智慧城市建设投融资规划和重点项目投融资.doc

智慧城市建设投融资规划和重点项目投融资方案（提纲）第一部分智慧城市建设投融资规划一、 编制目的和依据二、 XX市（区）发展现状三、XX市（区）各类前置规划条件梳理XX市（区）智慧城市建设投资匡算（-）未来5- 10年的总体投资计划（二） 重点领域和重大项目建设的资金需求（三） XX市（区）城市开发建设的可投入财政资金预测及投入结（四） 各类投资领域或项目建设的资金缺口测算五、XX市（区）智慧城市融资规划（一）总休冃标（二） 总体思路1. 指导思想2基本原则3. 还款的约束条件（三） 民生工程类（社会性、公益性）项冃的融资安排1. 资金需求2. 投资主体的选择3. 投资方式的选择（四） 半商业性、半社会性项目的融资安排1. 资金需求2. 投资主体的选择3. 投资方式的选择（五） 商业性项目的融资安排1. 资金需求2. 投资主体的选择3. 投资方式的选择六、开发时序安排（-）开发时序关键影响因素分析（二）项目开发计划（建议）1. 总体开发计划2. 分年度开发计划七、实施保障（-）建立高效的投融资组织保障体系（二） 完善协调保障机制（三） 改善投融资环境（四） 做好应急预案（五） 健全监督评估机制，建立绩效考核体系（六） 加快投融资专业人才队伍建设一、重点项目1（信息化类项目的投融资方案提纲）1. 项目基本情况2•项冃建设的必要性3. 项目建设内容、规模及工程方案4. 投资估算及资金筹措5. 项目开发计划6效益分析二、重点项目2（城市基础设施类项目的投融资方案提纲）1. 项目基本情况2. 市场预测3. 建设规模4. 项目选址5. 技术方案、设备方案和工程方案6. 项目实施进度7. 投资估算及资金筹措8效益分析三、重点项目3（产业园类项目的投融资方案提纲）1. 项冃基本情况2. 项目背景和必要性分析3. 项目市场分析4. 项目总体方案5. 项目实施方案6. 项目用地、布局和选址规划7. 项冃效益分析8项目WOT分析及发展策略4-A2智慧城市建设投融资规划和重点项目投融资方案（编制说明）第一部分智慧城市建设投融资规划一、 编制目的和依据投融资规划是政府智慧城市建设资金统筹的决策参考。

它以城市 总体规划和各专项规划为依据，通过确定资金统筹范围和方式，根据 项目建设需求，进行融资方式和建设模式的选择；并为政府综合利用 财政、金融和社会资金力量，系统解决城市建设中的资金来源、投向、 投放次序和回报方式提供决策分析二、 XX市（区）发展现状城市目前人口、经济、产业等发展的总体情况，以及城市的资源、 人文等基础条件，目前城市开发建设的模式，在新型城镇化过程中面 临的机遇及挑战三、XX市（区）各类前置规划条件梳理城市总体规划、控制性详细规划、“十二五”规划、其它专项规划、智慧城市发展总体规划概要XX市（区）智慧城市建设投资匡算（-）未来5- 10年的总体投资计划梳理前置相关规划需要完成的投资项冃，按照功能，类型，对应的投融资模式、投资主体等进行分类，并对各类项目的投资进行总体估算重点领域和重大项目建设的资金需求按照重点领域和重人项目的功能，类型，对应的投融资模式、投 资主休等进行分类，测算资金需求量三）XX市（区）城市开发建设的可投入财政资金预测及投入结根据城市可支配财政资金，按照前置规划项目设计以及人大批准 预算，预测可投入财政资金及投入的项目领域、结构四）各类投资领域或项目建设的资金缺口测算按照规划项目的功能，类型，对应的投融资模式、投资主体等进行分类，测算资金需求量。

以可确定的财政投入为基础，测算各类项 目的资金缺口五、XX市（区）智慧城市融资规划（一）总体目标通过投融资规划预测区域内智慧城市建设投融资总量，测算投入产出的资金平衡，明确融资及运营模式，评估规划和建设的财务可行 性二）总体思路1.指导思想投融资规划是以智慧城市顶层总体设计为基础，以智慧城市总 体发展战略为目标，以智慧城市所涉及的各类城市基础设施、城市服 务管理、产业结构发展、生态环境修复等项目的规划、资金、建设、运营为对象，以政策、法规、资源等为支撑，以管理体制创新、资源 配置优化、主体利益平衡、时序安排合理、绩效产出明确、信用风险 可控等为标志的新型城镇化建设运营的专项规划2. 基本原则(1) 系统性：明确主体的分工与职责，设计适宜的投融资及商 业运营模式，管理城市建设运营的全过程2) 均衡性：1、资金配置均衡保证有限的城市财政得到相应 的支付能力，使长短期现金流能够与基础设施类项目的建设进行合理 化匹配，使市场化的投资人获得合理的盈利能力2城市功能均衡 城市的发展需要均衡的功能，这是投融资规划配置各项城市开发资源 的总体前提，不应以盈利为目的过度配置某一类功能资源，导致城市 发展失衡。

