液压元件项目库存管理【范文】.docx

液压元件项目库存管理xx投资管理公司目录第一章 公司概况 4一、 公司基本信息 4二、 公司主要财务数据 4第二章 项目基本情况 6一、 项目承办单位 6二、 项目实施的可行性 7三、 项目建设选址 7四、 建筑物建设规模 8五、 项目总投资及资金构成 8六、 资金筹措方案 8七、 项目预期经济效益规划目标 9八、 项目建设进度规划 9第三章 库存管理 11一、 订货点的确定 11二、 服务水平与安全库存 11三、 单期库存管理问题描述 12四、 单期最优订货量的确定 13第四章 经济效益分析 15一、 基本假设及基础参数选取 15二、 经济评价财务测算 15三、 项目盈利能力分析 19四、 财务生存能力分析 22五、 偿债能力分析 22六、 经济评价结论 24第五章 进度计划方案 25一、 项目进度安排 25二、 项目实施保障措施 26第一章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：蒋xx3、注册资本：770万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-247、营业期限：2014-10-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2146.471717.181609.85负债总额1198.57958.86898.93股东权益合计947.90758.32710.92表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9507.207605.767130.40营业利润1930.581544.461447.93利润总额1763.951411.161322.96净利润1322.961031.91952.53归属于母公司所有者的净利润1322.961031.91952.53第二章 项目基本情况一、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人蒋xx（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献 二、 项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

三、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约16.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积19712.23㎡，其中：主体工程13568.84㎡，仓储工程2201.48㎡，行政办公及生活服务设施2421.40㎡，公共工程1520.51㎡五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资6443.66万元，其中：建设投资4851.09万元，占项目总投资的75.28%；建设期利息67.13万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1525.44万元，占项目总投资的23.67%二）建设投资构成本期项目建设投资4851.09万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4135.75万元，工程建设其他费用606.36万元，预备费108.98万元六、 资金筹措方案本期项目总投资6443.66万元，其中申请银行长期贷款2739.80万元，其余部分由企业自筹七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13000.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：11063.26万元3、净利润（NP）：1411.06万元二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.56年2、财务内部收益率：14.39%3、财务净现值：99.17万元八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡10667.00约16.00亩1.1总建筑面积㎡19712.23容积率1.851.2基底面积㎡6293.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩287.932总投资万元6443.662.1建设投资万元4851.092.1.1工程费用万元4135.752.1.2工程建设其他费用万元606.362.1.3预备费万元108.982.2建设期利息万元67.132.3流动资金万元1525.443资金筹措万元6443.663.1自筹资金万元3703.863.2银行贷款万元2739.804营业收入万元13000.00正常运营年份5总成本费用万元11063.26""6利润总额万元1881.41""7净利润万元1411.06""8所得税万元470.35""9增值税万元461.14""10税金及附加万元55.33""11纳税总额万元986.82""12工业增加值万元3407.19""13盈亏平衡点万元6159.89产值14回收期年6.56含建设期12个月15财务内部收益率14.39%所得税后16财务净现值万元99.17所得税后第三章 库存管理一、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。

所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z表9—5是标准正态曲线下从—o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64二、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了服务水平的设定还取决于运营管理策略服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。

2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺货在图9—10中，在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大三、 单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用这类问题就是单期库存管理问题单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题四、 单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量但是，需求总是不确定的。

需求的不确定性可能是近似于离散的因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失欠储成本通常用Ce来表示所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用超储成本通常用C1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解第四章 经济效益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营二、 经济评价财务测算。