甲供材料管理细则范本.doc

甲供材料管理细则范本1、范围本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求本制度适用于公司甲供材的采购供应管理2、管理职责2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续；2.2总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收；2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款3、管理要求1)总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;2)总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签总工办详细复合签字认可后，交综合部材料员以此作为采购计划的依据;3)综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核，交总工办会签确认3.2综合部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商(具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法)3.3综合部部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。

3.4材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求(特殊情况临时商定)，综合部负责与供货厂商联系按要求进货如不能按要求进货，责任由综合部负责3.5现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收(到综合部填制领用单)并加盖施工单位鉴章；其收料、领用两联单交综合部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺综合部据此及工程部出具的材料验收意见并对照合同作为结算依据，并在材料月报表后附上该项目的收料单、领料单和材料验收意见3.6合同履约后，将下列两种情况分别对待1)如供应方为分包单位，由综合部监督其进场时间，工程部负责协调分包单位与土建或其它单位的关系，督促其按期完成工作任务，并由监理按质监部门要求通知分包单位办理各种检测认定手续，最终组织有关部门共同验收，并完善验收手续。

总工办按照验收数量进行复核并按实决算，最后将决算书交财务部备案待查同时，财务部应在涉及甲方代垫材料的施工单位的工程进度付款中，扣除当期领用的材料款2)乙方为仅供材料的供货商，其进货、验收按3.4、3.5条规定实施，如材料质量违背合同约定，可以拒收其甲供材，并提出书面意见，综合部依照合同约定的内容追究其违约责任3.7财务部审核收料单的数量与金额无误后，再对照合同支付其款项如有疑义必须立即暂停支付款项，直至核实准确后再行支付3.8财务部根据施工项目整理汇总各项甲供材收料情况，作为单项工程成本控制与分析的资料依据在单项工程决算前与综合部及工程管理部核对应扣款额，如属甲方代垫材料款，则由财务部在支付工程进度款时，扣回该材料的垫付款或在决算时扣回甲供材的全部金额3.9各涉及部门的负责人均为各自工作范畴内的负责人如发现因工作责任心不强而造成不良后果，均要追究其责任人的经济责任第页共页。