NC3.1库存管理学习记录.doc

业务约束检查仓库存货匹配 业务发生前约束配置此函数检察存货和仓库的匹配关系 需要在“仓库存货存量设置”中设置仓库对应的存货，否则不允许出库；和参数无关库存管理：参数：参数编码 参数名称 解释 备注IC049 存量管理按库存组织还是按仓库按仓库进行管理时，业务中进行的存量检查组件（最高库存、最低库存、安全库存及再订货点等）将按此处定义的值进行检查；否则按照物料生产档案检察IC016 最低库存检查方式保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+存货现存量是否小于最低库存参数值选“提示” ，在保存系统提示是否超出最低库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存” ，不能保存该单据最低库存取数与参数 IC049 相关，当ic049 选择仓库时按照仓库存货存量设置中的最低库存取数，否则按照物料生产档案取数 IC015 最高库存检查方式保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+单据现存量是否超出最高库存参数值选“提示” ，在保存系统提示是否超出最高库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存” ，则不能保存该单据同上IC003 是否允许超订单发货控制订单出库数量是否允许超过订单数量IC004 超订单发货范围 0-100% 数值型IC010 是否使用删除方案是：保留修改的原始版本数据及删除记录否：修改删除时数据库中都针对原记录直接修改或彻底删除默认为否IC018 安全库存的检查方式保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+单据现存量是否小于安全库存。

参数值选“提示” ，在保存系统提示是否超出最高库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存” ，则不能保存该单据取数与参数 IC049相关IC021 帐表金额计算方式参数对库存所有账表的金额有影响指库存账表中存货单价按不同方式取值，可选择参考价、计划价、结存单价，取存货管理档案IC022 设置库存展望期最大展望天数以查询日期为起点至参数中设置库存展望期最大展望天数为止查询存货预计入和预计出算出存货可用量默认为 30 天，可对其进行修改IC023 设置保质期管理中预警的时点对保质期管理的存货按保质期分析指定状态查询时有：临近、到期、过期状态,临近的默认比例在此参数中设置，默认为 50%，保质期过半后就会显示临近状态IC026 入库货位参照的优先顺序指存货入库的仓库为货位管理时，货位参照的优先顺序,按空货位或有存量的货位优先排序参数 IC040 货位参照是否使用系统参照为否时，此参数才起作用IC040 货位参照是否使用系统缺省参照是：货位参照按照系统缺省的货位编码顺序显示否：货位参照按照参数 IC026 设置ICO50 存货参照过滤按照库存组织还是仓库档案：档案 页签 字段 控制点 解释出库跟踪入库 出库单据实发保存如果存货是出库跟踪入库，存货在出库时必须填写对应的入库单号允许无合同采购 采购订单 控制在没有采购合同是是否允许采购采购损耗率 无 采购中没有使用此字段的地方存货管理档案存货管理信息受托代销 1、受托代销业务类型参照到存货必须条件采购策略：根据供货配额采购：按照配额比例分单根据材料领用量采购：按公式计算根据批量能力采购：按照供应商优先顺序，以批量能力为最大量逐步满足，如果最后仍有剩余，则不生成采购订单单供应商采购请购单生成采购订单按存货维护供应商定义配额比例（r） 、最小订货量(mi)、最小订货批量(mib) ，最小订货量是最小订货批量的整数倍。

