《公司闲置资产及废旧物资盘活处置管理办法》.docx

闲置资产及废旧物资盘活处置管理办法第一章总则第一条 为规范公司国有资产管理，促进公司资产进入经营状态，提高资产 价值创造能力和使用效率，促进闲置资产及废旧物资合理流动和有效配置， 依据 相关规定，结合公司实际，特制定本办法第二条 本办法所称闲置资产，是指公司购置或建造，因技术改造、工艺改 进、方案改变等原因停用后，闲置一年以上，在可预计的将来，不再使用的各种 流动、固定资产第三条 本办法所称废旧物资，是指公司已达到使用年限并已经办理报废手 续的各种固定资产，大修或维修中拆换下来的各种零配件， 工程项目中处理的废 旧物资，失去使用价值的各种工具、材料等物资（副广品、残次品由市场开发部 作为产品进行销售）第四条 本办法所称盘活，是指为促进闲置资产合理流动和有效配置， 将闲 置资产或废旧物资进行分类统计，通过内部平台公告物资明细，寻求意向使用者 的行为第五条 本办法所称处置，是指为盘活资产，提高资产运用效果，将闲置资 产或废旧物资出让以获得现金，或者置换相同价值的物资的行为第六条 闲置资产及废旧物资的盘活及处置工作由公司资产管理部门统一 管理，并会同公司相关部门按照本管理办法规定的程序开展工作。

第二章 闲置资产及废旧物资的认定及处置申请第七条因使用年限到期，或已经失去继续使用价值的固定资产，经过公司 生产管理部门认定，由固定资产使用单位按照相关规定办理报废手续， 并移交公 司物资保管部门管理第八条 闲置资产由拥有单位向公司资产管理部门提出申请， 资产管理部门 根据闲置资产的性质，组织专业技术部门及各单位进行实地查看，调查闲置的原 因，分析可否再调剂使用无使用价值的闲置资产，移交公司物资保管部门管理第九条 公司各单位因技术改造、大修、维修等原因，更换下来的设备、零 配件等，工程项目中处理的废旧物资，失去使用价值的各种工具、材料等物资，应按照公司相关规定移交给公司物资保管部门管理，并报资产管理单位备案第十条物资保管部门根据收集物资的具体情况，向资产管理部门提出处置 申请资产管理部门接到上述报告或申请后， 对确实可以处置的闲置资产及废旧 物资，可以以一件（台、套、栋）为一批或累积多件（台、套、栋）为一批向公 司主管领导提出处置申请第三章 闲置资产及废旧物资处置的审核批准权限第十一条 凡申请处置的闲置资产及废旧物资以其账面净值的大小以及市 场价值为参考，分别由公司主管领导、公司总经理办公会决定是否处置。

第十二条 闲置资产单项5万元或累计10万元以下，废旧物资单项10万元 或累计20万元以下的，由公司主管领导决定是否处置第十三条 闲置资产单项5万元或累计10万元以上，废旧物资单项10万元 或累计20万元以上的，由公司总经理办公会议决定是否处置第十四条 闲置资产单项10万元或累计20万元以上，废旧物资单项50万 元或累计100万元以上的，公司总经理办公会议决定处置后，再报送集团公司审 核批准第四章 闲置资产及废旧物资处置价值确认程序第十五条 对报送给集团审核的拟处置闲置资产及废旧物资， 待集团审核批 准后，资产管理部门聘请有资质的中介资产评估机构进行价格评估， 根据集团确 认的评估结果委托中介拍卖机构进行公开拍卖第十六条 对公司总经理办公会议决定处置的闲置资产及废旧物资， 由总经理办公会议决定处置方式（盘活、出售、抵账）第十七条 对公司总经理办公会议及主管领导决定处置 （出售或抵账）的闲 置资产及废旧物资，由资产管理部门根据拟处置资产的种类和性质， 组织公司审 计监察部门、财务管理部门、物资管理部门部门依据当时市场情况， 共同确定拟 处置资产的基础价格，并进行审批第五章闲置资产及废旧物资的盘活处置程序第十八条 闲置资产及废旧物资的盘活处置分为对内盘活处置和对外盘活 处置两种方式。

