金蝶K函数及代码说明.doc

金蝶 K/3ERP 报表中函数及代码说明 （一） 函数类型说明数据项 说 明 必填项（是/否）ACCT 总账科目取数公式 是ACCTCASH 现金流量及附表项目取数公式 是ACCTGROUP 集团账套科目取数函数 是A V G 求平均数函数 是COMPUTERTIME 返回计算机当前日期 是COUNT 统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数 是CS_REF_F 返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值是CURRENCYRATE 集团汇率取数函数 是DATE 返回计算机当前日期 是DATEDIFF 求指定日期参数 2 与参数 1 之间的天数差 是ITEMINFO 返回指定核算项目的属性值 是KEYWORD 取表页的关键字的函数 是MAX 求最大值函数 是MIN 求最小值函数 是PAGENAME 取表页名称函数 是PAGENO 返回当前表页的值 是REF 返回指定表页、指定单元格的值 是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值 是RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期 是RPTQUARTER 季度取数函数 是RPTSHEETDATE 获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。

是SUM 求和函数 是SYSINFO 返回指定关键字的系统信息 是（二）取数类型各个代码代表的含义：数据项 说 明 必填项（是/否）C 期初余额 是JC 借方期初余额 是DC 贷方期初余额 是AC 期初绝对余额 是Y 期末余额 是JY 借方期末余额 是DY 贷方期末余额 是AY 期末绝对余额 是JF 借方发生额 是DF 贷方发生额 是JL 借方本年累计发生额 是DL 贷方本年累计发生额 是SY 损益表本期实际发生额 是SL 损益表本年实际发生额 是BG 取科目最高预算数据 是BD 取科目最低预算数据 是TC 折合本位币期初余额 是TJC 折合本位币借方期初余额 是TDC 折合本位币贷方期初余额 是TAC 折合本位币期初绝对余额 是TY 折合本位币期末余额 是TJY 折合本位币借方期末余额 是TDY 折合本位币贷方期末余额 是TAY 折合本位币期初绝对余额 是TJF 折合本位币借方发生额 是TDF 折合本位币贷方发生额 是TJL 折合本位币借方本年累计发生额 是TDL 折合本位币贷方本年累计发生额 是TSY 折合本位币损益表本期实际发生额 是TSL 折合本位币损益表本年实际发生额 是（三）说明函数的公式格式及用法可以方便地通过公式向导中的图形界面来学习和理解。

四)、四舍五入函数用法 round(计算关系式,保留小数位数)格式 round(a2/a3,2)公式说明：ACCT(“101”,”c”,” ”,0,1,1)的意思(ACCT 表示函数，101 表示科目，C 表示取数类型[期初余额]、0 表示缺省年度、1 表示起始月份、 1 表示结束月份)指取现金科目的期初余额，那么其它项目的年初数字就可以直接将此公式复制，然后直接修改相应的科目代码即可对于项目的“期末数”的标准公式为 ACCT(“101”， ”y”,””,0,1.1)即表示取现金科目的期末余额，那么其它项目的期末数字就可以直接将此公式复制，然后相接修改相应的科目代码即可金蝶 K/3 系统损益表的项目本期数字标准公式为 ACCT(“501”,”SY”,””,0,0,0)，其它项目的本期数字可直接将此公式复制，然后直接修改相应的科目代码即可对于项目的“本年数字”的标准公式为 ACCT(“501”,”SL”,””,0,0,0)，那么其它项目的期末数字就可以直接将此公式复制，然后相接修改相应的科目代码即可合并资产负债表公式：实收资本：期末余额：=ACCT("4001","Y","",0,0,0,"01")+ACCT("4001","Y","",0,0,0,"02")+ACCT("4001","Y","",0,0,0,"03")期初余额：=ACCT("4001","C","",0,1,1,"01")+ACCT("4001","C","",0,1,1,"02")+ACCT("4001","C","",0,1,1,"03")期末余额：=ACCT("1401:1412","Y","",0,0,0,"01")+ACCT("5202","Y","",0,0,0,"01")-ACCT("1413","Y","",0,0,0,"01")-ACCT("1471","Y","",0,0,0,"01")+ACCT("1401:1412","Y","",0,0,0,"02")+ACCT("5202","Y","",0,0,0,"02")-ACCT("1413","Y","",0,0,0,"02")-ACCT("1471","Y","",0,0,0,"02")+ACCT("1401:1412","Y","",0,0,0,"03")+ACCT("5202","Y","",0,0,0,"03")-ACCT("1413","Y","",0,0,0,"03")-ACCT("1471","Y","",0,0,0,"03")1401：1402 材料采购：抵债材料 5202：开发成本合并损益表公式：主营业务收入：本期金额：=ACCT("6001","SY","",0,0,0,"01")+ACCT("6051","SY","",0,0,0,"01")+ACCT("6001","SY","",0,0,0,"02")+ACCT("6051","SY","",0,0,0,"02")+ACCT("6001","SY","",0,0,0,"03")+ACCT("6051","SY","",0,0,0,"03")本期累计额：=ACCT("6001","SL","",0,0,0,"01")+ACCT("6051","SL","",0,0,0,"01")+ACCT("6001","SL","",0,0,0,"02")+ACCT("6051","SL","",0,0,0,"02")+ACCT("6001","SL","",0,0,0,"03")+ACCT("6051","SL","",0,0,0,"03")6001：主营收入；6051：其他业务收入主营业务成本：本期金额：=ACCT("6401","SY","",0,0,0,"01")+ACCT("6402","SY","",0,0,0,"01")+ACCT("6401","SY","",0,0,0,"02")+ACCT("6402","SY","",0,0,0,"02")+ACCT("6401","SY","",0,0,0,"03")+ACCT("6402","SY","",0,0,0,"03")本期累计额：=ACCT("6401","SL","",0,0,0,"")+ACCT("6402","SL","",0,0,0,"")6401：主营成本；6402：其他业务成本。