金蝶EAS供应链管理标准操作规程采购管理.doc

文档编号：KD- -版 本 号：3.0 密 级：中级 EAS标准化操作规程供应链管理（本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号： 版 本 号： 密 级：保密 XXXXX集团EAS标准化操作规程供应链管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 09月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年9月1.0分发拷贝号名字区域说 明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录　　1 供应链部分 51.1 业务操作说明 6 供应管理操作说明 61 供应链部分1.1 业务操作说明1.1.1 供应管理操作说明1.1.1.1 普通采购（赊购）业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请新增]第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成采购申请单，如下图所示：第三步，采购部门根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式生成采购订单, 在表头输入订单日期、供应商、采购组、采购员、币别、付款方式、预付比例等相关信息，在表体输入订货数量、交货日期、含税单价等相关信息，提交并审核完成采购订单，如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单新增或查询]第四步，如果采购订单的付款方式为“赊购”并且有一定的比例的预付款，根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，在表头输入单据日期、结算方式、付款科目、付款帐户等相关信息，在表体输入应付金额等相关信息，提交、审核并付款，完成采购订单的预付款业务，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[付款管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]第五步，如果采购订单的付款方式为“赊购”，但没有预付款，或有预付款且已付预付款。

供应商送货时，根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购收货单]-[采购收货单新增或查询]第六步：根据供应商送货情况，在收货单上输入相关信息，提交后并审核，生成质检委托单进行质检，生成质检台账，生成质检报告，将质检结果反写与相应的收货单上，关于质检部分略，如下图所示：第七步：通过收货单业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：第八步：在采购入库单新增界面，选择相应的事务类型、业务日期、库存组织、部门，在表体确认入库数量及仓库信息，提交并进行审核后，库存数量增加，如下图所示：操作路径：在EAS[库存管理]-[入库业务]-[采购入库]-采购入库单新增]第九步：材料会计根据入库单生成应付单，选择相应的业务日期、结算方式，在表体确认应付数量及应付金额，提交并进行审核，应付单与采购入库单自动核销，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增]第十步：材料会计根据应付单生成付款单，选择相应的业务日期、结算方式、付款科目、付款账户，在表体确认应付金额，提交、审核并进行收款，付款单与应付单自动结算，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增]1.1.1.2 现购业务操作说明（1） 操作岗位采购部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程图（3） 操作界面说明第一步：打开采购申请单的新增界面，录入相关采购申请信息，如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请新增]第二步：在打开的采购申请单新增界面，在表头输入财务组织、申请人、申请日期等相关信息，在表体输入行类型、申请组织、采购组织、物料、数量、单价等相关信息，提交并审核完成采购申请单，如下图所示：第三步，采购部门根据采购申请单通过业务处理按钮或拉式生成采购订单, 在表头输入订单日期、供应商、采购组、采购员、币别、付款方式（付款方式为“现购”）、预付比例等相关信息，在表体输入订货数量、交货日期、含税单价等相关信息，提交并审核完成采购订单，如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单新增或查询]第四步，供应商送货时，如果需要质检，那么根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单，否则根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单， 如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购收货单]-[采购收货单新增或查询]第五步：根据供应商送货情况，在收货单上输入相关信息，提交后并审核，生成质检委托单进行质检，生成质检台账，生成质检报告，将质检结果反写与相应的收货单上，关于质检部分略，如下图所示：第六步：通过收货单业务处理按钮或拉式生成采购入库单，如下图所示：第七步：在采购入库单新增界面，选择相应的事务类型、业务日期、库存组织、部门，在表体确认入库数量及仓库信息，提交并进行审核后，库存数量增加，如下图所示：操作路径：在EAS[库存管理]-[入库业务]-[采购入库]-采购入库单新增]第八步：材料会计根据入库单生成应付单，选择相应的业务日期、结算方式，在表体确认应付数量及应付金额，提交并进行审核，应付单与采购入库单自动核销，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增]第九步：材料会计根据应付单生成付款单，选择相应的业务日期、结算方式、付款科目、付款账户，在表体确认应付金额，提交、审核并进行收款，付款单与应付单自动结算，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增]1.1.1.3 以销订购业务操作说明（1） 操作岗位 基层供销部：业务员基层财务部：财务人员集团购销部：业务人员工 厂：业务、财务人员 （2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：基层公司业务人员打开销售订单的新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增]第二步：在打开的销售订单新增界面，在表头输入业务类型（普通销售）、订货客户、销售组织、销售组、销售员、交货方式、部门等相关信息，在表体输入销售的物料（该物料需在物料的销售属性中设为“以销订购”类型）、数量、单价等相关信息，提交并审核完成销售订单，如下图所示：第三步：集团采购部门根据销售订单拉式生成采购订单，采购订单的供应商为集团内部供应商(工厂)，采购订单的收货组织是基层库存组织、采购组织为集团采购组织，并且是集中结算，如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单新增或查询]第四步，工厂销售人员根据采购订单通过业务处理按钮或拉式生成销售订单如下图所示：操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单新增或查询]第五步，工厂销售人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成发货通知单如下图所示：操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知单新增或查询]第六步，工厂仓管人员根据发货通知单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单如下图所示：操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-[销售出库]-[销售出库新增或查询]第七步，工厂材料会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]第八步，工厂会计根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向集团收款，收款单收款时自动与应收单结算。

如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]第九步，基层供销部根据集团的采购订单通过业务处理按钮或拉式生成采购收货单如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购收货]-[采购收货新增或查询]第十步，基层供销部根据采购收货单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，采购入库单审核时系统自动生成一张采购入库单和销售出库单如下图所示：操作路径：在EAS[供应管理]-[采购管理]-[采购入库]-[采购入库新增或查询第十一步，集团材料会计根据自动生成虚入的采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时自动与采购入库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增或查询]第十二步，集团出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单向工厂付款，付款单付款时自动与应付单结算如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]第十三步，集团材料会计根据自动生成虚出的销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[应收业务处理]-[应收单新增或查询]第十四步，集团出纳根据应收单通过业务处理按钮或拉式生成收款单向基层收款，收款单收款时自动与应收单结算。

如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]第十五步，基层公司根据的采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时与采购入库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[应付业务处理]-[应付单新增或查询]第十六步，基层出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单向集团付款，付款单付款时自动与应付单结算如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]第十七步，基层仓管人员根据销售订单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单如下图所示：操作路径：在EAS[销售与分销管理]-[销售管理]-。