第十九条对内盘活处置程序：（一） 由公司及子公司资产管理部门对库存闲置物资进行分类统计，通过 内部平台公告物资明细，寻求意向使用者；（二） 公司各单位及子公司在年度检修及日常检修过程中，应首先考虑闲置资产是否能在检修中再利用，对能再利用的闲置资产，鼓励在公司各单位或子 公司之间使用，并鼓励技术人员对闲置资产进行改造利用， 各单位及子公司可根 据具体节创价值对相关人员进行奖励三） 涉及年度大修、技改或新建项目中所用的物资，各单位在内部公告 的闲置物资明细内核对筛选对能够利用的，可由需要单位安排专业人员实地确 定第二十条对外盘活处置程序：（一） 经各单位及子公司相互确认，确实无法在公司内部调剂使用的闲置 物资，资产管理部门可通过集团内部平台公告物资明细， 在集团各子公司内寻求 意向使用者二） 对闲置的生产线及成套装置、大批量设备可以通过合资合作或吸引 战略投资者进行盘活运营第六章 闲置资产及废旧物资的出售拍卖处置程序第二十一条对公司总经理办公会议及主管领导决定出售处置的闲置资产 及废旧物资，由资产管理部门负责组织竞价拍卖工作， 各职能部门按照职责要求 履行各自的职能第二十二条 闲置资产及废旧物资的处置应采取公开拍卖、 集中竞价的拍卖 方式进行，竞买人至少在三家及以上方可组织拍卖。

第二十三条拍卖应遵循的原则：（一） 公开、公平、公正原则（二） 价值最大化原则（三） 事前公开公告原则（四） 程序规范、规则透明原则第二十四条 资产管理部门负责拍卖会会议组织及竞买人资质审核、 合同签 订等工作，审计监察部门负责现场监督一） 拍卖前期准备1、 通过张贴公告、网络或其他媒体等多渠道发布拍卖公告，内容包括拟拍 卖物资活单、拍卖地点、时间及需要告知的其他事项；公告期一般不少于5个工 作日2、 联系确定现场查看物资的时间，并通知意向竞买人按时查看拍卖物资二） 组织拍卖1、 接受并审核竞买人提交的营业执照资质文件，确定投标人资格；2、 宣布拍卖规则和注意事项，告知拍卖物资的瑕疵以及恶意申通的后果（纳 入不合格竞买人名单，取消竞买资格）;3、 竞买人填写《公司废旧物资处置投标单》后，交给资产管理部门记录人 员进行登记，审计监察部门人员现场审核根据拍卖规则，竞买人所报价格高于 或等于标底价的视为有效报价，低于标底价的视为无效报价，有效报价中最高价 为中标者，拍卖主持人应当场宣布中标结果第二十五条 拍卖应做好拍卖笔录，拍卖笔录应当由拍卖主持人、记录人、 监督人签名，拍卖成交的，还应当由中标人签名。

第二十六条 拍卖成交后，资产管理部门与中标人应当签订购买合同， 中标 人按照约定支付拍卖物资的全额价款，并明确违约责任及其他相关事项第二十七条拍卖现场如出现全部为低于标底价的无效报价，此次拍卖流标C 资产管理部门在征求竞买人意见及进行市场调研， 重新制定基础价格获得审核通 过后，再组织拍卖工作第七章 闲置资产及废旧物资的抵账处置程序第二十八条公司总经理办公会议及主管领导决定将闲置资产及废旧物资 进行抵账，抵账单位优先从公司供应商中进行选择第二十九条物资采购部门按照资产管理部门提供的拟处置物资的活单，负 责联系相关供应商，并做好宣传、解释工作第三十条 抵账拍卖程序按照出售处置程序进行第三十一条 拍卖成交后，资产管理部门与中标人应当签订抵账协议， 据实 进行结算，处置资产金额用于抵扣公司所欠供应商货款第八章 各职能部门管理职责第三十二条 资产管理部门统一负责公司闲置资产及废旧物资盘活处置的 领导、管理、组织、协调和结算工作第三十三条 公司各单位应按照相关规定，对本单位的各项资产进行日常维 护和管理，对生产、装载及使用过危化品的设备设施报废拆除前应进行吹扫、 置换、活洗、活理等安全处理后，方可移交物资管理部门进行存放。

