银行账户收支业务对账管理流程图.doc
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银行账户收支业务对账管理流程图银行账户收支业务对账管理流程图银行出纳取回银行对帐单 交科长审核签字后，办手续将原 件转银行账户收支对帐管理会计整理、排序查看有无缺页、涂 改等现象，财会科长是否签字有问题及时报告处领导 查实、核对，或补办签字核对无问题在会计核算程序——银行对帐模 块中录入对帐单发生数据自动对帐打出未达帐，交财会科科长科长与银行出纳一同确认未达帐原因， 发现问题及时纠正或上报处领导银行对帐会计，选择手工对冲未达帐中相关业务月底正式打出银行存款余额调节表和银行帐户未达帐清单，查清未达帐原因，由财会科科长签字后交财务处处长签字交审计处审核签字年底交主管院长审核 签字下年初整理存档。
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