NCV57产品价值培训计划预算NCV57产品价值培训计划预算.ppt

NCV5.7产品价值培训,付建华,计划预算,一、产品现存问题分析 产品应用目标 产品现存问题,二、产品发展策略 三、v57新功能介绍,,提 纲,Nc预算产品总体应用目标,成为企业集团预算管控平台,帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策，成为集团的预算监控平台,成为预算体系规范平台,建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行包括：预算指标、样表、流程等）,成为企业集团预算目标 下达及预算编制平台,为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、报告及自调节提供支持成为快速的预算分析 平台,利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策提供充分有效的预算分析数据成为企业集团预算控制 和调整平台,作为预算编制及报送平台,NC预算产品具体应用目标,,,,,,,,,预算概算,预算编制平台,预算管理阶段,概算指标确定 概算模拟 关键指标数据确定,,,,,预算编报,预算批复,标识概算指表 制定概算关系 自动预测模拟 保存版本信息,具体内容,预算管理要求,对软件要求,预算目标分解及下达 预算填报/计算 预算确认/逐级上报,逐级审核批复 直接/间接批复 批复意见反馈/修改,支持复杂分解规则 自动分解计算 快速/大规模集中预算填报 自动公式运算及查错 快速查询参考信息,支持各种批复方式 支持多级批复 快速查询批复意见 受批复要求控制进行预算修改,NC预算产品具体应用目标,作为预算控制/调整/分析平台,预算控制,预算调整,预算分析,对费用/成本/资金的控制 对其它业务控制 采用不同控制方式 实现事前/事中/事后控制 控制信息及时通知,预算与财务管理系统高度集成 预算与业务系统高度集成 灵活支持各种控制方式 控制的实时性 控制提示和通知的易用性,,,预算管理要求,对软件要求,预算调整前数据分析 集中预算调整/局部预算调整 采用不同调整方式 调整历史信息保留及查询,自动更新数据 预算调整时自动计算 支持各种调整方式/易用性 记录历史信息/分析对比 调整审批流,开展各种预算分析 预算分析结果的报告 预算分析的图形展现 预算查询和分析,预置丰富的分析方法 预置丰富的分析模型 对任意指标内容的分析/灵活性 直观的预算分析展现 预算报告,NC预算产品现存问题-截至v5.6,,应用功能不足,,,,+,,–,缺失领域功能： 预算目标管理功能/预算假设功能 预算概算相关功能/预算模拟功能 预算报告功能/与战略管理集成 滚动预算功能 原有功能不足： 预算调整模式简单，调整支持不到位 预算控制模式简单，缺乏对各种柔性控制支持 系统集成不够，预算控制应用价值低 预算控制提示及报告功能不足 预算分解规则简单，无法满足应用要求 预算批复模式支持不够 系统集成不够，执行数据价值低 预算分析功能不足,产品易用性/效率,产品操作的易用性 预算样表定义/公式设置的易用性 预算编制过程中界面操作的便利性 预算编制过程中信息参考的便利性 预算审批的易用性 公式查错的便利性 控制预警、取执行数的易用性 预算分析的易用性 产品效率问题 大批量取执行数的效率问题 预算控制预警执行的效率问题 全员预算编制时的效率问题 全表公式运算时的效率问题,集团企业应用预算产品的价值体现,预算产品的价值体现？