用友ERP基本操作仓库)物资入库、领料和出库管理办法.doc

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 9 页 共 9 页用友ERP基本操作(仓库）1． 委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单-输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号-确认进行到货-根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行2． 采购到货单供应链-采购管理-采购到货-增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单)，每张到货单只能列印8行备注：1模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印锌板和铝板材打单是输件数，非重量.3． 领料单输入① 车间领料供应链—库存管理—出库业务-材料出库单—增加-出库日期—仓别-订单号为生产订单-确认输入工单号—过滤-双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行-出库类别为车间领用出库(代码20)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕② 委外领料供应链—库存管理-出库业务-材料出库单—增加—出库日期-仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号-过滤—双击选择你所需的订单号-确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4． 材料验收入库单输入① 采购入库供应链-库存管理—入库业务—采购入库单—增加-入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤-双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务-采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料-确认无误码保存审核—收料完毕5． 库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6． 成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理-入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓)—生产订单—输入生产工单号-过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12)—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7． 其他出入库单供应链—库存管理-出库业务—入库业务-增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8． 退库单、退货单① 有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作② 无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9． 其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

1 目的和适用范围1.1 目的确保物资入库、领料和出库数据信息真实、准确、及时、完整，物资表单帐实相符1.2 适用范围适用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资入库、领料和出库作业2 职责21 物资中心负责成品物资入库、出库业务.2.2机加、通机、外贸系负责半成品物资入库、领料和出库业务.2.3 供应部负责材料、工具和配件等物资入库、领料和出库业务2.4 质管部负责量具物资入库、领料和出库业务5 财务部负责物资入库、领料和出库作业指导,物资帐务核算3 内容3.1物资入库3.11外购物资入库：根据采购计划，外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，凭供应商的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》，由库管员按单计量清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《材料入库单》或《外购产品入库单》,完善相关签字手续3.1.2外协加工产品入库：根据委外工单计划，外协加工的半成品、成品等物资,凭外协加工单位的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》或《外协压铸毛坯入库单》、《外协返工产品入库单》，完善相关签字手续。

3.1.3外协加工产品转票入库:外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，根据委外工单计划，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员按照入库物资类别和实际数量办理转票,在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》，完善相关签字手续3.1.4 生产部门生产产品入库：根据生产工单计划,生产部门生产完工的半成品、成品等物资，经质量检验合格，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《车间产品缴库单》或《车间返工产品缴库单》、《车间材料缴库单》，完善相关签字手续.3.2物资领料32.1生产部门领料：a）生产部门领用材料、工具、量具和配件等物资时,领料人员先手工填写《领料单》，并经部门负责人或主管审核签字材料库管员根据有主管审核签字的《领料单》向领料人发料，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量,在ERP系统中打印《材料出库单》，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续b）生产部门领用半成品等物资，根据生产工单计划,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《车间产品领料单》或《车间返工产品领料单》，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。

32外协单位领料：a）外协单位领用铝锭材料物资，用于加工压铸毛坯产品，根据销售部审批的领料计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《材料调拨借出单》，库房库管员按单计量清点实物发料，完善相关签字手续加工压铸毛坯产品返回后，根据合同规定折算铝锭耗用量，由系统操作人员按照铝锭实耗数量,在ERP系统中打印《外协压铸材料出库单》，完善相关签字手续b)外协单位领用毛坯、白坯半成品等物资，用于机加、烤漆、镀铬、细清、刻字等加工,根据委外工单计划,由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《外协加工产品提货单》或《外协返工产品提货单》,外协单位到指定的库房提货发货库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续3.3物资出库33.1销售发出产品:根据销售计划,由开票处系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量,在ERP系统中打印《产品送货单》，客户单位或销售员到指定的库房提货,出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续3.3.2外协加工产品转票出库:根据销售计划,外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单"，由开票处系统操作人员按照出库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印《产品送货单》，完善相关签字手续。

33发出样件产品：根据销售和技术需求，公司销售或技术人员领取样件，凭《样件领用审批表》由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印《半成品(样件)出库单》，库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续3.3.4产品报废回炉：生产部门发生的工料废品、外协单位退回的工料废品、销售退回的工料废品、库房发生的呆滞品，经检验确认报废回炉，由库房系统操作人员按照报废物资类别和实际回炉出库数量，在ERP系统中打印《半成品报废回炉单》或《产品报废回炉单》、《外协退料报废回炉单》，库房库管员按单清点实物出库，完善相关签字手续.33.5销售发出材料： 根据销售计划或调拨手续，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印《材料送货单》,客户单位到库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货,完善相关签字手续4物资退库3.41外购物资退库： 外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资,经检验不合格,需退回供应商，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料退货单》或《外购产品退货单》、《外协压铸毛坯退货单》，完善相关签字手续。

32外协单位退料:外协加工单位退回库房半成品等物资,经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《外协加工产品退料单》,完善相关签字手续4.3生产部门退料：生产部门退回库房的材料、半成品等物资，经质量管理部检验确认，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量,在ERP系统中打印《材料退库单》或《车间工废品退料单》、《车间料废品退料单》、《车间机废品退料单》、《车间其他产品退料单》，完善相关签字手续.34.3销售产品退货:客户退回库房的半成品、成品等不合格物资，经企业管理部检测确认后,由库房库管员按单清点实物退库,库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《产品退货单》，完善相关签字手续3.5物资转库31根据生产计划,需要转库的材料、半成品等物资，由发货库房系统操作人员按照转出物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料转库单》或《半成品转库单》，收发货库房库管员分别按单清点实物入库或出库，完善相关签字手续3.6各部门系统操作人员，必须严格执行《渝江ERP作业流程》，不得违规操作，确保进入系统的数据信息的准确及时完整.3.7各部门每天发生的物资入库、领料和出库票据，必须在次日上午9点前传开票处，开票处清理核实后在次日上午11点前交财务部.3.8各部门记帐和核算员，要认真审票，核对帐表，要做到帐帐一致。

帐据、表单按月整理归档，妥善保管9各部门按月编制《材料收发存月报表》、《材料发出分配月报表》、《半成品收发存月报表》、《半成品收发存汇总表》、《库存商品收发存月报表》、《库存商品收发存汇总表》、《车间压铸毛坯入库核对表》、《车间（表处产品）领交存核对表》、《车间（机加产品）领交存核对表》、《外协（加工产品）领交存核对表》,报送财务部财务部进行物资帐务核算4 相关文件《物资及库房管理控制程序》 YJPDS09 1 相关记录序号记录名称记录编号存档部门保存期51材料收发存月报表YJCWS09-06R003销售部 供应部2年5.2材料发出分配月报表YJCWS09-06R004供应部2年53半成品收发存月报表YJCWS09—06R009销售部2年5.4半成品收发存汇总表YJCWS09-06R010销售部2年55库存商品收发存月报表YJCWS09—06R013财务部2年56库存商品收发存汇总表YJCWS09-06R014财务部2年57车间（压铸毛坯）入库核对表YJCWS09—06R025生产部门2年5.8车间（表处毛坯）领交存核对表YJCWS09-06R026生产部门2年5。

9车间（机加产品）领交存核对表YJCWS09—06R027生产部门2年510外协(加工产品）领交存核对表YJCWS09—06R031销售部2年511领料单YJCWS09-06R01各。