美佛儿教育集团核心管理流程.ppt

美佛儿教育集团 核心管理流程 中国－福清 2003年 11月 1日 机 密 集团发展战略 2页 采购管理流程目录 物资采购流程 计划外采购流程 验收入库流程 付款审批流程 标准采购合同管理流程 集团发展战略 3页 流程图例说明 子流程： 即需要展开的程序，作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合不能用简单的活动表示、本身包含很多的活动、涉及到较多岗位的流程可以作为子流程处理 执行程序： 即活动，是流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作 决策程序 /判断： 表示一些会产生通过或否决的活动如主管领导审批，可能同意或不同意，审批活动就表示为一个判断使用判断，至少有两个输出，一个 个 文档： 表示流程进行过程中需要提交的书面材料 档案： 表示最终相关资料汇总归档 集团发展战略 4页 核定物资采购总计划 是否签定合同 否 直接采购 部门负责人审核 验收入库流程 采购过程跟踪、协调 库存资料 储备定额 物资采购情况记录 物资采购情况记录 形成物资采购计划 采购合同 监察审计室审核 采购合同 使用单位 提出物资需求 通过招标和“三比” 选择供应商 签定采购合同 主任审核 根据预算确定采购最高限价 采购合同归档 合同档案 是 物资采购流程 总务处 监察审计室 财务室 财务室付款 校委会 审核月采购计划 集团发展战略 5页 计划外采购流程 校委会 总务处 财务室 是否大额 需校长批准 是 使用需求 使用部门 是否计划外 主任审批 分析总结超计划原因 物资采购流程 物资采购计划 对比需求与计划 编制采购计划 物资采购计划 资金保证 提出参考意见 参考意见 参考意见 学校计划管理的有关规定 物资采购流程 物资采购计划 是 是 否 否 审批 集团发展战略 6页 按定单接收物资，存放于待检区 下达检验通知单 是否合格 是 否 检验通知单 按检验标准对物资进行检验 检验报告 检验报告 检验报告 移入存放区，开入库单 入库单 入库单 入库单 与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理 更新供应商档案 验收入库流程 更新物资暂存记录 更新库存记录 更新财务库存帐 采购 仓库 使用部门 财务室 集团发展战略 7页 合同 合同执行情况记录 总务处审核并开付款通知单 付款通知单 付款通知单 合同风险评估表 监察审计室审核 大额款项是否需校长审批 财务室付款 审批 主任审核 总务处 监察审计室、财务室 校委会 付款通知单 采购员填付款 申请 付款审批流程 是 否 集团发展战略 8页 学校法律顾问 签约 标准采购合同文本 针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同 主任审批 学校法律顾问审核 主任审核修改后的合同 与供应商洽谈 是否批准 是否同意 是 是 否 对合同的合法性和法律保障提出意见 对合同条款的修改提出法律意见 对合同的条款根据需要修改 是否可用 是 对合同条款的修改进行审核 是否同意 是 否 否 补充标准采购合同 否 合同归档 合同档案 标准采购合同管理流程 总务处 集团发展战略 9页 完 。