基金运行状况(汇报格式)2022年0328.docx

基金运行状况(汇报格式)20210328基金运行情况(汇报格式)20210328*基金*年度第*季度运行情况（汇报格式）一、基本情况含企业名称、住所、法定代表人/委派代表、各出资人认缴金额、各出资人实缴金额、成立时间、注册号、经营范围等工商信息；基金编码、基金简称、基金类型、备案时间等在基金业协会得备案情况）；当期变化得说明（含工商变更情况、管理人基本资料变更情况、基金及基金管理人重大事项等） 二、财务情况（一）会计报表项目、财务指标重大变动得情况及原因分析1.资产负债表构成、重大变动情况及原因分析期末资产总额万元，其中：流动资产万元，占资产总额得%；非流动资产万元，占资产总额得% 重大得资产项目及重大变动需说明构成情况并分析 原因，详附表三 期末负债总额万元，其中：流动负债万元，占负债总额得%；长期负债万元，占负债总额得% 重大得负债项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三 期末所有者权益总额万元，其中：合伙人出资万元，未分配利润万元 2.利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析（详附表四）（二）对外投资情况说明对外投资如何分类，并按类别分别说明投资项目核算方式、持股比例、本期增减变动情况、期末账面价值得确定方式（详附表五）。

（三）合伙人权益说明基金认缴出资总额及各合伙人认缴出资额、基金实缴出资总额及各合伙人实缴出资额，并按各合伙人列示合伙人实缴出资、合伙人应分配利润及合伙人分配情况（详附表六） （四）其他重大事项如存在或有事项、资产负债表日后事项、重大关联方交易事项，需详细说明情况 三、项目投资情况（一）拟投项目本季度新接洽*公司、*公司等项目个，累计本年度接洽项目个；新立项*公司、*公司等项目个，累计本年度立项项目个；新尽调*公司、*公司等项目个，累计本年度尽调项目个；新提交投决*公司、*公司等项目个，累计本年度投决项目个；新通过投决*公司、*公司等项目个，累计本年度通过投决项目个 （详见附表一）（二）当期投资项目本季度投资项目个、合计投资金额万元，分别是投资*公司万元、投资*公司万元 本年度累计投资项目个，累计投资金额万元 当期投资项目基本情况如下：*公司 项目工商基本登记 信息、主营业务、行业地位、品牌资质、主要荣誉、主要财务指标及资本市场运作情况等 *公司 同上（三）已投项目公司累计投资项目个，累计投资金额万元（详见附表二），其中：*公司。

投资万元，占股比% 项目基本情况介绍（含工商基本登记信息），主要生产经营情况，主要财务指标（资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、利润总额、净利润），资本市场运作情况及其他公司经营中得重大事件 *公司 同上表四：利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析表五：对外投资情况表5-1.可供出售金融资产5-1-1.可供出售金融资产分类5-1-3.可供出售权益工具5-1-3-2.不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量得股权投资5-3.长期股权投资1516表六：合伙人权益情况表6-1.实缴出资额6-2.未分配利润表七：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 3Word版本。