XX公司产业发展整合方案.doc

XXX 管理有限公司产业整合升级方案二○一四年一、产业整合升级环境五一农场位于乌鲁木齐市西郊 20 公里，属于城郊型团场，具有独特的地缘、市场、交通、信息、科技、人才等资源优势近年来，五一农场紧抓乌昌一体化、天山北坡经济带、丝绸之路经济带发展战略带来的机遇，大力推进以城郊经济、生态休闲观光农业、农副产品加工、服务业、房地产开发等为主的生态宜居型小城镇建设，按照乌鲁木齐市城市总体规划“南控、北扩、先西延、后东进”的控制原则，五一农场将是乌鲁木齐城市未来发展的主战场按照新疆生产建设兵团发布的《新疆生产建设兵团主体功能区规划》将五一农场列为重点开发区和农产品主产区，同时，按照《十二师五一新镇起步区控制性详细规划》 ，五一农场将是五一新镇一期规划开发起步区，从总体规划的结构上看，起步区占据及其重要的地位，兵团第二办公中心和兵团中央公园以及现有的五一团场中心均位于或比邻起步区，加之总体规划范围内规划的轴线穿越起步区，这样实际上起步区融汇“行政办公功能核心区、公共服务集中区及城市绿色轴线” 三个结构性要素；可以说，五一农场区域既是五一新镇未来发展的起步区，也是未来五一新镇的核心区五一农场整体规划为宜居、宜业、宜游新镇，伍怡天宇国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司” ）未来发展将以旅游文化产业、优质服务业、高效示范农业为重点。

五一农场大的规划发展环境为本土的房产公司、物业公司、旅游公司等提供了更具前景的业务拓展空间二、产业整合升级原则1.符合五一新镇总体规划；2.符合天恒基集团发展战略；3.充分吸纳劳动力转移，职工多元增收效果明显；4.产业持续发展原则，产业市场竞争能力较强三、产业发展现状当前，XX 公司现有人员 2000 人一产有 20 个单位，其中农业连队 15 个，养殖单位 2 个，生产示范单位 3 个，种植面积为45428.74 亩，人员为 800 人；二产有 7 个单位，人员为 70 人；三产有 7 个单位，人员为 410 人一、二、三产的发展现状如下：（一）一产一产发展现状：国资公司一产有 16 个单位，人员共计 825 人，其中干部 81 人，职工 744 人2013 年一产单位经营情况：收入3632.83 万，成本费用为 2178.35 万元，管理费用为 1306.52，财务费用为-77.52 万元，净利润为 879.33 万元2014 年一产单位经营预测：收入为 3401.12 万元，成本费用为 1170.15 万元，管理费用为1748.83 万元，财务费用为 171.52 万元，净利润为 298.52 万元。

表一：农业连队连续两年经济指标（单位：万元）年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润2013 2347.47 1162.29 1020.28 -88.16 825.462014 2254.97 257.75 1454.36 155.02 387.84说明：净利润降低原因：四横四纵道路占用大量农用地，导致收入、利润减少表二：水管所连续两年经济指标（单位：万元）年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润2013 年 168.06 89.39 72.02 10.122014 年 140 108.8 109.25 0 -78.05说明：水管所 2013 年度财务费用与砂厂共用，财务费用见表 7表三：渔场连续两年经济指标（单位：万元）年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润2013 年 142.24 51.15 31.25 -0.35 60.192014 年 51.53 24.07 3.53 -0.10 24.03表四：示范园连续两年经济指标（单位：万元）年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润2013 111.28 170.02 59.47 -1 -2.112014 125.50 181.27 32.71 0 -88.48说明：2014 年亏损增加主要是人员的增加和有机蔬菜费用的增加。

表五：牛场连续两年经济指标（单位：万元）年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润2013 148.61 7 86.25 -1.13 49.32 2014 90.22 34.43 30.42 0 25.37 表六：园林公司连续两年经济指标（单位：万元）年份 营业收入 成本费用 管理费用 财务费用 净利润2013 888.23 787.89 109.26 13.12 -53.53 2014 710 563 97.98 13.5 22.69产业评价：一产单位人员多，各单位生产劳动强度不均一，为了合理配置资源和提高生产效益，根据洛可可项目的规划和国资公司实际发展需要，可以将一产部分单位进行整合；另外，水管所主营业务是管理渠道水，职能、业务过于单一，从长远发展来看，应考虑将连队水井统一交付给水管所管理，一方面减小了连队管水压力，另一方面增加了水管所的职能和业务，统一管理农场各类农业用水，能做到科学、合理用水；示范园是国家 3A 景区，可以将示范园整合至旅游公司经营；园林公司已整合至师园林集团，国资公司做好配合、协调工作图一：2013 年一产单位主营业务收入及净利润图二：2014 年一产单位预测主营业务收入及净利润（二）二产二产有 7 个单位，人员共计 86 人，其中干部 6 人，职工 80 人。

