获利分析优化建议.doc

业务流程优化建议管理会计模块文档名称：获利分析优化建议丁善高2003-10-08V2.0责任人: 日期： 版本：文档管理A:关键联系信息姓名小组联系电子邮件地址B：修改历史修改日期修改人修改内容2003/09/28祖晓炬2003-10-14丁善高C：审批控制审批日期审批人审批内容D：签名姓名： 职责： 日期：……/浪潮项目未来业务流程设计获利分析优化建议版本：2.0文件名：获利分析优化建议页码：3/ 4生成日期：2003-10-8修改者：修改日期：E:将来获利分析描述目标/宗旨统一并规范获利分析所需要的主数据和分摊规则，确保能够得到公司管理所需要的各种 获利分析数据和统计报表，为公司管理服务综述：获利能力分析模块是将从其他模块传递过来的收入、成本和费用数据，按照市场细分情 况进行获利情况的分析，给出不同的获利分析段的获利分析报告系统改进内容1. 获利分析是跨公司代码进行的，收入取的是浪潮北京对外的销售收入，成本取的 是浪潮济南实际的制造成本（材料加加工费），其他各项费用均是两个公司代码 下的合计数2. 能够清楚分出PC、SV、存储、高性能的费用，直接进入相应产品组的获利分析 段中，公共费用按照一定的分摊比率进行分摊到PC和SV上，目前不再向存储、 高性能两个产品组分摊。

3. 返款额全部进入COPA中的折扣中4. 年末为本年度预提的返款额全部进入本年度的考核（进入COPA ）,为上一年度 返还的返款如果不超过上年末的预提数时，不在本年度的COPA报表中展示，如 果超过上年度的预提数时，超过数仍然要考核到本年度；上年度多预提的部分加 到本年度的利润中5. 生产差异将按照存销比分摊进入相应获利分析段中6. 不走SD流程的销售收入和成本（如散件退货、散件报废、客服的散件调拨等） 均不进入COPA中7. 对大项目的考核不与办事处的考核重叠，对其获利情况的分析通过COPA的获利 分析段组合来实现8. 对济南销售组织的获利分析不考虑跨公司的销售9. 产品经理组需将自己所需要的统计报表样表在蓝图设计阶段完成之前（10月18 日）提交FICO小组10. 可配置的产品要求通过’有/没有双电源’、’有/没有RAID，进行分类管理、 分析获利状况，无法在系统内实现11. 要求对客户进行价值分析，由于在创建销售订单是并不能明确客户，只能明确代 理商，作为ERP项目尚不能将代理商在二级市场的销售情况在系统中进行统计分 析，建议将该需求在CRM中实现CNicsBusiness Solution Provider浪潮项目未来业务流程设计获利分析优化建议版本：2.0文件名：获利分析优化建议页码：4/ 4生成日期：2003-10-8修改者：修改日期：获利分析主数据浪潮北京公司将建立以下特征字段：特征描述客户系统里的客户。

客户组按照需要客户进行分组统计，如按照行政大区等产品按照商品编码抓取产品组按照PC、SV、高性能、存储产品线划分产品型号按照产品型号抓取产品系列按照NL、NP、希望、金盾等系列来划分办事处各省级办事处销售订单录入系统的销售订单渠道SD定义的销售渠道销售组织SD定义的销售组织行业按照最终客户（非代理商等中间客户）所属的行业 类型划分销售订单类型根据SD模块定义的订单类型来抓取，如特价订单浪潮北京公司将建立以下值字段：特征描述收入浪潮北京的对外销售收入折扣SD销售订单上的折扣和返点生产成本浪潮济南的产品生产成本毛利收入■折扣■生产成本管理费用管理部门发生的费用广告费为产品销售和公司形象作的广告支出销售费用（不含 广告费）销售部门发生的除广告费之外的其他费用利润毛利■各类费用报表需求分获利分析段的获利分析表按存销比摊入获利分析中生产差异表CNicsBusiness Solution Provider。