组件化实施方案实例指导应收冲应付.ppt

U9实施组件化方案 实例指导用友软件股份有限公司 姓名AR-070 应收冲应付应收冲应付•场景描述–应用模式•要点说明•产品方案•系统实现•Q&A场景描述实际应收业务发生过程中，存在对方企业即时客户也是供应商的情况，或者客户和供应商也有业务关系往来，要求将供应商的应付冲销客户的应收账款可以同币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种相同； 可以异币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种不同； 可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额； 场景描述可以生单对冲： 若应收对冲金额 > 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额，同时系统自动生成一张应付单(方向同应收单)； 若应付对冲金额 > 应收对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额，同时，系统自动生成一张应收单(方向同应付单)； 或者都不用选单，直接录入对冲总金额，各生成一张应收单和应付单应收冲应付•场景描述–应用模式•要点说明•产品方案•系统实现•Q&A应用模式p 应收冲应付p 同币种对冲p 异币种对冲应用模式-同币种对冲需要对冲的应收单和应付单的币种相同如：对客户A应收账款人民币100元人民币， 对供应商B应付账款人民币50元，现需要将A应收账款冲销B的应付账款50元。

此业务都是在同币种下操作，为同币种对冲应用模式-异币种核销需要对冲的应收单和应付单的币种不同如：对客户A应收账款人民币100元人民币， 对供应商B应付账美元50元，现需要将A的应收账款100人民币冲销B的应付账款元此业务都是在不同币种下操作，为异币种对冲应收冲应付•场景描述–应用模式•要点说明•产品方案•系统实现•Q&A要点说明应收冲应付业务涉及到客户和供应商双方的业务，只有在得到明确指令下才能进行应收冲应付业务，负责将影响应收账款和应付账款的余额债权可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额债权也可以系统生单：不需要筛选需要对冲的客户应收单、供应商应付单，直接给出一个对冲总金额，系统自动新增生成客户的应收单和供应商的应付单，用户后续再对新生单据进行核销处理 应收冲应付•场景描述–应用模式•要点说明•产品方案•系统实现•Q&A财务部应收会计业务员审核人选择应收单 应付单审核选择客户选择供应商产品方案-工序委外保存提交应收冲应付•场景描述–应用模式•要点说明•产品方案•系统实现•Q&Ap 应收冲应付n 同币种对冲n 异币种对冲系统实现系统实现：同币种对冲选择要冲销应付账 款的供应商选择要冲销应收账 款的客户系统实现：同币种对冲核对冲销应收账款的客户 和应付账款的供应商核对冲销应收账款的金额核对冲销应付账款的金额p 应收冲应付n 同币种对冲n 异币种对冲系统实现系统实现：异币种对冲在异币种对冲时，勾选此 按钮，应收冲应付•场景描述–应用模式•要点说明•产品方案•系统实现•Q&A。