贵州茅台酒股份有限公司年年度报告 .pdf

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2013 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议 ， 其中， 亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的1 人（独立董事梁蓓 女士 因 工作 原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权） 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人袁仁国 先生 、主管会计工作负责人何英姿 女士 及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明 先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2013 年度公司实现净利润15,136,639,784.35 元根据《公司章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 1,184,369,466.72元、提取一般风险准备 13,296,286.27 元以及根据公司 2012 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 6,664,077,420.22 元，加上年初未分配利润 28,700,075,247.50 元，本次实际可供股东分配的利润为 35,974,971,858.64 元。

据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以 2013 年年末总股本 103,818 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 43.74 元（含税），共分配利润 4,644,817,320.00 元，剩余 31,330,154,538.64 元留待以后年度分配 以上利润分配预案 需 提交公司股东大 会审议通过后实施 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 101 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2013 年度 本报告 指 2013 年年度报告 八个营销 指 茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、诚 信营销、网络营销、事件营销、个性营销”。

二、 重大风险提示： 本公司已在本年度报告中 "董事会关于公司未来发展的讨论与分析 "章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州 省仁怀市茅台镇 0852-2386002 0852-2386002 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 fnp@ fnp@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码 564501 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码 564501 公司网址 电子信箱 fnp@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 600519 六、 公司报告期内注册变更情况 (一 ) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。

(二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本报告公 司基本情况 (三 ) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生较大变化 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 5 (四 ) 公司上市以来 ,历次控股股东的变更情况 公司上市以来 ,控股股东不存在变更情况 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨雄 王晓明 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一 ) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 营业收入 30,921,801,316.60 26,455,335,152.99 16.88 18,402,355,207.30 归属于上市公司股东的净利润 15,136,639,784.35 13,308,079,612.88 13.74 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,451,527,453.00 13,401,371,441.07 15.30 8,764,693,473.02 经营活动产生的现金流量净额 12,655,024,861.92 11,921,310,609.25 6.15 10,148,564,689.53 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 42,622,216,487.81 34,149,654,123.68 24.81 24,991,179,971.03 总资产 55,454,150,677.05 44,998,208,953.46 23.24 34,900,868,975.41 (二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减 (%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 14.58 12.82 13.74 8.44 稀释每股收益（元／股） 14.58 12.82 13.74 8.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 14.88 12.91 15.30 8.44 加权平均净资产收益率（ %） 39.43 45.00 减少 5.57 个百分点 40.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 40.25 45.32 减少 5.07 个百分点 40.40 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -8,997,287.17 -155,718.82 888,534.94 计入当期损益的政府补助，但与公 28,390,000.00 2,449,600.00 734,576.00 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 7 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,577,238.86 -132,543,229.67 。