委政府高度重视工程建设项目专项检查自查工作，成立了以书记、镇 长为组长，分管领导为副组长的工程建设项目专项检查工作领导组二、自查情况（一）实施工程建设项目个数20__年1 月至20__年6 月实施工程项目7 个其中：20__年实施工程项目 5 个分别是：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深 基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程 ;叙永镇三八场村活动室综合楼修建 ;三元坝地 质排危;叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程20__年1 至6 月实施项目工程 2 个分别是：叙永镇政府下院坝办公楼楼顶 维修;叙永镇敬老院维修工程。

二）工程采购情况县集中采购的项目工程 4 个其中：叙永镇草市街风貌塑造工程;叙永镇深 基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程 ;叙永镇三八场村活动室综合楼修建 ;三元坝地 质排危本级政府分散采购的项目工程 2 个其中：政府下院坝办公楼楼顶维修;叙 永镇敬老院维修工程三）工程完工情况20__年1 月至20__年6 月实施工程项目中已完工项目3 个建设项目其中： 叙永镇草市街风貌塑造工程 ;叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰工程 ;叙永镇 原鱼凫乡政府拆除排危工程工程完工后未验收的项目 1个（三元坝地质排危） 在建工程项目 3 个其中：叙永镇三八场村活动室综合楼修建;叙永镇政府下院 坝办公楼楼顶维修;叙永镇敬老院维修工程四）资金结算情况1、叙永镇草市街风貌塑造工程政府采购价 1,640,068 元，审计结算金额 1,584,104 元，已付工程款 1，504，899 元，目前因财政资金调度困难欠拨*** 元2、叙永镇深基坟至龙安桥彩钢雨棚装饰政府采购价302,800 元，未审计， 按实验收后实付金额 247,380 元3、叙永镇三八场村活动室综合楼修建工程属在建项目，政府采购价 1， 970，316 元，已拨付 787，000 元。

4、三元坝地质排危工程政府采购价143，753 元，已拨付80，000 元，欠 拨 63 ， 753 元5、叙永镇原鱼凫乡政府拆除排危工程分散采购合同29，600 元，未审计， 实付金额 28，120 元6、叙永镇政府下院坝办公楼楼顶维修属在建工程未结算7、叙永镇敬老院维修工程属在建工程未结算三、存在问题1、部分工程建设项目未经过审计付款建设项目自查报告默认2、由于乡镇财政资金调度困难，存在未按项目进度或合同及时足额拨款3、未严格执行《基本建设财务制度》来核算账务四、下一步工作1、严格执行按照省政府 14号文件规定，即对于增加工程量必须施工单位申 报、监理签字、业主认可概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理，以 及《政府采购法》的有关规定和审计的要求执行2、强化制度建设为切实管好用好各项财政性项目建设资金，加强资金的 监督和管理，切实做到专款专用，制定切实可行的工程建设项目相关管理制度3、加强业务学习、规范账务核算资金管理风险自查报告 2 一、认真贯彻国家各项财经法律法规，做到依法管 理优抚经费做好优抚经费的管理发放工作对于保障优抚对象基本权益、维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会的重要意义，增强紧迫感、责任和使命感，确保将国家安排的抚恤补助经费和各项优抚政策落实到每个优抚对象身上是我们的重要工作。

多年来，局党组非常重视对民政优抚经费 的管理，自觉贯彻执行《审计法》、《预算法》、《会计法》、《预算外资金管理实 施办法》，经常组织财会人员以及机关干部、职工学习有关财经政策和纪律，认 真检查本局及镇（乡）民政优抚经费在管理使用中存在的问题为切实加强对 民政优抚经费使用的监督管理，保证其做到专款、专管、专用，中央、省、市 以及区有关部门都对民政优抚经费的管理使用作出了明确规定， 20__年以来我 局也结合我区的实际，对规范民政优抚经费的管理使用制定了切实有效的措施， 如：20__年 11月区民政局、区财政局下发了《关于优抚救济对象抚恤补助救济 资金实行社会化发放办法》和《关于抚恤补助经费社会化发放过程中加强管理 工作的通知》，明确了优抚经费是国家用来保障优抚对象基本生活的专项经费， 并规定了它的发放对象、发放范围，发放办法和有关责任与处罚等，从而使我 区民政优抚经费的管理使用更加有章可循我局除在日常工作中注意检查民政 优抚经费使用情况外每年还主动请区审计局对民政优抚经费使用情况进行审 计，同时还定期不定期地汇同区财政、监察、审计等部门对各镇（乡）民政优 抚经费的使用情况进行检查，对发现的问题及时要求其整改，以保证民政优抚 经费使用的合法性。

二、认真执行部门预算，严格“收支两条线”自 20__年 7 月份－ 20__年__月份，我区民政优抚经费预算执行情况良好， 加之区上建立了会计管理中心和国库集中收付制度我局严格按照区政府有关 规定，所有资金、帐户全部由会管中心和国库集中收付中心管理严格执行“收 支两条线”所有预算外收入全部纳入区财政预算外专户管理三、认真做好整改，加强落实工作 民政优抚经费是维护社会稳定的重要经费，在性质上它属于百姓的 “救命 钱”，在政策上它属于“高位钱”因此，国家历来都把民政优抚经费作为审计、 监督的重点建区以来，区审计局每年都要对民政优抚经费进行审计，有时区 审计局工作安排不过来，而没有安排审计民政优抚经费时，我们都积极主动去 争取列入审计对审计出来的问题，认真进行整改，对审计提出的审计意见认 真研究落实四、着力于财务制度建设，强化内部财务管理 我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用 好民政优抚经费上下功夫我们深知__区财政基础薄弱，区内优抚对象，因伤、 因病、因灾致贫致穷需要政府救助的民政工作对象数量众多，民政优抚经费相 当有限为了管好用好民政优抚经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务 制度，机关所有经费实行集中统一管理，年初编制预算，做到有计划开支。

