会计电算化第四版课件6 8章.ppt

大连理工大学出版社,会计电算化,（用友U872版本）,项目六 会计报表管理系统,学习目标： 1.了解报表管理系统的种类、特点和功能； 2.了解会计电算化环境下报表系统有关基本概念； 3.掌握报表格式设计和公式设置的方法； 4.能够编制会计报表； 5.能够编制自定义会计报表和使用模板生成相关会计报表的方法任务一 自定义报表,一、任务资料,1.货币资金表（见表6-1） 表6-1 货币资金表 单位名称： 年 月 日 单位：元,制表人：,（1） 报表格式 ①表头标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中；单位名称和年、月、日应设置为关键字 ②表体表体中文字设置为楷体、12 号、居中 ③表尾制表人：”设置为宋体、10 号、第3、4 栏右对齐 （2） 报表公式 库存现金期初数：C4=QC（“1001”，月） 库存现金期末数：D4=QM（“1001”，月） 银行存款期初数：C5=QC（“1002”，月） 银行存款期末数：D5=QM（“1002”，月） 期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5,二、任务要求 以账套主管“张川”的身份进行定义报表。

三、任务指导 1．启动 UFO 报表管理系统 （1）执行“开始”\“程序”\“用友 ERP-U872”\“企业应用平台”命令 ， 打开“登录窗口”对话框输入操作员 201或“张川”；输入密码 1； 在“账套”下拉列表框中选择“008 北 京市维达股份有限公司”； 更改“操作日期”为“2011-01-31”； 单击“确定”按钮 ， 进入软件系统” （2）进入企业应用平台左侧下方“业务工作”界面的“财务会计”，双击“UFO报表” （3）进入“UFO 报表”窗口后，关闭“日积月累”，执行“文件”\“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为 report12．报表格式定义 （1）设置报表尺寸 ①执行“格式”\“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框 ②输入行数7，列数4，单击“确认”按钮 （2）定义组合单元 ①选择单元格区域 A1：D1 ②执行“格式”\“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框 ③选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格 （3）画表格线 ①选中报表需要画线的单元区域 A3：D6 ②执行“格式”\“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框 ③选择“网线”单选按钮，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

4）输入报表项目 ①选中需要输入内容的单元或组合单元 ②在该单元或组合单元中输入相关文字内容，例如：在 A1 组合单元输入“货币资金表”字样 （5）设置单元风格 ①选中标题所在组合单元 Al ②执行“格式”\“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框 ③打开“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为 14 ④打开“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按钮 ⑤同理，表体中文字设置为楷体、12 号、居中；表尾设置为宋体、10 号；C4：D6设置为右对齐6）定义报表行高和列宽 ①选中需要调整的单元所在行Al ②执行“格式”\“行高”命令，打开“行高”对话框 ③输入行高7，单击“确定”按钮 ④选中需要调整的单元所在列，执行“格式”\“列宽”命令，可设置该列的宽度本例设置为：A列50；B列15；C列50；D列50 （7）定义单元属性 ①选定单元D7 ②执行“格式”\“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框 ③打开“单元类型”选项卡，选择“字符”选项，单击“确定”按钮 ④同理，A 3单元格也定义为字符型8）设置关键字 ①选中需要输入关键字的单元 A2 ②执行“数据”\“关键字”\“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

③选择“单位名称”单选按钮 ，单击“确定”按钮 ④同理，在C2处设置“年”、“月”、“日”关键字如果要取消关键字，须执行“数据”\“关键字”\“取消”命令） ⑤执行“数据”\“关键字”\“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框 ⑥在需要调整位置的关键字后面输入偏移量年“-100”，月“-50”，日“0” ⑦单击“确定”按钮3．报表公式定义 （1）定义单元公式一一直接输入公式 ①选定需要定义公式的单元 C4，“库存现金”的期初数 ②执行“数据”\“编辑公式”\“单元公式”命令，打开“定义公式” 对话框 （单击 按钮或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框）,③在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”，月 )， 单击“确认”按钮；在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：QC(“100201”，月 )， 单击“确认”按钮2）定义单元公式一一引导输入公式 ①选中被定义单元 D4， “库存现金”期末数 ②单击 按钮，打开“定义公式”对话框③单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框 ④在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“期末 (QM)”，单击“下一步”按钮。