2013 年二产单位经营情况：收入为 1184.98 万元，成本费用为918.26 万元，管理费用为 224.69 万元，财务费用为 184.43 万元，净利润为-191.31 万元2014 年二产单位经营预测：收入为 1193.03万元，成本费用为 877.33 万元，管理费用为 245.69 万元，财务费用为-166.1 万元，净利润为-85.86 万元1.砖厂发展现状：天业砖厂 2008 年 6 月开始运行,以生产和销售多孔红砖为主要营业范围的工业单位砖厂现有工作人员 7 名，其中干部 3 名，职工 4 名，每年生产季需要雇佣临时工 51 人进行红砖生产2013 年经营情况：收入 561.75 万元，成本 407.97 万元，管理费 59.66 万元，财务费用 14.29 万元，净利润 70.86 万元2014 年生产经营情况预测：收入 465 万元，成本 396 万元，管理费 37 万元，财务费用预计支出 16 万元，净利润 12 万元表七：砖厂连续两年经济指标（单位：万元）年份 主营业务收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润2013 年 561.75 407.97 59.66 14.29 70.862014 年 465 396 37 16 12说明：主营业务收入和利润大幅降低的原因是砖价大幅下降，市场需求不足。

2.砂厂发展现状：砂场共有职工 17 人，主要经营砂石料的生产和出售砂厂 2013 年经营状况：收入 558.22 万元；成本费用为 297.5万元，管理费用 85.79 万元，财务费用 72.77 万元，利润为 62.74 万元2014 年砂厂经营情况预测：收入 556 万元（主要为以前年度库存砂石料） ，成本费用为 230.1 万元，管理费用 35.41 万元，财务费用为 79.2 万元，净利润为 186.29 万元（新建砂厂情况下） 表八：砂厂连续两年经济指标（单位：万元）年份 主营业务收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润2013 年 558.22 297.5 85.79 72.77 62.742014 年 556 230.1 35.41 79.20 186.29说明： 农场已停止砂厂新建工程，2014 年利润为新建砂厂投产的财务模拟预测3.其它二产单位发展现状：关停企业和亏损企业固定资产多，如不进行有效整合，盘活资产，将会继续亏损，给国资公司带来负担表九：其它二产单位连续两年经济指标（单位：万元）年份 主营业务收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润2013 年 146.81 284.30 132.06 109.50 -379.962014 年 172.03 251.23 173.28 109.74 -364.39产业评价：二产单位主营业务单一，其中的砖厂、砂厂资源有限，生产效率低，市场需求量小，环境污染大，风险高，从长远来看，与国资公司产业升级及新镇规划目标不相配。

应考虑逐步退出国资公司产业发展序列，其他单位处于严重亏损状态，鉴于此种情况，应将关停企业、不生产企业单位进行整合，盘活资产，用于厂房、场地租赁图三：2013 年二产单位主营业务收入及净利润图四：2014 年二产单位预测主营业务收入及净利润（三）三产三产有 6 个单位，人员为 358 人，其中干部 38 人，职工 320 人2013 年三产单位经营情况：收入 20283.35 万元，成本 18039.03 万元，管理费 509.35 万元，财务费用 32.74 万元，净利润 302.69 万元2014 年三产经营预测：收入 2899.42 万元，成本 2789.19 万元，管理费 442.27 万元，财务费用 445.9 万元，净利润-1929.51 万元（2014 年房产公司有天恒基房产公司托管，如不计算房产公司财务数据，2014 年三产经营预测：收入 1258.42 万元，成本 1152.69 万元，管理费 229.69 万元，财务费用 45.90 万元，净利润-256.36 万元） 1.房产公司现状：伍怡天宇房产公司注册资本为 1200 万元，开发资质为三级，现有员工 17 人2014 年 5 月伍怡房产公司已由天恒基房产公司托管（这里不做产业评价） 。

今年国资公司协调配合并指导伍怡房产公司做好如下工作：（1）延续相关业务并续建 2013 年未完成的工程项目2）做好小区车位、房屋的销售工作3）做好相应小区的维护修缮工作2.物业公司现状：物业公司物业服务资质等级为三级，注册资本为 101 万，公司现有员工 185 人，管理服务面积为 75.73 万平方米2013 年生产经营状况：全年累计实现利润：-122.56 万元元主营业务收入 371.15 万元，主营业务成本 383.4 万元（其中农场补贴73.84 万元冲减成本） ，其他业务利润 49.92 万元，管理费用 141.05万元，财务费用 5.33 万元，营业外收入 0.35 万元2014 年生产经营情况预测：2014 年预计全年实现利润 58.77 万元（税前利润） ，其中主营业务收入 1301.99 万元，主营业务成本 1014.35 万元，其他业务利润 49.92 万元，管理费用 141.05 万元，财务费用 5.33 万元，营业外收入 0.35 万元产业评价：物业公司当前专业技术管理人才缺乏，各项服务规程、制度建设、应急预案等欠缺，业务范围狭窄，市场竞争不具备优势，急需升级转型。

随着农场城镇化进程的加快，物业公司面临着很大的发展机遇，在抓着发展机遇的同时，要把物业资质等级提升到二级，，集团公司应大力支持物业多元化发展，差异化竞争，争取未来三年内成为五一新镇片区内服务规范、市场竞争力强的物业服务企业，且达到盈利水平表十：物业公司连续两年经济指标（单位：万元）年份 主营业务收入 成本费用 管理费用 财务费用 利润2013 年 429.32 391.65 141.05 5.32 -128.922014 年 1075.52 1074.69 145.05 38.4 -269.12说明：人员的增加（分流人员）对物业成本影响最大，保障房维修支出较大 3.旅游公司现状：旅游公司 2013 年 9 月注册成立，注册资本为100 万元，企业现有职工 4 人，其中管理人员 3 人2013 年旅游公司营业总收入 3.75 万元，营业利润为-16.53 万元2014 年旅游公司预计营业收入 32 万元，利润为-15.3 万元产业评价：旅游公司成立时间短，知名度低，特色活动、精。