中 央、省、市的专项经费实行专款专用未经集体研究同意开支的经费一律不得 开支二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的 开支，一律不予报销各项经费的开支情况，接受区财政局的经常性监督，定 期接受市民政局的检查，每年还主动接受区审计局的财务收支审计三是不断 加强对镇（乡）民政优抚经费管理使用的检查力度近几年来，我们年年汇同 区财政、监察等部门对各镇（乡）民政优抚经费的使用情况进行检查，发现问 题及时纠正总之，通过自查，我们认为，我局的经费管理是规范的，制度是健全的，支 出是合规的我们将进一步加强对国家财政法规的学习，进一步强化和完善财 务管理制度，严格遵守国家财经纪律，切实管好用好各项民政优抚经费，为 __ 区经济的发展和社会的稳定做出新的贡献资金管理风险自查报告 3 根据市人社局、市财政局《关于开展就业专项资金 检查的通知》精神，进一步提高就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安 全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，我局对近两年来就业专项资金的使 用、管理及制度建设情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下一、就业专项资金收支情况（一）20__年就业专项资金收支情况1.收入：20__年收入2493.11万元，其中：就业补助收入1896.28 万元，小额 贷款贴息 587 万元（其中妇女贷款贴息 568 万元），小额贷款奖励金 6.2 万元， 小额贷款担保基金 2 万元，其他收入（利息）1.63 万元。

2.支出：20__年支出 2910.30 万元，其中：基层平台建设支出 67.14 万元； 培训补贴支出 29.51 万元；社保补贴支出 802.40 万元（其中固定就业社保补贴 支出 651.69 万元，灵活就业社保补贴支出 150.71 万元）；岗位补贴支出 890.39 万元；宣传费等其他支出 20.03 万元；小贷贴息支出 1096.71 万元（其中小额担 保贷款贴息支出 52.77 万元，妇女贷款贴息支出 1043.94 万元）；小贷奖励金支 出 3.82 万元；就业见习补贴支出 0.3 万元 年就业专项资金当年收支结余 417.19 万元二）20__年1-9 月就业专项资金收支情况1.收入：20__年 1-9月收入 2500.42 万元，其中：就业补助收入1771 万元（第 一批中、省资金1752 万元，区级财政配套19 万元），小额贷款贴息728.9 万元； 其他收入（利息）0.52 万元2.支出：20__年 1-9月支出 2037.24 万元，其中：基层平台建设支出48.88万 元；培训补贴支出 33.74 万元；社保补贴支出 461.__万元（其中固定就业社保补 贴支出 460.63 万元，灵活就业社保补贴支出 0.5 万元）；岗位补贴支出 635.9 万 元；扶持公共就业服务等其他支出19 万元；小贷贴息支出835.29 万元（其中小 额担保贷款贴息支出 39.82 万元，妇女贷款贴息支出 795.47 万元）；就业见习补 贴支出 3.3 万元。

二、就业专项资金使用的社会效益明显两年来，我们围绕区委、区政府“两化互动，城乡统筹”发展战略，实施积极 的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业 和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业 服务体系，为促进我区经济发展，保持社会稳定创造良好的条件一）就业困难对象的就业得到了有效保障一是针对就业困难人员就业难 的问题，积极开发公益性岗位促进困难人员就业，以 4050 人员、残疾人和低保 家庭人员为安置重点，20__年和 20__年 1-9 月公益性岗位分别安置了就业困难 人员 1089 人和937 人，主要安置在城市管理、乡镇场镇保洁、敬老院、学校宿 管和食堂、社区协理和工勤等岗位，实现了就业工作和社会事业共同发展的双 赢局面二是积极鼓励和支持就业困难人员通过各种方式灵活就业和自谋职业， 继续执行灵活就业人员的社保补贴援助政策，20__年为 469 名符合条件的灵活 就业人员发放社保补贴 150.71 万元，并于当年 12 月份全部兑现到位20__年该 项工作已经启动正在有序开展三是公共就业服务中心多渠道收集就业岗位并 及时发布招聘信息，全力为企业和劳动者搭建用工和就业平台。

通过“就业援助 月”“春风行动”“送岗位下乡”“返乡务工人员专场招聘会”、“市区联合招聘会”等 多种形式，鼓励企业吸纳安置就业困难人员，努力促进就业二）职业技能培训在提升劳动者就业竞争力上成效明显 20__年和 20__ 年 1-9 月分别投入职业技能培训和创业培训资金 29.51 万元和 33.74 万元，分别 对 548 名和 521 名下岗失业人员进行了免费技能培训和创业培训，技能培训包括办公自动化、机械加工、服务类等 7 个专业，极大提升了下岗失业人员和农 民工的就业及自主创业能力三）基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善一是全区 15 个乡镇街 道、34 个社区均建有就业和社会保障服务中心及服务站，配备有专门的工作人 员、办公场所、服务窗口，建立了相关的工作制度、。