对无法移交给 物资保管部门的各类报废、闲置资产或废旧物资，负有保管职责，并及时向公司 资产管理部门报告第三十四条 财务管理部门负责公司各项资产会计核算及账务处理工作第三十五条 生产管理部门负责监督使用单位的固定资产使用、 维护和使用 价值认定的管理工作，并按照公司相关管理规定，进行检查和考核第三十六条 物资保管部门对所管辖的各类库存物资， 负有保管职责，并及 时向公司资产管理部门报告并提出盘活处置申请第三十七条 安全环保部门对公司的各项生产工作及危化品设备设施的安 全处理，负有安全监督及环境保护的管理及审查职责， 督促隐患整改，按照公司 相关管理规定，进行检查和考核第三十八条 保卫部门对公司的各项经营活动和各类资产， 负有安全保卫的 职责，按照公司相关管理规定，进行检查和监督第三十九条 审计监察部门对公司的各项经营活动，负有监督职责，按照 公司相关管理规定，进行检查和考核第九章 闲置资产及废旧物资处置出厂程序第四十条 中标人购买的闲置资产及废旧物质，若涉及重大安全事项，需经 过公司安全环保部门进行开工前安全教育并签订安全生产协议， 在交付安全风险 抵押金后方可进行第四十一条 中标人购买闲置资产及废旧物资过程中，应有资产管理部门、 资产所有单位和物资保管部门、财务管理部门、审计监察部门的人员，在现场监 督检查作业过程，防范安全事故及偷盗事件的发生，并在过磅单上签字确认。

第四十二条 当处置的资产体积较大或装载重量较重，在厂内无法过磅计量 确切的价值时，财务管理部门按照资产管理部门预估金额收取预收款， 保卫部门 见资产管理部门出具的出门证、财务管理部门出具的交款回单先予以放行， 厂外 计量结束后，资产管理部门将过磅单交给保卫部门第四十三条 处置工作完成后，资产管理部门人员凭过磅单，到物资管理部门办理废旧物资处置结算单，财务管理部门按照结算单进行账务处理第四十四条 废旧物资处置过程中，保卫部门见资产管理部门出具的出门证、物资保管部门出具的过磅单、财务管理部门出具的交款回单方可放行第四十五条 节假日及非工作时间，除销售、购买公司产品之外，所有物资禁止出厂第十章奖惩办法第四十六条 每年末，资产管理部门将处置资产情况汇总整理， 上报公司绩 效考核办公室，按照已处置资产价值的10蜓取奖励，其中7洌丁奖励各项资产 使用单位，3洌丁奖励废旧物资处置管理各相关单位第四十七条 公司各单位应做好各项资产的日常维护工作，加强巡回检查，发现问题及时反映，如发生资产丢失、被盗等情况，公司将按照其资产账面价值 的10%t资产使用单位进行惩处第四十八条 保卫部门负责公司的安全保卫工作，应严格执行相关的管理制 度。

经相关部门调查核实，偷盗的物资是从门岗出厂的，公司将按照绩效考核办 法对保卫部门进行考核，并追究当班人员责任第一章附则第四十九条 本办法自下发之日起开始执行，原废旧物资处置及抵账相关规定予以废止5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 1015811525015005221708810。