融通资本成都恒锦1号专项资产管理计划.docx

融通资本成都恒锦 1 号专项资产管理计划发行机构 融通资本 投资领域 基础设施募集规模 5 亿 投资门槛 100 万投资期限 2 年 收益类型 固定收益收益分配 季度付息预计收益率100 万元≤认购金额＜300 万元 10%300 万元≤认购金额 10.5%资金用途本资产管理计划财产用于受让成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司(以下简称“成都恒锦”或 “融资方”) 因代建“成都市二环路（双桥立交-府河桥）沿线整治项目 ”、 “成龙路（三环路—绕城高速路）路面、绿化改造工程项目”和“锦江区院落整治项目”享有的对成都市锦江区人民政府的部分应收账款债权（以下简称“标的应收账款” ） 最终用于补充成都恒锦流动性管理人:深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称 “融通资本” ）风控措施1.政府出函，财政承诺成都市锦江区财政局出具《财政承诺函》，承诺若成都恒锦未按约定支付回购资金时，由锦江区财政局直接向融通资本支付，并将所涉及的财政资金纳入年度财政预算2.融资方溢价回购成都恒锦与融通资本签订《应收账款转让及回购协议》，承诺对转让的标的应收账款进行到期溢价回购3.AA 发债主体无限连带担保 AA 发债主体成都市兴锦城市建设投资有限公司（以下简称“兴锦建投”）与融通资本签署《最高额保证合同》，为融资方按约支付标的应收账款的回购价款提供连带责任保证担保。

4.?债权债务确认，明晰债权关系标的应收账款转让完成时，锦江区人民政府与成都恒锦签署《债权债务确认书》对标的应收账款的真实性及合法性进行确认，进而融通资本成为锦江区人民政府债权人，锦江区人民政府将以债务人身份履行还款义务还款来源第一还款来源——成都恒锦溢价回购成都恒锦自身的经营现金流将作为本计划第一还款来源成都恒锦的收入来源主要是土地整理收入的返还以及政府补贴资管计划内，保守估计将有约 30 亿元的现金流流入成都恒锦第二还款来源——锦江区人民政府财政收入本计划的第二还款来源为成都市锦江区人民政府（由锦江区财政局负责具体拨付）按约支付的“标的应收账款项目”所对应的回购款（6.3 亿） 第三还款来源——担保方兴锦建投的经营收入 AA 发债主体兴锦建投的经营性收入作为补充还款来源咨询方式买信托，享高额现金返利！返利 0.8%-2.5%林经理：150-2115-4635 /：286-3228-186合同面签!返利现结!我们将为您精选优质的信托产品！大部分在售的信托项目，都可以在我们这里购买的，全部都有返点。