金蝶软件初始化教学.pptx

欢迎您参加K3K3初始化初始化提提 纲纲§ 初始化流程§ 基础资料§ 初始数据录入§ 系统启用系统初始化系统初始化系统初始化流程 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务 单据录入初始化结束存货初始 数据录入会计科 目引入对账币别固定资产类系统初始化n金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债” 、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六 大类n在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以 根据企业的实际情况选择基础资料 －会计科目录入 系统初始化n案例：引入“企业会计制度科目”模板 n操作步骤n1、在K/3主控台，依次选择选择 【系统设统设 置】【基础资础资 料】【 公共资资料】【科目】，进进入“科目”维护维护 窗口单击单击 【文件】 菜单单下的【从模板中引入科目】，进进入科目模板窗口基础资料设置 －会计科目录入 系统初始化二、基础资料设置1 .部门2 .职员3 .供应商4 .客户5 .仓库6 .物料辅助资料币别凭证字计量单位会计科目核算项目系统初始化n操作步骤n1、在K/3主控台，依次选择选择 【系统设统设 置】【基础资础资 料】【公共资资料】【辅辅助资资料管理】，进进入辅辅助资资料维护维护 窗口 基础资料 －辅助资料系统初始化n操作步骤n1、选择选择 【系统设统设 置】【基础资础资 料】【公共资资料】->【币别币别 】。

点击击【新增】，输输入币别资币别资 料 基础资料 －币别系统初始化n操作步骤n1、选择选择 【系统设统设 置】【基础资础资 料】【公共资资料】->【凭证证字】点击击【新增】，输输入凭证证字 基础资料 －凭证字系统初始化系统初始化基础资料 －计量单位 案例：金华电子公司日常所用计量单位如下表： 操作步骤一：新建计量单位组选择【系统设置】－【基础资料】－【公共 资料】－【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面 计量单位组默认计量单位辅助计量单位CPU数量组块（001）主板数量组片（002）鼠标键盘数量组个（003）显示器数量组台（004）电脑数量组套（005）箱（006）=10套系统初始化系统初始化基础资料 －计量单位 操作步骤二：新建计量单位选择一个计量单位组，在右边区域内任点一下，按案例数据【新增】计量单位 系统初始化n案例：新增会计科目“102.01－工行”、“102.01－建行”、“241.01 －建行” n操作步骤n1、在会计计科目维护维护 窗口点击击工具栏栏中的【新增】按钮进钮进 入会计计科目新增界面 基础资料 －会计科目新增系统初始化n会计科目的修改和删除类似系统中其他资料的修改。

点击需要修改的数据， 选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据， 然后保存，退出 n提示n 1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删 除，否则，系统不允许删除；n 2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些基础资料 －会计科目的修改和删除系统初始化n核算项目：核算项目是本软件设置的一些特殊的项目资料，运用 面非常广泛与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明 细会计科目设置过多不利运行等缺陷，并能够重复使用下挂到各 个科目下可全方位、多角度地反映企业的财务信息，并且科目 设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更 快 基础资料 －会计科目挂核算项目系统初始化n案例：为“应收账款”增加“客户”核算项目，为“应付账款”增 加“供应商”核算项目为“其他应收款”增加“职员”核算项 目n1、在科目维护界面选择科目列表中需要增加核算项目的科目，点击鼠标右键，选择【属性】，进入会计科目修改界面 n2、在科目修改界面，选择【核算项目】选项卡，进入核算项目管理 界面 n3、在核算项目管理界面，点击【增加核算项目类别】按钮，进入核 算项目设置界面。

n4、在核算项目设置界面，选择需要增加的核算项目，点击【确认】 按钮完成核算项目的新增 基础资料 －会计科目增加核算项目系统初始化基础资料 －会计科目增加核算项目系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—部门 案例：金华电子公司部门如下： 增加01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06 生产科 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共 资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面点击【部门】 系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—职员 案例：金华电子公司职员如下： 增加001宋超（办公室，管理人员）；002李林（财务科，管理人员）；003张 铁（供应科，管理人员）；004孙涛（销售科，销售人员）；005杜杰（仓存 部，一般员工） 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共 资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面点击【职员】 系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—供应商 案例：金华电子公司供应商如下： 增加001英特尔公司；002华硕公司；003 LG公司；101 IBM公司； 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共 资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。