将一个请购单分配给多个供应商；采购数量可改；采购管理手册例：设某一存货与供应商对应关系如下： 供应商 1：9、50、10 供应商 2：8、80、20 供应商 3：13、40、8 该存货的请购量为1000 分配的结果为：供应商1：int(max（1000*9/ （9+8+13） ，50）/10))*10=300 供应商2：int(max（1000*8/ （9+8+13） ，80）/ 20))*20=280 供应商3：int(max(1000-供应商 1-供应商 2，40)/8))*8=424 合计： 1004配额开始配额结束采购策略 4-单供应商采购应用算法：单供应商采购算法：首先确定配额期间，计算在此期间内的分配配额数量，分配配额数量是指此供应商已累计生成订单的数量（需要确定订单的时间范围） ；再按照公式计算配额分配比例，配额比例=（分配配额数量 +配额基数） /配额配额比例低的供应商是此次中选的供应商当各备选供应商的配额比例均为零时，将分配给配额大的供应商当配额相等时，供应商是任意指定的，还是在供应商之间进行平均分配基本信息 应税劳务 不能入库采购到货单参照不到，采购订单能够参照到维护成本要素中只能参照到此类存货（-采购结算-）物料生产档案控制信息 是否免检库存信息 采购组织 定义存货所属采购组织单据状态：状态 控制点冻结 1、采购到货单无法参照2、采购发票无法参照3、控制单张订单，不是累计值解冻：审批订单-查询冻结单据-单击解冻按钮解冻关闭 采购到货单无法参照采购发票可以参照周边接口图 产产产产产 产产 VRM产产产产产产 产产 产pu02pu01 pu03pu04pu05 pu06pu08pu10pu09pu1pu12pu13pu07 产pu14pu156产 pu17 产pu18pu19VMI产pu20产 pu21产产 pu23 pu2产pu24基本流程+帐表：请购单 20节点、字段 功能&字段 相关描述关闭 1、必须在请购单审批之后2、否则作废就可以了维护请购单保存 允许表体存货不属于表头库存组织不要求自由项必须输入资金预算 收付款协议：取表体供应商在客商管理档案-采购信息-收付款协议help算法数据来源 1-再订购点点 内容 注释物料生产档案 计划信息：a、批量规则-经济批量b、计划属性-再订货点2、库存信息：计划属性-再订货点3、控制信息：物料类型-采购件请购业务对照 再订货点-外包＿代料（可改其它三种） —普通采购（可改其它业务类型）生成操作 库存管理-再订购申请：确认申请 -推式生成请购单再订购申请查询条件：库存及相关单据保存状态请购单 请购单为自由状态请购单可以编辑，没有控制再订购申请-订购规则（查询条件）1、按经济批量订货：请购数量=经济批量2、按最高库存补齐订货：请购数量=最高库存-（在请购量＋在途订单量＋到货待检量＋现存量）3、按上期实际消耗量订货：请购数量=上期实际消耗量-现存量4.物料生产档案：计划信息：计划属性：再订货点；批量规则：经济批量；库存信息：再订货点数量；经济批量数量；1、按最高库存补齐订货，会随着请购数量的变化而变化数据来源 2-销售订单点 内容 注释请购单状态 请购单为自由状态请购类型：采购件 or 外包代料参见业务类型-直运销售采购涉及参数 PO25-销售转请购数量： 参数值按订单数量，按净需求数据来源 3-调拨申请点 内容 注释请购业务对照 内部交易-采购-普通采购调拨类型 所有调拨类型 包括直运调拨调拨申请处理 处理-生成订单转采购数量-请购单数量如果重新安排，需要删除调拨单据，可以不删除请购单外，重新安排后会再生成一张请购单转采购数量与待安排数量、本次安排数量没有数量控制，允许超过请购单 请购单可以编辑，没有控制数据来源 4-工序订单（同生产订单维护）点 内容 注释工程基础数据 工序管理制造件-配置工序号、工序类型物料生产档案 控制信息：备料方式-工序备料生产制造管理 生产订单维护： 执行动作-车间任务管理- 单据动作-委外工序路线版本数据来源 5-生产订单（生产订单管理 -车间任务管理-生产订单维护-委外接口）生产订单管理-生产订单维护 -备料计划维护-生产报告BOM 管理- 生产 BOM 维护工程基础数据 生产 BOM 维护物料生产档案 