金蝶EAS会计实务操作流程.docx

会计实务操作流程一． 建立帐套1.（注册）系统管理——确定2.（增加用户）权限——用户——增加——主管（注意指定帐套主管）——增加——出纳——增加——会计——退出3．（建立帐套）帐套——建立——帐套号——帐套名称——会计期间——下一步——退出4.（授权）权限——权限——设置出纳的权限——设置会计的权限——退出二． 初始化设置（主管身份1月1号进入总账）1.（增加会计科目）设置——会计科目——增加科目（按余额表的科目增加）——保存退出2.（指定科目）编辑中指定科目——确定——退出3.（选项设置）设置——选项——凭证——选中出纳凭证必须由出纳签字——编辑——确定4.（凭证类别设置）设置——凭证类别5.（结算方式）设置——结算方式——增加结算方式6.（期初余额录入）设置——期初余额三． 业务处理1.（填制凭证）总账——凭证处理——凭证新增——退出2. （审核凭证）总账——凭证——凭证查询——右击——审核——退出3. （过账凭证）总账——凭证——凭证查询——右击——过账———退出四．现金银行对账1. （出纳签字）财务会计——出纳管理——凭证引入2.（现金盘点）出纳管理——现金——现金盘点单——新增——保存（备注：修改时间为当月底、科目选择速尔备用金、确保余额等于科目余额表的金额后保存）3.（银行对账）出纳管理——银行存款——银行对账单——单行新增——选择要对账的银行——分别把本期发生的借贷方金额填入相反的方向（科目余额表里查）——保存4.（期末汇总）出纳管理——资金报表——资金对账汇总表（看下各银行是否平）5. （期间损益结转的设置）总账——期末处理——结转损益——转账凭证——本年利润——提交生成的凭证（本年利润一定放贷方，不论赢利还是亏损）6. (审核凭证)总账——凭证查询——右击——审核——退出（审核结转损益的凭证）7. 过账凭证）总账——凭证查询——右击——过账———退出（过账结转损益的凭证）8.（利润分配）结转损益之后，利润分配，把本年利润转入借方，贷方为未分配利润五.固定资产1.（增加）资产管理——固定资产——业务处理——固定资产增加——资产类别——资产名称——原资产编码——数量、计量单位、实物入账日期、来源方式、使用状态、存放地点、经济用途、管理部门——原币金额、平均年限法（基于原值）——固定资产科目（固定资产-办公设备）、累计折旧科目（累计折旧-办公设备）、减值准备科目（固定资产减值准备-办公设备）2.（折旧）资产管理——固定资产——折旧管理——计提折旧——开始（不打钩）——关闭——折旧维护——选中所有固定资产（点击左上角）——审核——生成凭证——提交（修改摘要：计提当月固定资产折旧）借：销售费用-折旧费 贷：累计折旧-折旧费3.（固定资产清理、报废）资产管理——固定资产——业务处理——固定资产清理——新增——过滤条件（原资产编码、资产名称）——比较值（填入原资产编码、资产名称）——卡片查询（看下固定资产原值是否为应清理固定资产的原值）——如果是点击确定——生成界面（清理单——数据新增）——清理方式（清理、调拨、盘亏）——填写摘要（清理金华中心打印机一台）——提交——业务处理——固定资产清理——审核（选中要清理的固定资产）——确定——生成凭证（修改摘要）——提交4.（固定资产对账）资产管理——固定资产——期末处理——固定资产对账——包括未过账——看下期末余额是否为0（为0就对上了）六|、报表制作1.财务会计——报表——报表编制——报表制作——集团上报——2012年08月——添加——选用普通模板创建报表——模板——公共模板——速尔物流财务报表——确定——报表编号（SURE56 -0606-201208）——报表名称（速尔物流财务报表-安徽-201208）——保存位置（201208）——期间201208——确定2.2012年08月——速尔物流财务报表——修改——数据——报表计算——保存——工具——审批——工具——报表上传七|、结账1. 财务会计——出纳管理——期末处理——期末结账2. 资产管理——固定资产——期末处理——期末结账3. 财务会计——总账——期末处理——期末结账。