企业（融资）信息报告.doc

企业（融资）信息报告一、企业基本情况1、企业简况企业性质：□内资企业 □外资企业 □其他企业名称：营业执照号：组织机构代码：注册时间：税务登记证号：注册地址：注册币种：注册资本：法定代表人：法人代表国籍：法人代表身份证：法人代表：：联系人：联系：经营范围：经营地址：营业期限：企业网址：2、股权构成:股东出资金额股权比例备注合计3、企业的发展历史4、关联企业（1）大股东控制的企业企业名称出资金额方式（现金/实物）股权比例主营业务净资产合计（2）企业的长期投资项目企业名称投资本金方式（现金/实物）股权比例主营业务投资回报率合计5、企业的使命与目标、发展战略途径及战略分析（外部坏境；内部资源；能力 与核心竞争力）现住址；联系方式：技术负责人：性别：籍贯（出生地）：出生日期：文化程度； 公司服务时间：婚否：学习及工作经历：6、其他二、企业组织及管理1、主要管理者简历董事长或总经理:出生日期:性别：文化程度:籍贯（出生地）:公司服务时间：婚否：学习及工作经历:配偶姓名:管理风格及管理方式:现住址：联系方式：财务负责人:性别:出生日期： 文化程度:学习及工作经历：籍贯（出生地）：公司服务时间：婚否：现住址：联系方式市场负责人:性别:籍贯（出生地）：出生日期： 文化程度;公司服务时间；婚否:学习及工作经历:现住址：联系方式2. 管理层的关系及稳定性（是否有股权关系、家族关系等）3. 管理状况（企业计划及其流程、组织结构、企业设计及企业构型、决策程序 及决策方法、财务管理及财务战略、内部控制及风险管理等）4. 人力资源管理（工作分析、员工招聘、绩效考核、薪酬管理及员工的培训与 发展）；员工总数及学历构成；管理层、职员的人数及学历构成；研发队伍的 人数及学历构成。

每月总工资金额及构成（员工工资+企业管理人员工资+车间管 理人员工资等）5. 企业的文化建设（企业制度、企业精神等）6. 其他说明三、企业产品及技术分析1、企业产品结构及分析（1 ）主要产品种类：上上 年度主要产品名称销售收入（万元）占总销售额比例备注合计上年 度主要产品名称销售收入（万元）占总销售额比例备注合计本年 度主要产品名称销售收入（万元）占总销售额比例备注合计（2）产品的内外销结构：上上主要产品名称销售收入（万元）内销比例外销比例备注年度0合计上年 度主要广品名称销售收入（万元）内销比例外销比例备注0合计本年度主要产品名称销售收入（万元）内销比例外销比例备注合计2、 技术与新产品开发管理（技术的取得方式、技术的先进性、新产品的开发顺 序等）3、 企业对技术的投入力度（人员配备、研发机构设置、资金投入等）4、 企业技术改造与技术发展前景5、 科技信息管理6、 其他四、企业生产状况分析1、 生产场地（说明厂房面积、租赁期限或使用年限、年租金或厂房价值、用电、 用水、用气状况）2、 主要生产设备明细表及其自动化程度说明（设备的先进性），产品生产制造 方式、工艺流程（制造流程）；生产部门的结构及流程。

3、 生产与运作管理（生产与运作战略决策；综合计划与主生产计划；新型生产 方式；设备维护及更新改造、物料成本控制（MRP与ERP）,劳动生产率控制、 生产品质控制，生产安全控制，产能状况、生产条件及环境等）4、 采购渠道及供应商的情况（前十大供应商）上上 年主要供应商名称月采购量（万元）占总采购量 比例结算方式供应商提供的产品联系人及上年 度主要供应商名称月采购量（万元）占总采购量 比例结算方式供应的产品联系人及本年度主要供应商名称月采购量（万元）占总采购量 比例结算方式供应的产品联系人及5、 物流与供应链管理（供应链中的需求与供给规划；库存管理与规划；供应链 合作关系及绩效评估）6、 质量管理（质量与质量管理；全面质量管理；质量管理体系；质量管理的基 本工具及技术；良品率、报废率、退货率；产品质量检测设备）7、 环保问题、消防安全情况8、 其他五、行业及市场分析1、 行业状况（行业发展历史及趋势，进入该行业的壁垒、国家经济、政治、法 律等政策限制或鼓励情况等，行业市场前景分析与预测）2、 竞争分析（竞争对手、竞争优劣势、行业地位等）3、 营销模式（市场定位、营销策略、营销方式、营销渠道；售后服务等）4、 客户情况主要客户情况（前十丸客户）：前年度主要客户名称年销售收入 （万元）占总销售额比例结算方式提供产品客户的下游客户上年度主要客户名称年销售收入（万元）占总销售额比例结算方式客户产品客户的下游客户本年度主要客户名称年销售收入 （万元）占总销售额比例结算方式客户产品客户的下游客户5. 其他六、最近三年及本年度企业财务状况分析（资产及负债、损益表及财务指标分析）1.财务状况：资产负债表编制单位： 单位：万元科目上前 年度前年度上年度本年度科目上前年度前年度上年度本年度货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款预付账款应付职工薪酬应收股利应交税费应收利息应付利息其他应收款应付股利存货其他应付款待摊费用预提费用预计负债一年内到期的长 期负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计长期借款长期投资应付债券固定资产长期应付款累计折旧专项应付款长期负债合计负债合计在建工程实收资本无形资产资本公积长期待摊费用盈余公积递延税款借项未分配利润所有者权益合计资产总计负债及权益2、纳税情况(1 )增值税、营业税及所得税纳税情况： 单位： 元年度纳税销售收入缴纳增值税或营业税纳税利润企业所得税率企业所得税上上年度上年度本年度(2)减免税说明:3.盈亏状况编制单位： 金额单位：万元项 目上前年度前年度上年度本年度一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以号填列）力口：其他业务利润（亏损号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以号填列）减：所得税五、净利润（净亏损以号填列）六、补充资料：1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他4.主要财务指标分析:上前年度前年度上年度本年度总资产流动资产存货应收账款固定资产总负债流动负债短期银行借款应付票据应付账款长期々艮行借款所有者权益主营业务收入主营业务成本净利润平均营运资金平均存货平均应收账款平均应付账款存货周转率应收账款周转率总资产周转率应付账款周转率主营业务收入增长率主营业务成本增长率管理费用增长率营业费用增长率财务费用增长率存货增长率应收账款增长率资产负债比率杠杆比率流动比率速动比率销售毛利率销售净利率 净利增长率5.综合财务指标评分（本年度）：沃尔比重评分法财务比率比重标准比率实际比率相对比率评分1234=3 4-25=1*4流动比率2520.950.4811.88净资。