3) 风险可控性：公共财政资金的投入应与地方政府收入相配, 量力而行在公共投资不影响财政稳健性的前提下，城市未来的财政 收入能够支撑超前投资带来的偿债压力评估市场经营风险对市场预 期的影响，确定合理商业模式，规避市场风险4) 项目化实施：根据智慧城市顶层设计的规划目标，对每个领 域每个行业进行适宜的项目化分解，区分公益性、商业性等不同项目 的类型，有针对性的各类项目编制项冃可行性研究报告，确立管理与 运营模式，保证项目实施与建设过程的稳定性5) 可操作性：投融资规划应当对智慧城市的总体安排作出比较 明确的部署，有明确的操作主体定位、融资来源、建设管理、时序安排、运营模式等，用于指导具体工作的开展3 •还款的约束条件 政策影响、公共财政投入、市场风险等三）民生工程类（社会性、公益性）项目的融资安排1. 资金需求按照前置规划的投资项目，测算资金需求量2投资主体的选择根据前置规划要求确定投资主体，包括政府建设平台，社会企业等Q3・投资方式的选择财政，金融，社会资本等，确定投融资模式四）半商业性、半社会性项目的融资安排1.资金需求按照前置规划的投资项冃，测算资金需求量2投资主体的选择根据前置规划要求确定投资主体，包括政府建设平台、金融资 本、社会企业等。

3. 投资方式的选择财政，金融，社会资本等，确定投融资模式五）商业性项目的融资安排1.资金需求按照前置规划的投资项目，测算资金需求量2投资主体的选择根据前置规划要求确定投资主体，包括政府建设平台、金融资本、社会企业等3.投资方式的选择财政，金融，社会资本等，确定投融资模式1. 开发时序安排（一）开发时序关键影响因素分析:梳理智慧城市建设存在的的各种限制条件、城市发展现状、前置规划内容，财政平衡、融资模式，建立开发吋序模型，优化讨论、定 量分析二）项目开发计划（建议）1.总体开发计划2分年度开发计划七、实施保障（一）建立高效的投融资组织保障体系1=从资金的来源和投向上，各个环节都存在一定的内部及外部风险，在规划环节上充分考虑到风险的可控原则，是对整个智慧城市建设与管理过程的基础保证)完善协调保障机制——■=1（三）改善投融资环境U!做好应急预案（六）加快投融资专业人才队伍建设第二部分 智慧城市建设重点项目投融资方案一、重点项目1（信息化类项目的投融资方案）1.项目基本情况包括项目名称、项目法人、建设地点、建设内容、建设规模、概算投资、效益分析2. 项目建设的必要性建设单位概括，项冃建设的意义。

3. 项目建设内容、规模及工程方案项目建设规模及理由，建设内容的技术方案，工程方案4投资估算及资金筹措投资估算的依据，建设投资估算，投资估算表，资金筹措方案（包括融资方案）5.项目开发计划建设工期、项目实施进度表6效益分析社会效益、经济效益二、重点项目2（城市基础设施类项目的投融资方案）1・项目基本情况包括项目名称、承办单位概括、拟建地点、建设规模、建设年限、概算投资、效益分析2市场预测现状分析、城市需求、规划预测3. 建设规模建设规模与方案比选、推荐建设规模及理由4. 项目选址场址现状（地点与地理位置、土地可能性类别及占地面积）、场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、政策、资源、法律法规征地拆迁工作、施工等）5.技术方案、设备方案和工程方案技术方案选择、主要工艺流程图、主要技术经济指标表、主要设备方案、主要工程方案、主要原材料、燃料供应方案等6项目实施进度建设工期、进度安排7.投资估算及资金筹措建设投资估算、流动资金估算、投资估算表、自筹资金及其他来源资金包括融资方案）a效益分析经济效益（成本费用估算，财务分析）社会效益（项目对社会的影响分析、项目与所在地互适性分析、社会风险分析、社会评价结 论）三、重点项目3（产业园类项目的投融资方案）1项目基本情况项目概要、项目拟建地区及地点、投资及经营方概括2项目背景和必要性分析项目宏观环境分析、项目必要性分析3.项目市场分析宏观经济分析、项目行业分析、行业发展的必要性4项目总体方案项目定位、总体思路、产业定位、功能规划、功能机构及相关 技术参数5.项目实施方案项目总体开发思路、管理构架、总休规划、建设要求及环境保 护、项目培育策略、项目招商策略。

6项目用地、布局和选址规划项目用地规划、配套要求、布局规划、选址规划7.项目效益分析项冃资金筹措（包括融资方案）、项冃财务分析基础数据、项冃 投资效益分析、社会效益&项目WOT分析及发展策略项目竞争分析、WOT分析、发展策略。