公司物存货盘点流程及办法.docx

公司物存货盘点流程及办法一， 目的：确保公司的物存货和固定资产帐面数量和实物数量相符，保证公司的财产不受损失，特制订盘点制度二， 适用范围：1、 存货盘点：（1）、存货具体指原材料，包装物，半成品，成品，辅助材料，周转转物品（垫板，周转箱，塑料周转治具）等2、 资产盘点：（1）、固定资产具体指房物及附属建物，机械设备，模具，电子设备，运输设备和其他设备2）、列管物品具本指使用时间一年以上，单位价值较低(大于RMB100元，且小于RMB2000元)，未列入固定资产管理的物品3）、固定资产的分类和列管物品判定标准详视附件一三， 部门范围：1. 存货盘点：（1）、仓管部：原物料仓，包装仓，半成品仓，成品仓，五金仓，模具仓，丝印仓，喷油仓2）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部2．资产盘点：（1）、生产部门：组装部，丝印部，喷油部，注塑部，五金部，模具部2）、非生产部门：工程部，品管部,行政部，财务部，生管和业务，部仓管部四， 盘点职责 ：1. 财务部负责盘点流程及办法制作，抽调复盘人员工作安排，盘点资料收集和整理2. 财务部负责存货和资产盘点资料抽查及监督3. 各部门负责存货和资产整理，分区存放，清点数量，贴盘点票，制作初盘报表，存货盘点表（附件二），固定资产盘点表（附件三），列管物品盘点表（附件四）4. 各部门负责完成初盘后，应在规定时间内把盘点表交财务部。

初盘部门应于复盘时间内安排人员协助复盘人员和财务部盘点稽查人员复盘存货和资产数量5. 存货和资产复盘人员由财务部分配人数，各部门应于财务部要求的时间内提供参加复盘人员名单给财务部赵芹6. 各部门应提供存货和资产盘点表电子档，财务负责存货和资产盘点表电子档的纸质盘点表数据核对7. 财务部负责制作存货和资产盘盈亏表，把盘盈亏结果报告董事长和总经理8. 存货和资产出现盘盈亏的责任部门负责提供盈亏报告，详述盘盈亏原因及后续再发防止对策9. 盘点票粘贴要求：存货盘点票（附件五）由各初盘部门自行安排人员贴上存货外包装物醒目的位置资产盘点票由各初盘部门粘票于资产主体或资产外包装物上五， 存货盘点行程表：序号工作内容重点注意事项完成日期1复盘人员安排及盘点地址对照表2011/12/26号根据财务部要求人数提供盘点人员名单2011/12/27 12:002仓库截止外收料时间特殊物料再另行通知2011/12/30 8:003仓库截止对内收料时间特殊物料再另行通知2011/12/30 8:004初盘时间物料需摆放整齐标示清楚，统一存放2011/12/30 8:00～17：305复盘时间落实清点数量2011/12/31 8:00～15：306盘点完毕后开始领料时间仓库须配合将20121//1号生产物料备齐2011/12/31 16：307盘点资料汇总整理资料汇总后下发给仓库，财务2012/01/04 12:008盘盈亏数据提供财务提供　本次不提供六， 盘点执行办法：1. 生产部门（除注塑部外）盘点期间需停产盘点，注塑部于12月31日初盘和复盘同时进行。

2. 各部门须将同一物料整理后存放在同一地点以便于盘点3. 厂商暂存物料，由仓管部统一规划存放点，提出明细数据进行分开盘点，此部分不计入协升库存物料账目4. 此次盘点以实物盘数量，不提供账面数量给盘点人员5. 复盘时由部门存货或资产负责人员与复盘人员同时进行清点物料，盘点数量由双方认方签字确认为准6. 各盘点主管需在12/31号17:00前将盘点表签名后送达财务部赵芹七， 其他要求事项：1. 复盘人员在规定时间前完成复盘工作，须经部门主管确认后方可下班，否则以旷工论处2. 参加盘点的所有人员，均照正常上班进行，不得迟到早退3. 参加存货复盘人员12/31号AM08:00到仓库门口集合4. 资产初盘时间：12/28，资产复盘时间：12/297. 盘点期间异常异常处理人：XXX。