,1、NC预算产品销售增长比较缓慢,2、NC已有预算项目实施客户满意度不高,集团企业应用预算产品的价值体现,,,,,,,,,,,,,,,实施对成员单位预算内容和规则的控制,给客户带来的价值,开展预算对业务的事前/事中控制,多年持续累积预算数据/进行分析借鉴,根据历史业务/预算数据开展预算编制,开展丰富的预算分析 完成预算报告,利用系统完成复杂预算编制计算等,一、产品现存问题分析,二、产品发展策略 三、v57新功能介绍,,提 纲,NC预算管理产品总体发展策略,基于SQL技术/二维数据库,技术 平台,基于BI技术,,计划 预算 平台,系统管理,管控模式,维度管理,应用模型,表单管理,业务规则,汇总结构,预算场景,全面预算产品,计划产品 (采购计划/资金计划/销售计划…),计划 预算 产品,,,,系统总体架构模型,一、产品现存问题分析,二、产品发展策略 三、v57新功能介绍 系统接口及集成 丰富预算控制模式 丰富预算调整模型 滚动预算 预算分析的优化,,提 纲,V57预算产品总体改进部分,3、增加对各种柔性控制方式的支持 预算控制方式增加“柔性控制”，对超预算项目可由人为干预实施柔性控制 新增弹性控制方案（网上报销、总帐、固定资产、应收应付等已实现） 预算控制提示方式优化,4、丰富预算调整模型，支持预算调整全流程的应用 提供三种预算调整模式——直接调整、调整单调整、调剂单调整 支持用户自定义调整模式，并发布为功能节点，可权限使用别分别执行不同的 审批流程 增加同比例调整、多主体集中调整、多模型集中调整等便捷功能 支持调整前数据的自动更新 增加调整时文字说明功能 支持对调整过程及调整结果的便捷查询,1、提高系统集成度，提高预算执行分析应用价值 完成预算与供应链系统的大量接口，实现直接读取业务系统执行数 完成预算与iufo产品的集成，实现数据共享 完成预算与资金管理产品的集成/完善与固定资产等系统取数接口 提供详细的执行数联查各业务系统单据功能 2、提高预算控制与业务系统的集成度，增强实时控制功能 发展预算产品对资金管理相关单据的控制 增加预算对固定资产采购数量的控制,V57预算产品总体改进部分,5、新增独立的滚动预算功能 系统预置完整的滚动时间维 在预算模型处增加单独的滚动预算模型 单独增加滚动预算编报管理 支持多种模式的滚动预算应用,6、充实预算分析模型/优化分析展现方式 增加预算达成率分析方法、预算完成进度分析方法 增加分析模型，可间接实现跨编制模型的预算分析 预算分析查询结果支持发布到桌面及邮件 补充图形分析——excel中的各种图形基本支持 增加预算分析的权限处理,7、其它个别功能改进 对审批流应用的改进（桌面打开/条件审批流/添加附件/审批过程中修改数据等） 预算审批及批复功能改进（审批、批复意见支持在计划界面进行展示等） 效率性能优化（增加控制方案启用、停用功能） 。

1、预算与财务业务系统的集成,,,销售预算,销售预算差异分析的信息： 基础性数据：每天的销售量、销售合同的 执行进度 总结性数据：销售部门销售收入汇总、全 年总销售量 辅助性数据：生产数量、库存变化,,业务部门,财务部门,业务数据的完整性不同,销售量、生产量、销售 价格、销售金额、信息,差异类型,以销售金额信息为主 以综合信息为主,销售收入的口径不同,业务序列认为已经可 实现的收入,必须满足财务的四项 原则才可确认收入,,,,销售数据的时效性不同,实时的销售详细数据,滞后的销售综合数据,,预算与业务系统集成的必要性-举例,预算分析集成-对软件系统的要求,,,,,,,,采购管理系统,成本管理系统,资金管理系统,财务核算系统/ 费用报销系统,销售/分销 管理系统,库存/存货核算系统,预算管理系统,,,,,,,高度偶合性要求：要求预算系统与业务、财务系统高度集成！,,管理会计系统,,合同管理系统,V57实现的取数接口内容,V57实现的取数接口内容,预算控制集成-预算控制与业务系统的集成发展,目的： 提高预算系统与业务系统的集成性！ 真正实现费用、采购支出、资金流出等预算控制的实时、有效！ V5.7实现： 发展预算系统与资金管理系统的集成控制功能！