⑤单击“参照”按钮，在“函数录入”处输入“1001”和“月” ⑥其余均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框 ⑦单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮 ⑧同理，输入D5的单元公式 ⑨在“C6”定义“C6=C4+C5”的单元公式 ⑩在“D6”处定义“D6=D4+D5”的单元公式 定义完的公式在单元中显示为“公式单元”3）定义审核公式 审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确例如，“资产负债表”中的“资产合计 = 负债合计 + 所有者权益合计”本实训的“货币资金表”中不存在这种勾稽关系若要定义审核公式，执行“数据”\“编辑公式”\“审核公式”命令即可 （4）定义舍位平衡公式 ①执行“数据”\“编辑公式”\“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框 ②确定信息：舍位表名：“表1”，舍位范围：“C4：D6”，舍位位数：2 ，平衡公式：“C6=C4+C5，D6=D4+D5” ③单击“完成”按钮,（5）保存报表格式 ①执行“文件”\“保存”命令如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框 ②选择保存文件夹；输入报表文件名“货币资金表”；选择“保存类型（*.REP）”，单击“保存”按钮。

4．报表数据处理 （1）打开报表 ①启动UFO系统，执行“文件”\“打开”命令 ②选择保存的报表文件“货币资金表”单击“打开”按钮 ③单击空白报表底部左下角的“格式 / 数据”按钮，使当前状态为“数据”状态 （2）增加表页 ①执行“编辑”\“追加”\“表页”命令，打开“追加表页”对话框 ②输入需要增加的表页数 2， 单击“确认”按钮3）输入关键字值 ①执行“数据”\“关键字”\“录入”命令，打开“录入关键字”对话框 ②输入单位名称“北京市维达股份有限公司”，年为 2011，月为1，日为31 ③单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第1页 ?”信息提示对话框 ④单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据；单击“否”按钮 ，系统不计算1月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成1月份数据 （4）生成报表 ①执行“数据”\“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第1页 ?”信息提示对话框 ②单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据5．表页管理及报表输出 （1）表页排序 ①执行“数据”\“排序”\“表页”命令，打开“表页排序”对话框 ②确定信息：选择第一关键字“年”，排序方向“递增”； 第二关键字“月”，排序方向“递增”。

③单击“确认”按钮系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序 （2）表页查找 ①行“编辑”\“查找”命令，打开“查找”对话框 ②确定查找内容“表页”，确定查找条件“月=1” ③单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页任务二 利用报表模板生成报表,一、任务资料 以任务一内容为数据源，进行处理 二、任务要求 1.利用报表模板生成资产负债表 2.利用报表模板生成利润表三、任务指导 1．利用模板生成资产负债表 （1）调用资产负债表模板 ①在“格式”状态下，执行“格式”\“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框 ②选择所在行业“2007年新会计制科目”财务报表为“资产负债表” ③单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示 ④单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板 （2）调整报表模板 ①单击“数据 / 格式”按钮，将“资产负债表”处于“格式”状态 ②在“格式”状态下，执行“数据”\“关键字”\“设置”命令，设置“单位名称” ③保存调整后的报表模板3）生成资产负债表数据 ①在“数据”状态下，执行“数据”\“关键字”\“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

②输入关键字“北京市维达股份有限公司”；年为 2011，月为1，日为31 ③单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第 1 页 ?”信息提示对话框 ④单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据 ⑤单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存2.利用模板生成利润表 （1）调用利润表模板 ①在“格式”状态下，执行“格式”\“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框 ②选择所在行业“2007年新会计制科目”财务报表为“利润表” ③单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示 ④单击“确定”按钮，即可打开“利润表”模板2）调整报表模板 ①单击“数据 / 格式”按钮，将“利润表”处于“格式”状态 ②在“格式”状态下，执行“数据”\“关键字”\“设置”命令，设置“单位名称” ③保存调整后的报表模板 （3）生成资产负债表数据 ①在“数据”状态下，执行“数据”\“关键字”\“录入”命令，打开“录入关键字”对话框 ②输入关键字“北京市维达股份有限公司”；年为 2011，月为1，日为31 ③单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第 1 页 ?”信息提示对话框 ④单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据。

⑤单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存3．利用报表模板生成现金流量表主表 （1）调用现金流量表模板 ①在“格式”状态下，执行“格式”\“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框 ②选择所在的行业为“2007年新会计制度科目”，财务报表为“现金流量表” ③单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框 ④单击“确定” 按钮，即可打开“现金流量表”模板2）调整报表模板 ①单击“数据 / 格式”按钮，将“现金流量表”处于“格式”状态 ②采用引导输入方式调整报表公式 ③选中单元 C6 ④单击 按钮，打开“定义公式”对话框⑤单击“函数向导”按钮，打开“ 函数向导”对话框 ⑥在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额 (XJLL)”， 单击“下一步”按钮 ⑦双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框在“会计期间”处为空；在起始日期处选择“201101-01”；在截止日期处选择“2011-01-31” ⑧单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项 ⑨双击选择与C6 单元左侧相对应的项目，本例选择“01”。

⑩单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮 ⑾重复步骤③－⑩的操作，输入其他单元公式 ⑿单击工具栏上的“保存”按钮，保存调整后的报表模板3）生成现金流量表主表数据 ①在“数据”状态下，执行“数据”\“关键字”\“录入”命令，打开“录入关键字”。