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财务管理表格财务表格下载财务管理表格财务表格下载 服装企业人工费用分摊汇总表 生产过程时间 产品规格产品单位 合计 分摊率（%） 批准：复核：制表： 服装企业工资登记表 部门：页次： 核订工资 工号姓名 基本工资技术津贴年资增加职务补助工作补助 合计 合计 审核：填表：填表日期：年月日 服装企业员工薪资表 单位： 工资编号 姓名 基本工资 主管津贴 修护津贴 交通津贴 外调津贴 全勤奖金 效益奖金 应领工资金额 合计 所得税 公积金 医保金应扣金额 合计 实领金额 伙食津贴 加班费 总计 签字 核准：部门主管：制表：填表日期：年月日 服装企业员工工资调整表 部门：年月日页次 基本工资技术津贴其他津贴合计 工号姓名 原工资调整原津贴调整原津贴调整原工资调整增加率 合计 服装企业计件工资日报表 日期：班别： 批号姓名编号生产代号工时数量单价应得工资备注 部门主管：会计：制表： 服装企业生产奖金核定表 生产部门： 生产编号 产 品 名生 产 数节约率（%） 节 约 料 奖合格率（%） 合 格 率 奖生 产 效效 率 奖奖金合计 称量金金率金 合计 部门主管：合计：制表：填表日期：年月日 服装销售费用月度明细表 月份： 一级科目明细科目本月计划本月实际累计计划累计实际超计划率情况说明 销 售 固 定 费 用 小计 销 售 变 动 费 用 小计 合计 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装销售员业绩提成表 销售月份： 序号销售员姓名月销售额提成比例扣除数额实发金额领款人签名备注 部门主管：审核：制表：制表日期：年月日 服装销售对账单 客户名称：客户编号： 交货日期送货单号服装名称款式编号销售数量销售单价销售总价发票日期发票编号备注 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装赊销货款回收计划表 销售计划回收计划 日期款式规格 数量金额现金票据其他合计 赊销余款回收率（%） 合计 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装销售收款报表 客户名称销售日期订单号码销售金额收款日期经手人欠款原因计划收款日期备注 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装销售收款明细表 收款日期客户名称收款方式收款金额应收款余额备注 现金票据其他 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装销售收款记录表 客户名称：客户编号： 销 售 日 期 内 容 摘 要 送 货 单 号 发 票 编 号 服 装 名 称 款 式 编 号 销 售 数 量 销 售 单 价 销 售 金 额 退 货 折 损 应 收 货 款 实 收 货 款 应 收 余 款 备注： 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 收账款月报表 单位： 本月销货本月收款本月应收账款 厂商上月应收账款 实际金额销项总额合计现金票据折让退货合计月 月 月 合计 备注 合计 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装销售应收账款月报表 月份：单位：元 客户编号客户名称上月应收款余额本月销售金额本月收款金额本月应收款余额备注 合计 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装销售欠款客户异常情况报表 客户编号客户名称客户类型客户地址联系负责人 开始交易日月均交易额赊销货款收回货款应收货款余额本年异常次数 出现的异常情况： 异常发生的原因： 采用的处理方式：主管意见： 签名：签名： 备注： 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装企业银行短期借款明细表 单位：万元 贷款银行购料种类货款制度年息期限已用额度尚可用额度备注 主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装企业财务月份分析表单位：元 指标名称计划数本期数累计数完成计划上年同期数增减水平 营业收入 利润 存货 借款总额 应收账款 员工人数 总产值 应收账款 周转天数 流动资金 周转天数 存货周转天数 销售利润率 产品销售率 负债比率 投资比率 本月财务状况分析 主管：审核：制表：填表日期：年月日 企业库存现金登记表 第页单位：元 年 月日 摘要收入金额支出金额余额 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装企业银行存款结存表 银行名称昨日结存收入支出本日结存备注 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装企业客户延期付款原因分析表 客户名称：编号： 序号销货账款额回款数额应收账款余额计划回款数额延期付款的原因 备注： 部门主管：审核：制表：填表日期：年月日 服装企业材料耗用分摊汇总表 材料名称 规格 项目 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 损耗率 耗材总成本 分摊率 批准：复核：制表：填表日期：年月日 服装企业营业分析月报表 单位 项目 合计 营业金额 营业数量 退货金额 退货率 毛利率 营业数量/人 营业费用 营业费用率 营业费用/人 营业费用/营业量 本期净利 本期净利/人 应收账款 应收账款率 存货数量 存货金额 存货率 核准：复核：制表：填表日期：年月日 服装企业包装费用汇总表 产品纸箱唛头塑料袋包装胶布胶带包装费 