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北京华联商厦股份有限公司 二 0 0 五年年度报告 北京华联商厦股份有限公司 2 0 0 6 年 4 月 2 5 日 1重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 所有董事均出席董事会 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长徐勇、财务负责人卢雪梅、会计机构负责人杨静荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整 2目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 13 八、监事会报告 21 九、重要事项 21 十、财务报告 26 十一、备查文件目录 65 3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京华联商厦股份有限公司 公司法定英文名称：B E I J I N G H U A L I A N D E P A R T M E N T S T O R E C O . , L T D 2、公司法定代表人：徐勇 3、公司董事会秘书：李翠芳 授权代表：李春生 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层 ： （010）6 8 3 4 1 1 8 8 －6 3 0 1 ： （010）6 8 3 6 5 0 3 0 电子邮箱：z g s _ z h e n g q u a n @ b e i j i n g - h u a l i a n . c o m 4、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 50 号 公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔四层 邮政编码：100037 互联网网址：www.beijing- 公司电子信箱：z g s _ z h e n g q u a n @ b e i j i n g - h u a l i a n . c o m 5、公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华联股份 股票代码：000882 7、公司最近一次变更注册登记日期：2 0 0 5 年 1 0 月 1 8 日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001496614 税务登记号码：11010871092147X 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 4二、会计数据和业务数据摘要 1 、本年度公司主要经营数据： 项目 金额（元） 利润总额 3 0 , 4 9 1 , 3 4 1 . 8 0 净利润 1 0 , 4 0 5 , 1 2 0 . 4 5 扣除非经常性损益后的净利润 9 , 3 5 3 , 9 7 7 . 3 9 主营业务利润 1 7 0 , 1 8 9 , 8 5 9 . 7 1 其他业务利润 1 6 6 , 2 1 3 , 3 4 0 . 7 9 营业利润 1 2 , 9 8 6 , 3 2 8 . 6 5 投资收益 1 9 , 2 4 0 , 0 1 6 . 9 0 补贴收入 0 . 0 0 营业外收支净额 - 1 , 7 3 5 , 0 0 3 . 7 5 经营活动产生的现金流量净额 3 5 5 , 4 8 7 , 3 4 7 . 8 4 现金及现金等价物净增减额 2 8 4 , 8 9 5 , 8 9 6 . 3 3说明：扣除的非经常性损益项目及金额： 项目 金额（元） 处理固定资产等长期资产产生的损益 - 3 7 8 , 7 9 9 . 1 7 营业外收入 1 , 5 6 4 , 3 9 1 . 5 2 扣除资产减值准备后的其他营业外支出 - 3 2 5 , 1 0 3 . 0 5 以前年度已计提各项减值准备的转回 6 7 8 , 9 5 2 . 0 3 小计 1 , 5 3 9 , 4 4 1 . 3 3 减：所得税影响数 4 8 8 , 2 9 8 . 2 7 合计 1 , 0 5 1 , 1 4 3 . 0 62 、公司前三年主要会计数据和财务指标： 项目 2 0 0 5 年 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 主营业务收入( 元) 1 , 1 7 2 , 4 0 0 , 4 7 3 . 7 51 , 2 5 4 , 9 7 8 , 9 7 4 . 6 21 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 4 5 . 1 1净利润( 元) 1 0 , 4 0 5 , 1 2 0 . 4 51 1 , 4 7 2 , 4 8 5 . 5 2- 2 3 , 5 7 5 , 3 1 8 . 3 9每股收益( 元/ 股) 0.040 . 0 4 6- 0 . 0 9每股经营活动产生的现金流量净额( 元/ 股) 1.430 . 4 50 . 7 9净资产收益率（% ） 2.182 . 4 6- 5 . 1 8扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（% ） 1.982 . 0 6- 1 3 . 12 0 0 5 年末 2 0 0 4 年末 2 0 0 3 年末 总资产( 元) 1 , 3 4 6 , 6 3 8 , 7 0 5 . 3 81 , 6 1 5 , 2 9 9 , 1 6 5 . 3 01 , 4 7 7 , 0 9 7 , 8 3 9 . 1 5股东权益（不含少数股东权益）( 元) 4 7 6 , 4 1 3 , 3 9 7 . 1 74 6 6 , 3 0 0 , 9 6 7 . 5 54 5 4 , 8 2 8 , 4 8 2 . 0 3每股净资产( 元/ 股) 1.911 . 8 71 . 8 3 调整后的每股净资产( 元/ 股) 1.811 . 7 61 . 7 353、报告期股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 249,200,000.00 142,274,574.81 25,501,113.78 12,750,556.89 49,797,412.36 466,300,967.55 本期增加 25,272.40 3,907,420.12 1,953,710.06 10,405,120.45 14,809,946.37 本期减少 790,096.63 3,907,420.12 4,697,516.75 期末数 249,200,000.00 141,509,750.58 29,408,533.90 14,704,266.95 56,295,112.69 476,413,397.17 变动原因： ( 1 ) 资本公积本期增加系关联交易差价所致， 本期减少系股权投资准备所致。