,试图给用户带来的价值,,,,,,,,,,,,,,,实施对成员单位预算内容和规则的控制,给客户带来的价值,开展预算对业务的事前/事中控制,多年持续累积预算数据/进行分析借鉴,根据历史业务/预算数据开展预算编制,开展丰富的预算分析 完成预算报告,利用系统完成复杂预算编制计算等,2、丰富预算控制模式,2、企业预算控制的具体方法及模式,预算控制-企业常见预算控制模式及流程,,（1）严格控制-不允许超预算项目发生,（2）不控制-报警提示后即允许费用发生,预算控制-企业常见预算控制模式及流程,（3）执行超预算费用申请及审批流程，根据审批结果判定是否允许执行；,（4）当超过预算时，由拥有权限的人员判断是否执行特殊审批流程，并根据审批结果进行后续处理,,实际费用报销时流程相同,审批通过的费用可占用/不占用预算额度,预算控制-企业常见预算控制模型,4、费用预算控制依据的确定方式：,（2）弹性控制：以某些预算指标的实际执行数的一定比例进行控制：,,1)制定保底费用额 度超过保底额度以 上的支出与收入挂 钩进行控制,2)直接按照收入的 一定比例进行控制,,,柔性控制产品实现,预算控制-明确弹性控制模型并优化实现方式,（1）明确弹性控制模型及产品应用——4种应用模型,模型1——完全弹性控制,模型2——固定+弹性混合控制：,模型规则1,预算控制-明确弹性控制模型并优化实现方式,模型规则2,模型规则3,弹性控制产品实现,弹性控制产品实现,试图给用户带来的价值,,,,,,,,,,,,,,,实施对成员单位预算内容和规则的控制,给客户带来的价值,开展预算对业务的事前/事中控制,多年持续累积预算数据/进行分析借鉴,根据历史业务/预算数据开展预算编制,开展丰富的预算分析 完成预算报告,利用系统完成复杂预算编制计算等,3、丰富预算调整模型,预算调整-企业预算调整的特点及要求,预算调整的系统性,预算调整-企业预算调整的特点及要求,模式举例：半年度经营结束时，对下半年预算进行一次调整：,预算调整对软件系统的要求： 要求软件系统能够灵活方便的支持企业系统性的预算调整以及简单的预算调整。

要求软件系统应当能够支持预算调整工作的全流程：预算调整时需要随时进行预算执行情况 分析，并依据分析结果进行预算调整 预算调整前、调整后的数据均要保留 查询分析预算调整情况、调整后调整前的情况，并进行对比分析预算调整-企业预算调整的特点及要求,预算调整-软件现有预算调整功能及缺陷,截至V56中预算调整的功能支持：,预算调整-软件现有预算调整功能及缺陷,截至V55中预算调整功能的缺陷：,1.预算调整模型：没有单独提供支持企业重大预算调整的各种模型,2.调整界面展现：调整界面按照日志方式展示，非常混乱当调整指标较多时，用户很难看到 调整数据与原表之间的关系，易用性差4.调整查询：预算调整后的信息查询不直观，按照日志的方式列示不易查看并且没有与版本 管理功能集成起来 没有提供系统的预算调整查询分析报告；不能实现方便的调整查询及追溯查询5.调整分析：没有提供预算调整数据的对比分析功能3.调整支持：预算调整时，不能方便的滚动查询预算执行情况，不能为应用人员提供有效的 调整支持5、滚动预算应用,应用模式1：三年规划或五年规划等年度滚动计，每年编制一次，编制三年的数据 应用模式2：编制频度为季度、每季度编制当前季度和后续3个季度的数据共4个季度的数据。

应用模式3：编制频度为季度、每季度编制当前季度和后续3个季度对应12个月的数 应用模式4：编制频度为季度，只有当前季度编制到月，以后3个季度编制到季度 ——覆盖应用场景（按季滚动、按月滚动、按年滚动……）,滚动预算软件功能,应用模式：按季滚动，编制到月,滚动预算软件功能,应用模式：按月滚动,滚动预算软件功能,应用模式：按年滚动,滚动预算软件功能,滚动预算软件功能,预算v5.7产品具体功能 （1）预置各种滚动时间维 （2）预算滚动计算（历史数据分摊的规则）规则 在“全面预算”下增加二级功能节点“滚动预算”，放在预算合并之后 （3）滚动预算的主要功能 在独立的滚动预算功能节点下，主要完成各种滚动预算的编制、上报、审批等工作 （4）滚动预算的应用流程及主要功能 根据滚动预算模型生成的滚动预算计划唯一 用户选择需要编制的滚动预算计划后，系统给出交互窗口，让用户录入滚动预算编制的当前期间例如：选择某单位月度滚动预算计划表，输入2009年2。