控制信息：委外类型：带料委外、不带料委外备料方式：订单备料物料类型：制造件请购业务对照 生产制造-外包_代料-委外加工（对应带料委外存货）生产制造-外包_不代料-委外加工（对应不带料委外存货）无物料档案存货委外类型对应生产制造管理-车间任务管理-生产订单维护：订单投放-生成备料计划生产制造管理-车间物料管理备料计划维护-取消审核-改为计划状态生产制造管理-车间任务管理-生产订单维护：单据动作-委外执行动作数据来源 6-计划订单(物料需求计划-计划订单维护-)工程基础数据 生产 BOM 管理-生产 BOM 维护制造件-物料采购件、制造件-子项物料结构信息基础数据管理-计划模型设置：计划模版定义---公司、库存组织计划类型设置请购业务对照 生产制造-采购-普通采购（可选业务类型） 若未定义此项，提示：“订单下达时出错: 没有相应的采购业务类型”物料生产档案-采购件计划信息：计划属性-MRP、生产部门、生产业务员、计划员控制信息：物料类型-采购件备料方式：订单备料物料生产档案-制造件计划信息：计划属性-MPS、生产部门、生产业务员、计划员控制信息：物料类型-制造件备料方式：订单备料物料生产档案-装配件计划信息：计划属性-FAS（装配件） 、生产部门、生产业务员、计划员MRP 方案管理-执行计划-计划订单维护：新增 or 查询- 订单下达- 推式生成请购单操作点生产制造-物料需求计划委外类型：不委外、外包带料、外包不带料 影响请购类型数据来源 7-生成请购单（计划订单维护 -否-生成请购单）计划订单维护 订单下达-否 传入生成请购单生成请购单 生成：不勾选生成采购订单 生成请购单生成：勾选生成采购订单 生成请购单-采购订单委外订单物料生产档案-库存信息1、主供应商2、采购组织后续单据 1-采购订单点 内容 注释请购单 请购类型：外包不代料、采购请购单推式生成采购订单客商管理档案-采购信息：专管业务员、专管部门—>表头业务员、部门物料生产档案-库存信息：采购组织、参考成本——>表头采购组织、流程配置-请购单：消息驱动配置 -审批-请购单-审批生成订单请购单：建议供应商推式生成与合同关联：如果关联合同，则只取第一个有效采购合同，其它合同不考虑，代入采购订单的合同号也是第一个采购合同号后续单据 2-委外订单点 内容 注释请购单 请购类型：外包代料、外协控制单据-采购计划计划类型 计划控制单据：请购单控制字段：采购数量、采购金额、采购数量+采购金额采购订单 21节点、字段 功能&字段 相关描述查询-常用条件-输出 1、采购订单-设置订单状态中，有输出、报关、出关、发货通知、到货通知等订单状态可以选择2、影响的是采购订单-维护状态下的相关节点是否允许操作。

冻结 生成方式：参数控制，自动触发PO00-最高库存控制PO01-最高限价控制可用量影响：冻结-可用量减少解冻-可用量增加复制 1、有来源的采购订单允许复制，但来源不能复制过来，从来源联查不能联查到复制单据2、不能自制的单据不能复制维护采购订单数据来源：借入单3.0 之前审批包含关闭，省级后不包括补货订单 查询生成单据辅助-应付款 订单应付 该供应商的订单未付款；已审批订单金额（价税合计）-与订单关联的发票的付款金额（本币）业务应付 采购入库单：业务应付：该供应商的入库单的未付款金额，该供应商的所有累计入库数量大于零的订单关联的（累计入库数量*订单含税单价-发票的付款金额） （本币）财务应付 采购结算单结算金额：该供应商所有发票的未付款金额（发票的价税合计-付款金额）供应商预付款 应付系统提供接口，参数为供应商返回为本币的预付款订单差额 订单应付-供应商预付款业务差额 业务应付-供应商预付款财务差额 财务应付-供应商预付款供应商信用 取客商档案的信用额度数据来源 1- 请购单点 内容 注释计划订单维护-否-生成请购单直接生成请购单 审批生成方式：推式、拉式数据来源 2- 借入单点 内容 注释借入单 签字采购订单 自由状态数据来源 3- 采购合同Z1-采购合同期初Z2-采购合同日常业务数据来源 4- 委外订单数据来源 5- 。