sap bone 财务岗位操作手册.doc

XX企业SAP Business One 系统用户操作手册 财务岗位操作手册XX企业SAP Business One系统用户操作手册(财务岗位)二OO四年八月财务操作手册一、XXSAP－SBO系统涉及财务岗位的业务结点描述　　①销售订单审批　　②销售交货审批　　③销售开票生成审批及出纳收款业务　　④系统内采购发票生成审批及出纳付款业务 ⑤销售退货审批(已发货,已开票)⑥非业务类记账凭证生成2．业务操作描述2.1销售订单审批2.1.1流程(XX项目实施方案业务流程图示2) 2.1.2工作内容及审批条件阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1销售部填制《销售订单》2采购部维护最新的物料市场采购价格3生产部维护产品最新的BOM4财务部审批该订货单位信用5合同稽核合同稽核6领导审批7销售部审核订单毛利确认后按“添加”按钮保存入系统2.1.3操作流程送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求à2、点击打开批准请求21批准请求窗口1、点击凭证编号à2、打开凭证à3、审查凭证信息à4、改变批准状态为已批准(有异意可拒决批)à5、按“更新”按纽，系统自动将信息传递到下一环节。

4512.1.4重要说明：1、该单据一经保存不能修改2.2销售交货审批2.2.1流程 (XX项目实施方案业务流程图示3)2.2.2工作内容及审批条件阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1销售部依据《销售订单》生成《销售交货单》2财务部审批信用以及是否按订单条款收款3仓储部确认并发货. 按“添加”按钮保存入系统2.2.3操作流程 同《财务岗位操作手册》2.1.32.2.4重要说明：1、该单据一经保存不能修改2.3销售开票生成审批及出纳收款业务2.3.1流程(XX项目实施方案业务流程图示4)2.3.2工作内容及审批条件 阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1销售部依据《销售发货单》生成《销售发票》2财务部审批后按“添加”按钮保存入系统2.3.3操作流程①送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求à2、点击打开批准请求12②打开批准请求窗口1、点击凭证编号à2、打开凭证à3、审查凭证信息à4、改变批准状态为已批准（或不批准）à5、按“更新”按纽系统自动将信息传递到下一环节à6、打开凭证6541③打开批准请求窗口1、输入对应税务发票号à2、添加12④收到客户款项1、 点击收付款à2、点击收款à3、按TAP键选择客户à4、选中收款对应业务的发票号4534215、点击收款图标à6、选择收款方式à7、在总计处输入收款金额à8、按已付按纽确认à9、按确定保存入系统。

98765510、按“添加”按纽保存入系统102.3.4重要说明：1、该单据一经保存不能修改2.4系统内采购发票生成审批及出纳付款业务2.4.1流程(XX项目实施方案业务流程图示11)2.4.2工作内容及审批条件阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1采购部依据《采购收货单》生成《采购发票》2财务部审批后按“添加”按钮保存入系统2.4.3操作流程①送审信息弹出到消息/警报概览窗口1、点击相应凭证批准请求à2、点击打开批准请求21②打开批准请求窗口1、 点击凭证编号à2、打开凭证à3、审查凭证信息à4、改变批准状态为已批准à5、更新à6、打开凭证6541③打开批准请求窗口1、输入对应税务发票号à2、添加21④支付供应商款项1、点击收付款à2、点击付款à3、按TAP键选择供应商à4、选中付款对应业务的发票号43215、点击收款图标à6、选择收款方式à7、在总计处输入收款金额à8、按已付按纽确认à9、按确定保存入系统8957610、按“添加”按纽保存入系统102.4.4重要说明：1、该单据一经保存不能修改2.5销售退货（已发货,已开票） 2.5.1流程(XX项目实施方案业务流程图示6)2.5.2工作内容及审批条件阶段业务部门授权人员工作内容审批条件1品管部依据《销售发货单》出具《销售退货单》质量原因退货2销售部确认3生产部确认4财务部确认5领导审批6仓储部确认收到实物数量后，按“添加”按钮保存入系统。

2.5.3操作流程同《财务操作手册》2.1.32.5.4重要说明： 该单据一经保存不能修改 2.6非业务类记账凭证生成2.6.1流程　 (XX项目实施方案业务流程图示17)2.6.2操作流程①一般财务人员操作内容：1、财务à2、日记帐凭证à3、添加新凭证3214、填写记帐凭证à5、添加546、添加入系统生成凭证草稿，等待审核5②财务主管操作内容1、选择并双击打开凭证à2、审批凭证填写正确性à3保存为正式凭证3122.6.3重要说明：1、当日记账凭证保存为日记账分录后，不允许修改本文档结束，谢谢您的阅览！说明：本《用户操作手册》由四川盛普软件有限公司针对XX企业的应用需求编写，其中涉及到的XX企业的资料由XX企业提供，其它资料由四川盛普软件有限公司及SAP提供此方案仅供XX企业在实施SAP-BO系统中应用如有修订建议，请拔打028-66134918/28/38告诉我们，感谢您对我们工作的关注与支持！ 谢谢合作！四川盛普软件有限公司XX项目组负责人: 2004年8月SBO项目实施部---XX企业项目组 1。