( 2 ) 盈余公积和法定公益金增加系从本年度净利润中提取所致 ( 3 ) 未分配利润本期增加系转入合并净利润所致，本期减少系提取盈余公积所致 三、 股本变动及股东情况 1、公司股本变动情况 (1)股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减( + ，_ ) 本次变动后 数量 比例( % ) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例( % ) 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 8 4 , 8 2 0 , 6 3 2 3 4 . 0 4 8 4 , 8 2 0 , 6 3 2 3 4 . 0 4 其中： 国家持有股份 8 4 , 8 2 0 , 6 3 2 3 4 . 0 4 8 4 , 8 2 0 , 6 3 2 3 4 . 0 4 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 1 0 1 , 3 7 9 , 3 6 8 4 0 . 6 8 1 0 1 , 3 7 9 , 3 6 8 4 0 . 6 8 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 8 6 , 2 0 0 , 0 0 0 7 4 . 7 2 1 8 6 , 2 0 0 , 0 0 0 7 4 . 7 2 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5 . 2 8 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5 . 2 8 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5 . 2 8 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 5 . 2 8 三、股份总数 2 4 9 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 0 2 4 9 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 0 (2)股票发行与上市情况 6到本报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票。

报告期内，公司股份总数及结构未发生变动 2、公司股东情况 ( 1 ) 股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 1 9 , 2 7 4 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 北京中商华通科 贸有限公司 其中：国有股 3 0 0 5 2 6 3 2 股， 法人股 4 2 4 1 9 3 5 5 股 2 9 . 0 8 7 2 , 4 7 1 , 9 8 7 7 2 , 4 7 1 , 9 8 7 0 北京世纪国光科 贸有限公司 法人股 2 3 . 6 6 5 8 , 9 6 0 , 0 1 3 5 8 , 9 6 0 , 0 1 3 0 北京华联集团投 资控股有限公司 国有股 2 1 . 9 8 5 4 , 7 6 8 , 0 0 0 5 4 , 7 6 8 , 0 0 0 0 李新 流通股 0 . 1 5 5 3 8 7 , 2 8 9 付军 流通股 0 . 1 1 7 2 9 0 , 9 0 0 胡晓玉 流通股 0 . 1 0 4 2 5 9 , 0 2 6 左宏 流通股 0 . 1 0 0 2 5 0 , 0 0 0 贾晓天 流通股 0 . 0 9 4 2 3 5 , 0 0 0 顾国文 流通股 0 . 0 9 3 2 3 0 , 7 0 3 罗国银 流通股 0 . 0 8 9 2 2 1 , 6 0 0 前 1 0 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 李新 3 8 7 , 2 8 9 人民币普通股 付军 2 9 0 , 9 0 0 人民币普通股 胡晓玉 2 5 9 , 0 2 6 人民币普通股 7左宏 2 5 0 , 0 0 0 人民币普通股 贾晓天 2 3 5 , 0 0 0 人民币普通股 顾国文 2 3 0 , 7 0 3 人民币普通股 罗国银 2 2 1 , 6 0 0 人民币普通股 袁政 1 9 1 ，7 0 0 人民币普通股 李彦芬 1 9 1 ，2 4 0 人民币普通股 王晏 1 9 0 ，9 6 7 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前三名法人股东之间不存在关联关系，其他股东为流通股 股东，公司前三名非流通股股东与前十名流通股股东无关联关 系。

本公司不清楚前 1 0 名流通股股东之间是否存在关联。