点击【供应商】 系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—客户 案例：金华电子公司客户如下： 增加001太和电脑公司； 002 百甲网络公司； 操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共 资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面点击【客户】 系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—仓库 案例：金华电子公司仓库如下： 001 原材料库 002 成品库操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】【基础资料】【公共 资料】【核算项目管理】，进入核算项目管理界面点击【仓库】系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—存货 案例：金华电子公司存货资料如下： 操作步骤：【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【物料】，单击 进入物料编辑界面代码名称存货会计科目计量单位计价方法001CPU1211块加权平均002主板1211片移动加权003鼠标键盘1211个加权平均004显示器1211台先进先出005机箱1211套加权平均101商用电脑1243套先进先出201IBM服务器1243套分批认定系统初始化系统初始化基础资料 －核算项目—存货 系统初始化系统初始化基础资料 －固定资产 固定资产包括的基础资料：变动方式类别、使用状态类别、折旧方法定 义、卡片类别管理、存放地点维护。

操作步骤：点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动 方式类别】 初始数据录入n案例：见教材科目初始数据部分n操作步骤：在主控台，选择选择 【系统设统设 置】－【初始化】－【总账总账 】 －【初始数据录录入】，双击进击进 入总账总账 会计计科目初始数据录录入窗口 n提示： n 注意账套的启用时间 n 外币业务n“应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理n 各种区域颜色代表的含义n 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项 的含义n借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生 额n贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生 额总帐－科目初始数据录入 初始数据录入总帐－科目初始数据录入 初始数据录入n现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行 未达账可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据为保证数据 的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行n案例：启用现金管理系统，并从总账导入初始数据n步骤： n1、主控台，选择选择 【系统设统设 置】－【初始化】－【现现金管理】－【初 始数据录录入】，双击进击进 入现现金管理初始数据录录入窗口。

n2、点击工具栏中的【引入】按钮 n3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入 现金管理－现金与银行存款余额录入初始数据录入现金管理－现金与银行存款余额录入初始数据录入 n案例：n1月初金华华公司工行银银行日记账记账 余额额1，000，000元，银银行对账单对账单 余 额额1，003，000有一笔2005年12月25日银银行已收企业业未收的汇汇票一张张，票号：666666，金额额3，000元 n步骤：n1、在“现金管理初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮n2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达 账－新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别在贷方金 额处录入3000 n3、修改银行对账单数据因为工行提供的银行对账单余额为1，003 ，000，与企业银行日记账不符，需要修改在现金管理数据录入界 面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据现金管理－企业未达帐数据录入初始数据录入现金管理－企业未达帐数据录入初始数据录入初始数据录入固定资产初始化 案例：金华电子公司，2005年11月1日购入的电脑生产线一套，11月30日入账， 固定资产编码SC001，原值600，000元，预计使用6年，采用平均年限法计提折 旧，预计净残值60，000元，生产部使用。

操作步骤： 1、固定资产初始数据录入与初始化结束后的操作在同一个界面中，选择【财务 会计】－【固定资产】－【业务处理】－【新增卡片】，系统弹出提示框 2、单击“是”，进入固定资产卡片新增界面 初始数据录入初始数据录入应收款初始化 案例：2005年12月1日销售给百甲网络公司3台IBM服务器，含税单价28，000， 金额共计84，000元，开出销售增值税发票操作步骤： 1、单击【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始数据录入—应收 账款】，进入过滤条件窗口 2、选择单据类型，进入应收款新增窗口 初始数据录入初始数据录入应付款初始化 案例：2005年12月1日从华硕购入主板50片，含税单价600，金额共计30，000元 ，同日收到增值税发票 操作步骤： 1、单击【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始数据录入—应付 账款】，进入过滤条件窗口 2、选择单据类型，进入应付款新增窗口 系统初始化系统初始化初始数据录入 －存货 案例：金华电子公司初始化存货数据如下表： 操作步骤一：选择【系统设置】－【初始化】－【存货核算】－【初始数据 录入】，单击进入存货初始数据录入窗口 。

存货名称数量余额金额批次信息CPU500550，000主板300180，000鼠标键盘1，000100，000显示器400320，000去年4月分两次购入，每次数量200，金额16，000机箱25050，000商用电脑160800，000全部为去年4月低完工入库IBM服务器10200，000去年4月分两次购入，4台80，000，6台120，000系统初始化系统初始化初始数据录入 －存货 操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货 的初始余额 双击绿色的【批次/顺序号】 进行录入操作步骤三：单双【全部仓库】 ，可以看到所有存货的初始余额系统初始化系统初始化初始数据录入 －存货 操作步骤四：点击左上角【对账】，系统自行生成一张有关存货的科目汇总 表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对 操作步骤五：数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据 传递到科目初始数据中点击左上角【录入】，返回到存货初始数据录入窗 口或者单击【关闭】，退回到K/3基础版主界面系统初始化系统初始化初始数据录入 －存货 操作步骤六：单击【系统设置】－【初始化】－【采购管理】－【录入启用 期前的暂估入库单】，录入并审核。

操作步骤七：单击【系统设置】－【初始化】－【销售管理】－【录入启用 期前的未核销销售出库单】 ，录入并审核系统启用系统启用一、启用应收款系统操作步骤：单击【系统设置】→【。