TCL股份有限公司财务报表分析.docx

TCL股份有限公司财务报表分析 TCL股份有限公司财务报表分析 TCL集团股份有限公司创立于1981年，是全球性规模经营的消费类电子企业集团之一，广州2022年亚运会合作伙伴，总部位于惠州市仲恺高新区TCL科技大厦旗下拥有TCL集团、TCL多媒体科技、TCL通讯科技，通力电子等四家上市公司形成多媒体、通讯、家电和部品四大产业集团，以及房地产及投资业务群，物流及服务业务群 对资产负债表的解读分析： 与2022 年12 月31 日的货币资金余额相比，本集团2022 年12 月31 日的货币资金余额减少了人民币5,480,443 千元(约31%)，主要由于本集团用于质押借款业务的银行存款减少所致 与2022 年12 月31 日的交易性金融资产余额相比，本集团2022 年12 月31 日的交易性金融资产余额减少了人民币345,624 千元(约65%)，主要由于本集团投资的货币基金到期交割减少所致 与2022 年12 月31 日的应收账款余额相比，本集团2022 年12 月31 日的应收账款余额增加了人民币2,413,120千元(约31%)，主要由于本年销售规模增长导致信用期内的赊销业务增加所致。

与2022 年12 月31 日的其他流动资产余额相比，本集团2022 年12 月31 日的其他流动资产余额增加了人民币1,729,669 千元(约114%)，主要由于本集团投资的银行理财产品增加以及留抵税额转入所致 与2022 年12 月31 日的可供出售金融资产余额相比，本集团2022 年12 月31 日的可供出售金融资产余额增加了人民币521,794 千 元(约278%)，主要由于本集团持有已上市公司的限售股票，列入可供出售金融资产所致 与2022 年12 月31 日的长期股权投资相比，本集团2022 年12 月31 日的长期股权投资余额增加了人民币1,232,060 千元(约63%)，主要由于本集团增加对外投资增加所致 与2022 年12 月31 日的其他非流动资产相比，本集团2022 年12 月31 日的其他非流动资产余额增加了人民币561,002 千元(约666%)，主要由于本集团预付设备及土地使用权款增加所致 与2022 年12 月31 日的短期借款相比，本集团2022 年12 月31 日的短期借款余额减少了人民币4,196,062 千元(约41%)，主要由于本集团存款质押借款业务减少所致。

与2022 年12 月31 日的向中央银行借款余额相比，本集团2022 年12 月31 日的向中央银行借款余额增加了人民币228,115 千元(约119%)，主要由于本公司之子公司TCL 集团财务有限公司向中央银行借款增加所致 与2022 年12 月31 日的吸收存款及同业存放余额相比，本集团2022 年12 月31 日的吸收存款及同业存放余额减少了人民币84,540 千元(约97%)，主要由于本公司之合营及联营企业存放于财务公司的存款减少所致 与2022 年12 月31 日的应交税费余额相比，本集团2022 年12 月31 日的应交税费余额增加了人民币1,196,952 千元，主要由于本集团应交企业所得税增加以及留抵税额转出所致 与2022 年12 月31 日的应付股利余额相比，本集团2022 年12 月31 日的应付股利余额增加了人民币170,845 千元(约527%)，主要由于本公司之子公司宣告尚未发放的股利增加所致 与2022 年12 月31 日的一年内到期的非流动负债余额相比，本集团2022 年12 月31 日的一年内到期的非流动负债余额增加了人民币763,313 千元(约133%)，主要由于一年内到期的长期借款和中期票据增加所致。

与2022 年12 月31 日其他非流动负债余额相比，本集团2022 年12 月31 日的其他非流动负债余额增加了人民币4,750,064 千元(约331%)，主要由于本公司液晶面板项目委托贷款豁免金额转入所致 。