规格 重量（kg）规格 重量 金额 数量 金额 规格 面积 金额 规格 重量 金额 长度 金额 合计 元/kg 核准：复核制表：填表日期：年月日 服装企业成本统计表 类别： 原料成本直接人工制造费用制造成本其他成本 品 名 及 规 格 单位 产量 单 位 成 本 总成本 单 位 成 本 总成本 单 位 成 本 总成本 单 位 成 本 总成本 单 位 成 本 总成本 主管：审核：制表： 填表日期：年月日 生产车间成本核算单（1） 生产车间产品名称 成本项目 裁剪车间缝纫车间整理车间合计单位成本总成本 备注 部门主管：复核：制表：填表日期：年月日 生产车间成本核算单（2） 成本项目期初在产品成本本期发生费用完工产成品成本期末在产品成本备注 合计 部门主管：复核：制表：填表日期：年月日 出纳现金日报表 日期:年月日单位:人民币元 金额 项目 本日本月累计本年累计 备注 营业款 个人还款 保证金收入 取款 其他收入 本 日 收 入 本日收入合计 费用报销 个人借款 存款 退还保证金 其他支出 本 日 支 出 本日支出合计 昨日现金余额： 本日现金余额： 编制人： 预付款申请表 日期： 申请部门申请人 付款类别 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 付款金额 说明 审核： 财务部： 总经理： 支出证明表 单位： 日期： 年 月 日 支出事由 金额（大写）￥：（小写） 单据 报销种类 财务总监： 会计部经理： 部门经理： 经手人： 付款申请表 申请表编号： 申请日期： 企业名称： 地址： ： 收款单位名称： 地址： ： 序 号 材料 编码 名称 型号 描述 合同 编号 合同 数量 单位单价 入库 数量 金额备注 合计 总金额 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 特别说明后付单据 其他说明 付款申请人采购经理审核 总经理审批财务部审批 委托付款申请表 项目名称 立 项 申 请 表 编号 单位领导签名： 采购编号 申请 单位 （盖章） 年月日 项 目 合 同 总 金额 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付款期数共（）期本次为第（）期 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款 单位 委托 付款 金额 开户 银行 银行 账号 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款 单位 退回 采 购 单 位 剩 余金额 开户 银行 银 行 账号 本 次 申 请 支 付金额合计 ￥ 元， 人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 采购经理 审批意见签名：时间： 财务经理 审批意见签名：时间： 总经理 审批意见签名：时间： 现金采购申请表 单位： 时间： 采购物品： 支票号码： 联系： 支汇汇现 票款票金 用途金额 供货单位 全称 开户银行账号 申请人 财务部门意见 总经理意见 付款汇总表 编号：日期： 序号供应 商 材料 名称 规格 型号 单位数量单价结算 金额 退货 数量 退货 金额 质量 罚款 已付 款 欠款备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总计 部门经理：填表人：会计： 现金流量表 月份678 现金流入 产品销售收入 固定资产余值回收 流动资金回收 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 销售税金 所得税 职工福利费支出 净现金流量 累计净现金流量 折现系数 净现金流量现值 累计净现金流现值 计算结果： 总成本费用估算表单位：万元 序号项目合计 1生产成本 1.1直接材料费 1.2直接燃料及动力 1.3直接工资及福利费 1.4制造费用 1.41折旧费 1.42修理费 1.43其它制造费用 2销售（营业）费用管理费用76 3管理费用 3.1无形资产、其他资产摊消费 3.2场地使用费 3.3研究发展费 3.4技术转让费 3.5其它管理费用 4财务费用 4.1利息支出 4.1.1长期借款利息 4.1.2流动资金借款利息 4.1.3短期借款利息 5总成本费用合计（1+2+3+4） 5.1其中：可变成本 5.2固定成本 6经营成本 （5-1.4.1-3.1-4.1） 现金流量表单位：万元 月份678 现金流入 产品销售收入 固定资产余值回收 流动资金回收 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 销售税金 损益表 月份月份月份序号项目总计 5 月6 月7 月 1产品销售收入 2销售税金 3总成本费用 4利润总额 （1-2-3） 5所得税（33%） 6税后利润 （4-5） 7提取法定盈余 公积金（10%） 8未分配利润 9累计未分配利 润 所得税 职工福利费支出 净现金流量 累计净现金流量 折现系数 净现金流量现值 累计净现金流现值 计算结果： 资金来源运用表单位：万元 月份678总计 资金来源 销售利润 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 资金运用 建设投资 流动资金 所得税 职工福利 借款还本 甲方股利 乙方股利 丙方股利 盈余资金 累计盈余资金 资产负债表单位：万元 月份678总计 资产 流动资产 应收账款 存货 周转现金 累计盈余资金 在建投资 固定资产净值 无形及延递资产净 值 负债及投资人权益 合计 长期借款余额 流动负债总额 应收账款 流动资金借款余额 投资人权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 。