财务报告期末作业.doc

08金融证券（2）喻庆亮40号 中国重型汽车集团有限公司百科名片 中国重型汽车集团有限公司（一下简称中国重汽集团）总部坐落于山东省济南市, 是国内最主要的重型汽车生产基地，也是我国重型汽车工业的摇篮，以开发和制 造中国第一辆重型汽车（黄河JN150）、成功引进斯太尔重型汽车生产项FI和与 沃尔沃合资生产项目、自主研发II0W0产品是目前中国重型汽车产量最大的企业 而闻名股本变动-时间总股本流通A股变动原因2009-11-1141942.5516844.13限售股上市-2008-06-2741942.5515193.12转增-2007-03-0932263.5011686.97限售股上市（二）主营业务范围及经营情况1、 公司主营业务范围本公司主营载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销伟; 汽车改装、机械加工;许可证批准范围内的普通货运业务;仓储服务（不含危险化学品）； 进出口业务（国家限制或禁止出口的商品除外）;工具制造与销售;钢材的批发业务;汽 车专用油（包括润滑脂、齿轮油、发动机油，燃料油除外）、汽车防冻液的批发业务2、 公司生产经营情况1）分行业情况单位:人民币（万元）主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成木毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期増减（％）汽车制造业 1,617,06&65 1,438,483.02 11.04% 51.26% 48.81% 1.28% 主营业务分产品情况整车销售 1,441,935.35 1,286,339.73 10.79% 48.08% 45.09% 1.84%配件销售 175,133.29 152,143.29 13.13% 88.31% 95.02% -2.98%2）分地区情况单位:人尺币（万元）地区营业收入营业收入比上年增减（％）东北地区 118,332.92 16.32%华北地区 469,332.79 11.83%华东地区 488,152.80 230.13%西南地区 167467.52 96.25%其他地区 373782.62 70.56%资产负债表会计年度2007-12-312008-12-312009-12-31货币资金3,517, 867, 582. 804, 347, 668, 144. 806, 83& 32& 116. 87交易性金融资产—————应收票据856, 907,419. 161,354,312, 826. 551, 797, 930, 739. 10应收账款561,043,320.92680, 269, 573. 891,273,214, 195. 57预付款项22& 761,846. 70580, 027, 090. 37453, 600, 723. 20其他应收款40, 920, 687. 6721,640, 074. 5941,939, 331.09应收关联公司款—————应收利息17, 654, 424. 3077, 954, 480. 204& 112, 99& 90应收股利———存货其中：消耗性生物资2, 766, 125, 358. 232, 526, 350, 846. 202, 973, 257, 226. 33产一年内到期的非流动资产———其他流动资产17, 829. 3025, 131.62——流动资产合计7, 989, 298, 469. 089, 58& 248, 168. 2213,426, 383, 331.06可供出售金融资产—————持有至到期投资———长期应收款———长期股权投资—————投资性房地产—————固定资产912, 358, 910. 791,064,285, 538. 872,012, 737, 974. 14在建工程404, 545, 962. 74871,336, 966. 00220, 505, 005. 63工程物资———固定资产清理—————生产性生物资产—————油气资产—————无形资产223, 502, 066. 57209, 578, 801.41349, 706, 272. 45开发支出———商誉—————长期待摊费用—————递延所得税资产75,323,998.9160, 489, 57& 3953, 482,617. 18其他非流动资产———非流动资产合计1,615, 730,939.012, 205, 690, 884. 672, 636, 431,869. 40资产总计9, 605, 029, 408. 0911,793, 939, 052. 8916, 062,815, 200. 46短期借款1,671,613,576. 003, 638, 617,662. 004,978,811,091.00交易性金融负债———应付票据2, 22& 106, 000. 002, 464, 005, 000. 002, 802, 787, 985. 00应付账款1,330,880, 750. 941,339, 939, 726. 801,572, 12& 357. 59预收款项37& 569,217. 29246,487,971.51575, 163,612. 52应付职工薪酬116, 03& 928. 09106, 145, 920. 1653, 594, 116. 84应交税费-51,82& 977. 27-64, 654, 955. 10110, 742, 555. 63应付利息—1,787,237. 502, 084, 445. 00应付股利—250, 000, 000. 00554, 800, 281.04其他应付款225, 261,510. 77214,948, 083.51507, 557, 304. 74应付关联公司款—————一年内到期的非流动负债460, 000, 000. 00596, 000, 000. 0040, 000, 000. 00其他流动负债—————流动负债合计6, 35& 641,005.82& 793, 276, 646. 3811, 197,669, 749. 36长期借款656, 000, 000. 0040, 000, 000. 001,260, 000, 000. 00应付债券———长期应付款———专项应付款—————预计负债43, 839, 264. 2345, 240, 786. 5494, 544, 930. 60递延所得税负债—————其他非流动负债——347, 110, 000. 00非流动负债合计699, 839, 264. 2385, 240, 786. 541,701,654, 930. 60负债合计7, 058, 480, 270. 058, 878, 517,432. 9212, 899, 324, 679. 96利润表会计年度2007-12-312008-12-312009-12-31一、营业收入17, 334,515,770.0119, 193,094, 749. 7020, 360, 573, 891.34减：营业成本15, 18& 844,410. 3517, 537, 599,144. 391& 722, 521,928. 33营业税金及附加13, 646, 884. 88282, 140. 06166, 269. 69销售费用482, 089, 950. 97528, 579, 660. 68627, 073, 906. 17管理费用288, 879, 951.25313,211,420. 28280, 800, 060. 98勘探费用——财务费用12& 153, 226. 9924,196, 391. 0755, 846, 169. 21资产减值损失49, 960, 496. 5341,805,365. 39-13, 487, 025. 28加：公允价值变动净收益———投资收益———、经营活动产生的现金流量 量一、经营活动产生的现金流量其中：对联营企业 和合营企业的投资收益影响营业利润的其 他科目二、营业利润1, 182, 940, 849. 04747, 420, 627. 83687, 652, 582. 24加：补贴收入—————营业外收入10,813,819. 3429, 840, 49& 3626, 307, 949. 33减：营业外支出5, 504, 191.854, 045,491.8810, 280, 128.81其中：非流动资产处置净损失3,311,857. 053, 089, 526.011,254, 549. 00加：影响利润总额的其他科目———三、利润总额1, 18& 250, 476. 53773,215,634.31703, 680, 402. 76减：所得税25& 961,944. 05154, 437, 552. 38126,015, 089. 04加：影响净利润的其他科目—————四、净利润929, 288, 532. 48618, 778, 081.93577,665,313. 72归属于母公司所有者的净利润717, 484, 775. 12472, 865, 592. 18427, 897, 057. 37少数股东损益211,803, 757. 36145,912,489. 75149, 768, 256. 35五、每股收益—————(-)基本每股收益2. 221. 131.02(二)稀释每股收益2.221. 131.02备注现金流量表报告年度2007-12-31 2008-12-312009-12-31一、经营活动产生的现金流销售商品、提供 劳务收 到的现金14, 62 7 , 460, 72 0. 96 13,659,874,623. 2514, 721,333,313. 82收到的税费返还。